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PDN ETF — 保有銘柄と分析

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF（PDN）は、運用資産額が3億7,000万ドルの株式ETFです。米国外の先進国市場の中小型企業に焦点を当てたRAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Indexの追跡を目指しています。PDNの経費率は0.47%で、簿価、キャッシュフロー、売上高、配当などのファンダメンタル指標を利用して保有銘柄を選定および加重し、時価総額加重ETFとの差別化を図っています。

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF（PDN）ETF — 価格、保有銘柄、分析

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF（PDN）は、運用資産額が3億7,000万ドルの株式ETFです。米国外の先進国市場の中小型企業に焦点を当てたRAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Indexの追跡を目指しています。PDNの経費率は0.47%で、簿価、キャッシュフロー、売上高、配当などのファンダメンタル指標を利用して保有銘柄を選定および加重し、時価総額加重ETFとの差別化を図っています。

ETF概要

S. Small-Mid ETF（ファンド）は、RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index（インデックス）に基づいています。ファンドは通常、インデックスを構成する有価証券、およびインデックスの有価証券を表す米国預託証券（ADR）およびグローバル預託証券（GDR）に、総資産の少なくとも90%を投資します。インデックスは、企業の規模に関する次の4つのファンダメンタル指標（簿価、キャッシュフロー、売上高、配当）に基づいて選択された、先進国国際市場（米国を除く）の企業の中小型株式のパフォーマンスを追跡するように設計されています。株式はファンダメンタルな強さに基づいており、ファンダメンタルスコアに従って加重されています。インデックスは、非居住者投資家に対する該当する税金を源泉徴収するネットリターンを使用して計算されます。ファンドとインデックスは毎年再構成されます。2025年3月21日の営業終了時に、FTSE RAFI Developed ex U.S. Mid-Small 1500 Index（「現在の基礎インデックス」）は、RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Index（「新しい基礎インデックス」）に変更されます。新しい基礎インデックスは、ファンドの現在の基礎インデックスに代わるものです。ファンドの名前は「Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF」に変更されます。さらに、ファンドの管理手数料は47 bpsに引き下げられます。
PDNは、RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Indexを追跡することにより、米国を除く先進国市場へのエクスポージャーを提供することを目指しています。このインデックスは、時価総額ではなくファンダメンタル要因に基づいて企業を選定および加重するため、従来の時価総額加重ETFとは異なるリスク/リターンプロファイルを提供する可能性があります。このファンドは、ADRやGDRを含む、インデックスを構成する有価証券に資産の少なくとも90%を投資しています。PDNの主要な保有銘柄には、Mirae Asset Securities Co Ltd（0.43%）、SSR Mining Inc（0.32%）、Korea Investment Holdings Co Ltd（0.30%）が含まれます。セクター配分は、資本財・サービス（23.8%）、金融（13.4%）、一般消費財（11.8%）に大きく偏っています。このETFは、ファンダメンタルズが強い企業に焦点を当てて、米国株式市場以外への分散を求める投資家にとって適切である可能性があります。

リスク指標

PDNのリスクプロファイルは、先進国国際市場の中小型企業に焦点を当てていることに影響されます。1.10の3年ベータは、ブロードマーケットよりもわずかにボラティリティが高いことを示しています。このファンドのセクター配分は、資本財・サービスおよび金融へのエクスポージャーが大きいため、集中リスクをもたらし、これらのセクターのパフォーマンスが低下した場合、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。0.47%の経費率は、特にリターンの低い環境では、リターンを押し下げる要因となります。投資家は、日本、カナダ、英国など、さまざまな国の企業に投資しているため、為替リスクも考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

0.47%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • 資本財・サービス: 23.8%
  • 金融: 13.4%
  • 一般消費財: 11.8%
  • 素材: 11.6%
  • 不動産: 9.2%
  • テクノロジー: 7.3%
  • ヘルスケア: 5.9%
  • 生活必需品: 5.8%
  • エネルギー: 4.4%
  • コミュニケーション・サービス: 4.1%
  • 公益事業: 2.8%
  • 日本: 27.0%
  • カナダ: 9.7%
  • 韓国: 7.5%
  • イギリス: 7.0%
  • オーストラリア: 5.7%
  • その他: 4.9%
  • スイス: 3.5%
  • ドイツ: 3.3%
  • フランス: 3.3%
  • イスラエル: 3.2%

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 1.10

よくある質問

PDNとは何ですか？また、何を追跡しますか？

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF（PDN）は、RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Indexのパフォーマンスを再現することを目指しています。このインデックスは、米国を除く先進国国際市場の中小型企業に焦点を当てています。このインデックスは、簿価、キャッシュフロー、売上高、配当など、企業の規模に関するファンダメンタル指標に基づいて企業を選定します。PDNは、インデックスを構成する有価証券に総資産の少なくとも90%を投資し、ファンダメンタル加重戦略を使用して選択された国際株式の分散ポートフォリオへのエクスポージャーを投資家に提供します。

PDNの経費率はいくらですか？

PDNの経費率は0.47%です。これは、ファンドに投資した10,000ドルごとに、運営費を賄うために年間47ドルが差し引かれることを意味します。株式ETFカテゴリーでは最も低いわけではありませんが、ファンドの投資戦略と潜在的なリターンの観点からこの費用を考慮することが重要です。投資家は、PDNの費用対効果を評価するために、PDNの経費率を同様のETFの経費率と比較する必要があります。

PDNの主要な保有銘柄は何ですか？

2026-03-15の時点で、PDNの主要な保有銘柄には、ポートフォリオの0.43%を占めるMirae Asset Securities Co Ltdが含まれます。その他の重要な保有銘柄は、0.32%のSSR Mining Inc、およびファンドの0.30%を構成するKorea Investment Holdings Co Ltdです。Tower Semiconductor LtdとEvolution Mining Ltdはそれぞれ、ファンドの資産の0.29%を占めています。これらの保有銘柄は、先進国国際市場におけるファンダメンタルズが強い企業にPDNが焦点を当てていることを反映しています。

PDNは長期投資に適していますか？

PDNが長期投資として適しているかどうかは、投資家の個々の状況とリスク許容度によって異なります。このファンドは、米国を除く先進国国際市場へのエクスポージャーを提供し、分散のメリットをもたらす可能性があります。そのファンダメンタル加重戦略は、時価総額加重ETFとは異なるリスク/リターンプロファイルを提供する可能性があります。投資家は、全体的な投資目標の観点から、PDNの0.47%の経費率、セクター配分、および過去のパフォーマンスを考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

PDNは同様のETFとどのように比較されますか？

PDNは、時価総額ではなく、簿価、キャッシュフロー、売上高、配当などの要因に焦点を当てたファンダメンタル加重戦略を通じて、差別化を図っています。その経費率は0.47%です。PDNの運用資産額は3億7,000万ドルです。PDNを同様のETFと比較する場合、投資家は、経費率、AUM、トラッキングエラー、および投資目標に最も適したファンドを決定するために追跡する特定のインデックスなどの要素を考慮する必要があります。

PDNは配当を支払いますか？

2026-03-15の時点で、PDNの配当利回りは0.00%です。これは、ファンドが現在、株主に配当を分配していないことを示しています。インカムゲインを目的とした投資を求める投資家は、より高い配当利回りを持つ他のETFを検討することをお勧めします。ただし、PDNのキャピタルゲインへの注力は、より長期的な投資期間を持つ投資家にとっても魅力的である可能性があります。