RZV ETF — 保有銘柄と分析

上場投資信託です。このインデックスは、強いバリュー特性を示す米国の中小型企業の実績を測定します。当ファンドは、インデックスを構成する有価証券に総資産の少なくとも90%を投資します。バリュー特性は、簿価対株価比率、収益対株価比率、売上高対株価比率などの要素によって決定されます。2026-03-15の時点で、RZVの運用資産額は0.24億ドルです。

これは株式ETFカテゴリーで利用できる最も低い経費率ではありませんが、それでも競争力があります。カテゴリーの平均経費率は約0.44%です。投資家は、長期的なリターンに影響を与える可能性があるため、投資判断全体の一部として経費率を考慮する必要があります。

その他の重要な保有銘柄は、Edgewell Personal Care Coが1.47%、Ichor Holdings Ltdが1.46%を占めています。Newell Brands Incはポートフォリオの1.40%を構成し、MarineMax Incは1.34%を構成しています。これらの主要な保有銘柄は、S&P SmallCap 600 Index内の強いバリュー特性を持つ中小企業に焦点を当てていることを反映しています。

RZVは中小企業のバリューストックへのエクスポージャーを提供し、長期的にはより広範な市場をアウトパフォームする可能性がありますが、より高いボラティリティを経験する可能性もあります。ファンドの経費率0.35%は、全体的なリターンの期待値に織り込む必要があります。投資家は、決定を下す前に、RZVの過去のパフォーマンス、セクター配分、および基礎となるインデックスの方法論を検討する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

他の小型バリューETFは、異なる方法論、経費率、または資産規模を持っている場合があります。投資家は、RZVの保有銘柄、セクター配分、およびトラッキングエラーを競合するETFのものと比較して、どのファンドが自分の投資目標に最も合っているかを判断する必要があります。一部の競合するETFは、「バリュー」の定義が広かったり、中小企業市場の異なるセグメントに焦点を当てている場合があります。

中小企業セグメント内のバリューストックに焦点を当てているため、配当を支払う株式を優先するETFと比較して、配当利回りが低くなる可能性があります。現在の収入を求めている投資家は、より高い配当利回りを持つ他のETFを検討することをお勧めします。