OAIM ETF — 保有銘柄と分析

代わりに、OAIMはOneAscent Elevate Screening Processとライフサイクル投資アプローチを採用して、社会への影響と株主価値に焦点を当てた企業を選定します。2026-03-15の時点で、OAIMは2億8,000万ドルの運用資産を保有し。このファンドの目的は、倫理的および社会的要因を考慮しながら、投資家に国際株式へのエクスポージャーを提供することです。

これは、このファンドに投資した10,000ドルごとに、年間運営費をカバーするために95ドルが使用されることを意味します。これにより、社会への影響についてスクリーニングされたポートフォリオにアクセスできますが、経費率は株式ETFのカテゴリー平均よりも高くなっています。投資家は、特にパッシブ運用型の国際株式ETFと比較した場合、この経費率が全体的なリターンに与える影響を考慮する必要があります。

）が3.87%、ASML Holding NV ADR（ASML）が3.76%、HSBC Holdings PLC（HSBA.L）が3.48%、NSK Ltd（6471.T）が3.27%です。これらの保有銘柄は、ファンドの総資産のかなりの部分を占めており、OAIMの集中投資アプローチを反映しています。ファンドの主要な保有銘柄は、日本、台湾、オランダなど、さまざまなセクターと国に及んでいます。

ファンドの集中ポートフォリオと0.95%という高い経費率は、慎重に検討する必要があります。投資家は、OAIMのパフォーマンスを投資目標とリスク許容度と比較検討する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

AUMが2億8,000万ドルのOAIMは、より確立された競合他社よりも規模が小さいです。経費率0.95%も、多くのパッシブ運用型の国際株式ETFよりも高くなっています。投資家は、OAIMのパフォーマンス、保有銘柄、投資戦略を国際株式カテゴリーの他のETFと比較して、どのファンドが自分のニーズに最も適しているかを判断する必要があります。

これは、ファンドが現在、株主に配当を分配していないことを示しています。投資から収入を得たい投資家は、配当金の支払い実績がある他の国際株式ETFを検討することをお勧めします。ただし、配当利回りは、ETFを評価する際に考慮すべき唯一の要素ではありません。