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LBAY ETF — 保有銘柄と分析

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF（LBAY）は、運用資産額が2000万ドルのアクティブ運用ファンドです。LBAYは、持続可能な株主利回り（配当、自社株買い、債務削減）を持つ企業のロングポジションと、価格が下落すると予想される企業のショートポジションを組み合わせることで、リターンを生み出すことを目指しています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) ETF — 価格、保有銘柄、分析

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF（LBAY）は、運用資産額が2000万ドルのアクティブ運用ファンドです。LBAYは、持続可能な株主利回り（配当、自社株買い、債務削減）を持つ企業のロングポジションと、価格が下落すると予想される企業のショートポジションを組み合わせることで、リターンを生み出すことを目指しています。1.27%という比較的高い経費率で、LBAYは75%から110%の間のネットロングエクスポージャーを目指し、オルタナティブ分野におけるアクティブな運用とロング/ショート戦略によって差別化を図っています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

ETF概要

このファンドは、持続可能な株主利回り（配当＋自社株買い＋債務削減と定義）を提供すると考えられる有価証券のロングポジションを購入し、価格が下落すると予想される有価証券のショートポジションを取ることにより、投資目標を達成しようとするアクティブ運用型ETFです。一般的に、75%～110%のネットロングエクスポージャーを持ちます。ファンドのロングポジションは、一般的に株式または預託証券で構成されると予想されますが、ロングポジションには投資適格の社債および転換社債も含まれる場合があります。分散投資は行いません。
LBAYは、オルタナティブ資産クラス内でロング/ショート戦略を採用するアクティブ運用型ETFです。このファンドは、配当、自社株買い、債務削減として定義される強力な株主利回りを持つ企業を特定し、これらの有価証券のロングポジションを取ります。逆に、アンダーパフォームすると予想される企業を特定し、予想される価格の下落を利用するためにショートポジションを取ります。ファンドの戦略の結果、通常75%から110%の範囲のネットロングエクスポージャーになります。LBAYのロングポジションは主に株式および預託証券で構成されていますが、投資適格の社債および転換社債も含まれる場合があります。ファンドの主要な保有銘柄には、First American Government Obligs X（8.51%）、Hecla Mining Co（5.82%）、Newmont Corp（5.30%）が含まれます。セクター配分は、基礎素材（26.7%）、生活必需品（13.3%）、エネルギー（12.9%）に大きく偏っています。この非分散型アプローチにより、Leatherbackのアクティブな運用判断に基づいて集中投資を行うことができます。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

リスク指標

LBAYのアクティブな運用とロング/ショート戦略は、特定のリスクをもたらします。ファンドの非分散型という性質は、基礎素材（26.7%）への大きな配分により、セクター固有のリスクにさらされます。0.26の3年ベータは、市場全体と比較してボラティリティが低いことを示唆していますが、アクティブな戦略とショートポジションは、依然として予測不可能なパフォーマンスにつながる可能性があります。ファンドの経費率は1.27%と比較的高い水準にあり、特に低リターン環境では、リターンに影響を与える可能性のある大きな経費負担が生じます。First American Government Obligs X（8.51%）やHecla Mining Co（5.82%）など、上位保有銘柄への集中も集中リスクをもたらします。投資家は、投資する前にこれらの要素を慎重に検討する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

1.27%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • 基礎素材: 26.7%
  • 生活必需品: 13.3%
  • エネルギー: 12.9%
  • 資本財: 11.2%
  • 公益事業: 11.1%
  • ヘルスケア: 8.5%
  • 一般消費財: 7.3%
  • 金融サービス: 6.3%
  • 不動産: 2.8%
  • 現金およびその他: 0.0%
  • アメリカ合衆国: 92.2%
  • カナダ: 2.8%
  • オーストラリア: 2.4%

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 0.26

よくある質問

LBAYとは何ですか？また、何を追跡しますか？

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF（LBAY）は、有価証券のロングポジションとショートポジションの両方を取ることによってリターンを生み出すことを目的とした、アクティブ運用型ファンドです。ロングポジションには持続可能な株主利回り（配当、自社株買い、債務削減）を持つ企業を特定し、価格が下落すると予想される企業のショートポジションを取ります。このファンドは一般的に、75%から110%の間のネットロングエクスポージャーを維持します。LBAYの主要な保有銘柄には、First American Government Obligs X（8.51%）、Hecla Mining Co（5.82%）、Newmont Corp（5.30%）が含まれます。このファンドは、オルタナティブ資産クラスに分類されます。

LBAYの経費率はいくらですか？

LBAYの経費率は1.27%です。これは、ファンドに投資した10,000ドルごとに、運営費を賄うために年間127ドルが差し引かれることを意味します。この経費率は、オルタナティブETFの平均経費率である約0.44%と比較して、比較的高くなっています。投資家は、特に低リターン環境では、この高い経費率が全体的なリターンに与える影響を考慮する必要があります。

LBAYの主要な保有銘柄は何ですか？

LBAYの主要な保有銘柄は、ロングポジションとショートポジションを組み合わせるという投資戦略を反映しています。2026-03-15の時点で、主要な保有銘柄にはFirst American Government Obligs Xが含まれており、ポートフォリオの8.51%を占めています。その他の重要なロングポジションには、Hecla Mining Co（5.82%）、Newmont Corp（5.30%）、Alamos Gold Inc Class A（5.27%）、Vail Resorts Inc（4.75%）が含まれます。これらの保有銘柄は、基礎素材および一般消費財セクター内の企業に焦点を当てていることを示しています。

LBAYは長期投資に適していますか？

LBAYを長期投資として評価するには、その戦略と関連するリスクを慎重に検討する必要があります。ファンドのアクティブな運用とロング/ショートアプローチは、潜在的にアルファを生み出す可能性がありますが、不確実性ももたらします。1.27%の経費率で、ファンドはベンチマークを上回るための大きなハードルに直面しています。ファンドの3年ベータは0.26で、市場よりもボラティリティが低いことを示唆していますが、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。投資家は、長期的な配分にLBAYを検討する前に、リスク許容度と投資目標を評価する必要があります。

LBAYは同様のETFとどのように比較されますか？

LBAYは、オルタナティブETFカテゴリーにおけるアクティブなロング/ショート戦略によって差別化されています。多くのオルタナティブETFは、マネージドフューチャーや実物資産エクスポージャーなど、さまざまな戦略を採用しています。AUMが2000万ドルのLBAYは、一部の大規模なオルタナティブETFと比較して比較的小規模です。1.27%の経費率も、多くのパッシブ運用型オルタナティブETFよりも高くなっています。投資家は、LBAYの戦略、パフォーマンス、コストを他のオルタナティブETFと比較して、ポートフォリオに最適なものを判断する必要があります。

LBAYは配当を支払いますか？

2026-03-15の時点で、Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF（LBAY）の配当利回りは0.00%です。これは、ファンドが現在、株主に配当収入を分配していないことを示しています。ファンドの株主利回りへの焦点には、配当、自社株買い、債務削減が含まれますが、現在のポートフォリオ構成では配当収入は生み出されていません。配当収入を求めている投資家は、より高い配当利回りを持つ他のETFを検討することをお勧めします。