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QXTR ETF — 保有銘柄と分析

QUANTX Risk Managed Multi-Asset Total Return ETF（QXTR）は、運用資産額が0.02億ドルの株式ETFです。2017年に開始されたQXTRは、QuantX Risk Managed Multi-Asset Total Return Indexの複製を目指し、市場のパフォーマンスに基づいてさまざまな資産クラスへのエクスポージャーを調整する独自の methodology を採用しています。

QUANTX Risk Managed Multi-Asset Total Return ETF（QXTR）ETF — 価格、保有銘柄、分析

QUANTX Risk Managed Multi-Asset Total Return ETF（QXTR）は、運用資産額が0.02億ドルの株式ETFです。2017年に開始されたQXTRは、QuantX Risk Managed Multi-Asset Total Return Indexの複製を目指し、市場のパフォーマンスに基づいてさまざまな資産クラスへのエクスポージャーを調整する独自の methodology を採用しています。1.47%という比較的高い経費率で、QXTRは、ETF、ETN、その他の投資手段にわたる動的な資産配分を通じて、積極的にリスクを管理することで差別化を図っています。

ETF概要

この投資は、QuantX Risk Managed Multi-Asset Total Return Indexに対応する投資成果の複製を目指しています。通常、ファンドは総資産の少なくとも80%をインデックスの構成証券に投資します。インデックス methodology は、最高のパフォーマンスを発揮する市場へのエクスポージャーを増やし、最悪のパフォーマンスを発揮する市場へのエクスポージャーを減らすように設計された独自の選択 methodology に従って、外国および国内の株式証券、不動産、商品、社債、高利回り債に投資する他の投資会社（ETFおよびクローズドエンド型ファンド）、ETN、リミテッド・パートナーシップまたはマスター・リミテッド・パートナーシップ、およびREITを選択します。
QXTRは、ETF、クローズドエンド型ファンド、ETN、リミテッド・パートナーシップ、REITなどの他の投資会社の分散ポートフォリオに投資することにより、トータルリターンの提供を目指しています。このファンドの戦略は、QuantX Risk Managed Multi-Asset Total Return Indexを中心に展開しており、独自の methodology を使用して、パフォーマンスの高い市場へのエクスポージャーを増やし、パフォーマンスの低い市場へのエクスポージャーを減らします。この動的な資産配分アプローチは、リスクを管理しながらリターンの最適化を目指しています。ファンドは、資産の少なくとも80%をインデックスの構成証券に投資します。2026-03-15の時点で、QXTRの主要な保有銘柄には、iShares Cohen & Steers REIT ETF（ICF）が19.53%、SPDR® S&P 500 ETF（SPY）が12.89%、iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF（IEF）が10.49%含まれています。セクター配分は不動産（35.0%）に大きく偏っており、次いでテクノロジー（14.9%）、公益事業（14.8%）となっています。このETFは、アクティブなリスク管理を備えたマルチアセット戦略を求める投資家向けに設計されています。

リスク指標

QXTRのリスクプロファイルは、1.47%という高い経費率の影響を受けており、特に手数料の低いパッシブ運用型ETFと比較して、パフォーマンスに大きなマイナス要因となる可能性があります。iShares Cohen & Steers REIT ETF（ICF）への19.53%の配分など、上位保有銘柄への集中は、集中リスクをもたらし、ファンドのパフォーマンスをこれらの特定の資産のパフォーマンスに大きく依存させます。不動産セクターへの大幅な配分（35.0%）も、金利や不動産市況の変化など、セクター固有のリスクにファンドをさらします。投資家は、QXTRが自身のポートフォリオに適しているかどうかを評価する際に、これらの要素を考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

1. 47%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • 不動産: 35.0%
  • テクノロジー: 14.9%
  • 公益事業: 14.8%
  • 生活必需品: 7.6%
  • 金融サービス: 6.2%
  • 資本財・サービス: 5.7%
  • 景気循環消費財: 5.0%
  • コミュニケーションサービス: 4.4%
  • ヘルスケア: 4.1%
  • エネルギー: 1.2%
  • 素材: 1.1%

配当利回り

0.38%

よくある質問

QXTRとは何ですか？また、何を追跡しますか？

QUANTX Risk Managed Multi-Asset Total Return ETF（QXTR）は、QuantX Risk Managed Multi-Asset Total Return Indexの投資成果の複製を目指す、アクティブに管理されたETFです。このファンドは主に、さまざまな資産クラスにわたるETF、クローズドエンド型ファンド、ETN、REITなどの他の投資会社に投資します。このインデックスは、独自の methodology を使用して、パフォーマンスに基づいてさまざまな市場へのエクスポージャーを調整し、パフォーマンスの高い市場へのエクスポージャーを増やし、パフォーマンスの低い市場へのエクスポージャーを減らすことを目指しています。2026-03-15の時点で、ファンドの運用資産額は0.02億ドルで、1株あたりの純資産価値（NAV）は24.86ドルです。

QXTRの経費率はいくらですか？

QXTRの経費率は1.47%です。これは、ファンドに投資された10,000ドルごとに、147ドルが運営費に充てられることを意味します。この経費率は、株式ETFの平均経費率である約0.44%よりも大幅に高くなっています。投資家は、この高い経費率がファンドの全体的なパフォーマンスに与える影響を考慮する必要があります。時間の経過とともに、純利益が減少する可能性があるためです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

QXTRの主要な保有銘柄は何ですか？

2026-03-15の時点で、QXTRの主要な保有銘柄には、iShares Cohen & Steers REIT ETF（ICF）（19.53%）、SPDR® S&P 500 ETF（SPY）（12.89%）、iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF（IEF）（10.49%）が含まれています。その他の重要な保有銘柄には、Utilities Select Sector SPDR® ETF（XLU）（9.52%）およびiShares US Real Estate ETF（IYR）（8.14%）が含まれます。これらの上位保有銘柄は、さまざまな資産クラスおよびセクターにわたる他の投資会社の分散ポートフォリオに投資するというファンドの戦略を反映しています。

QXTRは長期投資に適していますか？

QXTRが長期投資として適しているかどうかは、個々の投資家のリスク許容度、投資目標、および投資期間によって異なります。ファンドのアクティブな管理と動的な資産配分戦略は、市場をアウトパフォームしようとする投資家にとって魅力的かもしれません。ただし、1.47%という高い経費率は、長期的なリターンに大きなマイナス要因となる可能性があります。投資家は、ファンドの戦略、リスクプロファイル、および経費率を、自身の投資目標と照らし合わせて慎重に検討する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

QXTRは同様のETFとどのように比較されますか？

QXTRは、アクティブなリスク管理戦略と動的な資産配分を通じて、同様のETFとは一線を画しています。ただし、経費率1.47%は、パッシブ運用型のマルチアセットETFよりもかなり高くなっています。たとえば、同様のETFの経費率は0.30%に近い場合があります。AUMが0.02億ドルのQXTRは、競合他社よりも規模が小さく、流動性と取引コストに影響を与える可能性があります。投資家は、QXTRのアクティブな管理の潜在的な利点を、他のETFと比較する際に、より高いコストとより小さな規模とを比較検討する必要があります。

QXTRは配当を支払いますか？

はい、QXTRは配当を支払います。2026-03-15の時点で、QXTRの配当利回りは0.38%です。この利回りは、ファンドの現在の株価に対する年間配当金の割合を表しています。QXTRは配当を分配しますが、利回りは他の配当重視のETFと比較して比較的低くなっています。より高い収入源を求める投資家は、他の配当を支払う投資を検討することをお勧めします。