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OCFS ETF — 保有銘柄と分析

プロフェッショナリー・マネージド・ポートフォリオ（OCFS）は、米国上場の中小型株式に焦点を当てたアクティブ運用の株式ETFです。運用資産額は0.01億ドル、経費率は0.85%で、OCFSは中小型株分野における積極的な銘柄選択によって差別化を図っています。

プロフェッショナリー・マネージド・ポートフォリオ（OCFS）ETF — 価格、保有銘柄、分析

プロフェッショナリー・マネージド・ポートフォリオ（OCFS）は、米国上場の中小型株式に焦点を当てたアクティブ運用の株式ETFです。運用資産額は0.01億ドル、経費率は0.85%で、OCFSは中小型株分野における積極的な銘柄選択によって差別化を図っています。このファンドは、約10銘柄に集中したポートフォリオへのエクスポージャーを提供し、テクノロジーおよび一般消費財セクターを重視しています。

ETF概要

このファンドは、米国上場の中小型株式に投資するアクティブ運用型ETFです。このファンドは、アドバイザーが中小規模の時価総額を持つと考える米国企業の公開取引株式に主に投資します。このファンドは、総資産の最大20%を、米国の預託銀行が発行し、米国の取引所で取引される米国ドル建ての外国株式証券（米国預託証券（「ADR」）およびグローバル預託証券（「GDR」）を含む）に投資する場合があります。
OCFSは、米国の中小型株式に投資することでリターンを生み出すことを目指す、アクティブ運用のETFです。このファンドの戦略は、アドバイザーが中小規模の市場セグメント内で強い成長の可能性を持つと考える企業を特定することを含みます。OCFSは、資産の最大20%を、ADRおよびGDRを含む、米ドル建ての外国株式証券に割り当てることができます。ファンドの主要な保有銘柄には、CompoSecure Inc Ordinary Shares（6.28%）、Flex Ltd（5.58%）、およびParsons Corp（4.81%）が含まれており、ターゲットとする時価総額範囲内の特定の企業に焦点を当てていることがわかります。セクター配分は、テクノロジー（33.2%）、一般消費財（24.2%）、および金融サービス（20.6%）に大きく偏っています。このETFは、アクティブな運用と、ADRおよびGDRを通じた国際的なエクスポージャーの可能性を備えた、米国の中小型株式へのターゲットを絞ったエクスポージャーを求める投資家向けに設計されています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

リスク指標

OCFSは、投資家にとっていくつかのリスク要因があります。ファンドの約10銘柄に集中したポートフォリオは、集中リスクをもたらします。これは、いくつかの主要な保有銘柄のパフォーマンスが全体的なリターンに大きな影響を与える可能性があるためです。テクノロジー（33.2%）および一般消費財（24.2%）セクターへの大きな配分は、ファンドをセクター固有のリスクと潜在的なボラティリティにさらします。ベータ値が0.00（3年）であるため、ファンドのボラティリティは市場と相関していません。0.85%の経費率は比較的高く、特にリターンが低い期間には、パフォーマンスの低下につながる可能性があります。投資家は、投資する前にこれらの要因を慎重に検討する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

0.85%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • テクノロジー: 33.2%
  • 資本財・サービス: 24.2%
  • 金融サービス: 20.6%
  • ヘルスケア: 10.8%
  • 景気循環消費財: 3.6%
  • 公益事業: 3.0%
  • コミュニケーションサービス: 2.5%
  • 不動産: 2.1%
  • 米国: 98.7%
  • カナダ: 1.1%
  • その他: 0.2%

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 0.00

よくある質問

OCFSとは何ですか？また、何を追跡しますか？

OCFS、またはプロフェッショナリー・マネージド・ポートフォリオは、米国上場の中小型株式に主に投資するアクティブ運用のETFです。このファンドは、この市場セグメント内での積極的な銘柄選択を通じてリターンを生み出すことを目指しています。このファンドは主に米国株式に焦点を当てていますが、総資産の最大20%を、ADRおよびGDRを通じて米ドル建ての外国株式証券に割り当てることができます。ETFの投資判断は、中小規模の範囲内での企業のファンダメンタルズと成長の可能性に関するアドバイザーの評価によって左右されます。

OCFSの経費率はいくらですか？

OCFSの経費率は0.85%です。これは、ファンドに投資した10,000ドルごとに、85ドルがファンドの運営費をカバーするために使用されることを意味します。この経費率は、中小規模の株式分野でのアクティブな運用を可能にする一方で、広範な市場指数を追跡するパッシブ運用のETFよりも高くなっています。投資家は、アクティブな運用の潜在的な利点に関連して経費率を検討する必要があります。

OCFSの主要な保有銘柄は何ですか？

2026-03-15の時点で、OCFSの主要な保有銘柄には、ポートフォリオの6.28%を占めるCompoSecure Inc Ordinary Sharesが含まれます。Flex Ltdはファンドの資産の5.58%を占め、Parsons Corpは4.81%を占めています。Vertiv Holdings Co Class AおよびL3Harris Technologies Incは、それぞれポートフォリオの4.54%および4.34%を構成しています。これらの主要な保有銘柄は、中小規模の市場セグメント内の特定の企業にファンドが焦点を当てていることを反映しています。

OCFSは長期投資に適していますか？

OCFSは長期投資の対象と見なされる可能性がありますが、いくつかの要因を評価する必要があります。ファンドのアクティブな運用アプローチは、パッシブベンチマークを上回るリターンを生み出すことを目指していますが、これはアンダーパフォーマンスのリスクも伴います。0.85%の経費率は長期的なリターンに影響を与える可能性があり、約10銘柄に集中したポートフォリオは集中リスクを高めます。投資家は、リスク許容度、投資目標、および全体的なポートフォリオ戦略に関連するファンドの過去のパフォーマンスを評価する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

OCFSは同様のETFとどのように比較されますか？

OCFSは、アクティブな運用戦略と米国の中小型株式への焦点によって差別化されています。Russell 2000またはS&P 400を追跡するパッシブ運用のETFと比較して、OCFSの経費率は0.85%と高くなっています。ファンドのAUMは0.01億ドルで、このカテゴリーの大規模で確立されたETFと比較して比較的小さいです。投資家は、投資を決定する前に、OCFSの過去のパフォーマンス、リスク調整後のリターン、および投資戦略を同様のETFのパフォーマンス、リスク調整後のリターン、および投資戦略と比較する必要があります。

OCFSは配当を支払いますか？

2026-03-15の時点で、OCFSの配当利回りは0.00%です。これは、ファンドが現在株主に配当を分配していないことを示しています。インカムゲインを目的とした投資を求める投資家は、より高い配当利回りを持つ他のETFを検討することをお勧めします。ファンドの焦点は、主にインカムゲインではなく、積極的な銘柄選択によるキャピタルゲインにあります。