- Ford Motor Co (F): 1.59%
- Johnson Controls International PLC (JCI): 1.41%
- Sysco Corp (SYY): 1.41%
- HP Inc (HPQ): 1.38%
- Schlumberger Ltd (SLB): 1.35%
- American International Group Inc (AIG): 1.32%
- EOG Resources Inc (EOG): 1.31%
- Simon Property Group Inc (SPG): 1.29%
- The Travelers Companies Inc (TRV): 1.28%
- ViacomCBS Inc Class B (VIAC): 1.27%
JKI ETF — 保有銘柄と分析
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF（JKI）は、Morningstar Mid-Cap Value Indexの投資成果を追跡することを目指す9億7000万ドルのファンドで、バリュー特性を示す米国の中型株式で構成されています。0.06%という低い経費率で、JKIは274銘柄の多様なポートフォリオへのエクスポージャーを提供し、中型セグメント内のバリュー株に焦点を当てています。このファンドの戦略は、過小評価されていると考えられる企業を重視し、長期的なキャピタルゲインと2.42%の現在の配当利回りを提供する可能性があります。
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF（JKI）ETF — 価格、保有銘柄、分析
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF（JKI）は、Morningstar Mid-Cap Value Indexの投資成果を追跡することを目指す9億7000万ドルのファンドで、バリュー特性を示す米国の中型株式で構成されています。0.06%という低い経費率で、JKIは274銘柄の多様なポートフォリオへのエクスポージャーを提供し、中型セグメント内のバリュー株に焦点を当てています。このファンドの戦略は、過小評価されていると考えられる企業を重視し、長期的なキャピタルゲインと2.42%の現在の配当利回りを提供する可能性があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。
ETF概要
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETFは、バリュー特性を示す米国の中型株式で構成される指数の投資成果を追跡することを目指しています。
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF（JKI）は、市場で過小評価されていると考えられる米国の中規模企業のパフォーマンスを捉えることを目指しています。JKIは、Morningstar Mid-Cap Value Indexを追跡し、株価収益率、株価純資産倍率、配当利回りなどの要素に基づいて企業を選択します。このアプローチは、本質的な価値よりも低い価格で取引されている可能性のある企業を特定し、市場がその真の価値を認識するにつれて将来の成長の可能性を提供することを目指しています。このファンドは274銘柄の多様なポートフォリオを保有しており、集中リスクを軽減しています。上位保有銘柄には、Ford Motor Co（1.59%）、Johnson Controls International PLC（1.41%）、Sysco Corp（1.41%）が含まれます。セクター配分は、金融サービス（15.2%）、一般産業（12.2%）、エネルギー（11.7%）に重点が置かれています。JKIは、長期的なキャピタルゲインと収入の創出を重視し、米国株式市場の中型バリューセグメントへのエクスポージャーを求める投資家にとって適しています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。
リスク指標
JKIのリスクプロファイルは、中型バリュー株とセクター集中に焦点を当てていることによって影響を受けます。このファンドのベータ値は1.19で、市場全体よりもボラティリティが高いことを示しています。このファンドは274銘柄を保有していますが、上位10銘柄でポートフォリオの約13.2%を占めており、ある程度の集中リスクがあります。セクター配分もリスクに寄与しており、金融サービス、一般産業、エネルギーがファンドのかなりの部分を占めています。景気後退は、これらのセクターに不均衡な影響を与える可能性があります。このファンドの経費率は0.06%で、経費の圧迫を最小限に抑えるのに役立ちます。投資家は、JKIに投資する前に、自身の許容リスクと投資期間を考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。
経費率
0.06%
主要構成銘柄
ファンドはどのように配分されていますか？
- 金融サービス: 15.2%
- 一般産業: 12.2%
- エネルギー: 11.7%
- 公益事業: 10.3%
- 消費者ディフェンシブ: 9.7%
- 消費者シクリカル: 9.2%
- ヘルスケア: 8.8%
- テクノロジー: 7.5%
- 素材: 6.5%
- 不動産: 5.6%
- 通信サービス: 2.8%
- 現金およびその他: 0.3%
- 米国: 95.6%
- その他: 0.3%
- イギリス: 0.8%
- アイルランド: 1.0%
- 韓国: 0.1%
- シンガポール: 0.1%
- スイス: 0.8%
- カナダ: 0.2%
- オランダ: 0.5%
- バミューダ: 0.5%
配当利回り
2.42%
- Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — 経費率0.11%
- Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — 経費率0.62%
- FM Focus Equity ETF (FMCX) — 経費率0.70%
- Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — 経費率0.39%
- State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — 経費率0.35%
- Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — 経費率0.95%
- KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — 経費率0.99%
- Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — 経費率2.28%
- iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) (株式) — 経費率0.47%
- iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (株式) — 経費率0.18%
- iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK) (株式) — 経費率0.06%
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) (株式) — 経費率0.15%
- iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) (株式) — 経費率0.72%
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (株式) — 経費率0.72%
リスク指標
- ベータ: 1.19
よくある質問
JKIとは何ですか？また、何を追跡しますか？
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF（JKI）は、Morningstar Mid-Cap Value Indexのパフォーマンスを再現することを目指す上場投資信託です。この指数は、バリュー特性を示す米国の中型株式で構成されています。JKIは、市場で過小評価されていると考えられる274の中型企業の多様なポートフォリオへのエクスポージャーを投資家に提供します。このファンドの目的は、これらのバリュー株への投資を通じて、長期的なキャピタルゲインと収入の創出を達成することです。2026-03-15の時点で、JKIのAUMは9億7000万ドルです。
JKIの経費率はいくらですか？
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF（JKI）の経費率は0.06%です。これは、このファンドに10,000ドル投資するごとに、投資家は年間6ドルの手数料を支払うことを意味します。この経費率は、株式ETFのカテゴリー平均である約0.44%と比較して比較的低くなっています。低い経費率により、JKIは中型バリュー株へのエクスポージャーを求める投資家にとって費用対効果の高いオプションとなっています。
JKIの上位保有銘柄は何ですか？
2026-03-15の時点で、iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF（JKI）の上位保有銘柄は、Ford Motor Co（1.59%）、Johnson Controls International PLC（1.41%）、Sysco Corp（1.41%）、HP Inc（1.38%）、Schlumberger Ltd（1.35%）です。これらの保有銘柄は、一般消費財、一般産業、エネルギーなど、多様なセクターを代表しています。このファンドの上位保有銘柄は、米国株式市場の中型セグメント内のバリュー株に焦点を当てていることを反映しています。
JKIは長期投資に適していますか？
JKIが長期投資に適しているかどうかは、個人の投資目標、リスク許容度、および投資期間によって異なります。JKIは中型バリュー株へのエクスポージャーを提供し、分散化と長期的なキャピタルゲインの可能性を提供できます。このファンドの0.06%という低い経費率は、長期にわたってコストを最小限に抑えるのに役立ちます。JKIの配当利回りは2.42%で、長期投資家にとって収入源となる可能性があります。投資家は、投資の意思決定を行う前に、自身の状況を慎重に検討し、ファイナンシャルアドバイザーに相談する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。
JKIは同様のETFとどのように比較されますか？
JKIは、市場の他のミッドキャップバリューETFと競合しています。JKIを同業他社と比較する際に考慮すべき重要な要素には、経費率、AUM、および投資戦略が含まれます。JKIの経費率は0.06%と低く、カテゴリー内の他のETFと比較して競争力があります。このファンドのAUMは9億7000万ドルで、比較的規模が大きく流動性の高いETFであることを示しています。JKIの投資戦略は、Morningstar Mid-Cap Value Indexの追跡に焦点を当てており、他のミッドキャップバリューETFの戦略とは異なる場合があります。投資家は、JKIを同様のETFと比較する際に、これらの要素を慎重に評価する必要があります。
JKIは配当を支払いますか？
はい、iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF（JKI）は配当を支払います。2026-03-15の時点で、JKIの配当利回りは2.42%です。これは、投資家が年間配当金として投資額の約2.42%を受け取ることを期待できることを意味します。配当利回りは、基礎となる保有銘柄のパフォーマンスとファンドの分配ポリシーに応じて、時間の経過とともに変動する可能性があります。配当は通常、四半期ごとに支払われます。