25명의 애널리스트 중간 목표가는 $225[FMP target], 현재 주가는 $170, +32.6% 상승 잠재력. Q1 EPS 5.6% 상회[FMP earnings] 후 주가는 +0.3% 움직였습니다.
B- = MoonshotScore 53[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].
Q1 컨센서스: 매출 $7.2B[FMP est], EPS $2.47[FMP est]. 1분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].
Q1 EPS 5.6% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 +0.3% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $107.0M CapEx + Q1 순차적 감소를 약속했습니다[Ewout Steenbergen capex transcript].
관심 목록
Q2 Room Night Growth Guidance
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회사는 2분기 객실 점유율 성장이 2%에서 4% 사이일 것으로 예상합니다.
"현재 2분기 객실 점유율 성장은 2%에서 4% 사이, 총 예약, 수익 및 조정 EBITDA는 각각 4%에서 6% 사이로 증가할 것으로 예상합니다."
- Ewout Steenbergen - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 28일
Room Night Growth Impact
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중동 분쟁으로 인해 객실 점유율 성장이 약 2%포인트 영향을 받았습니다.
"중동 분쟁으로 인해 해당 지역에서 직접적인 영향을 받은 국가뿐만 아니라 분쟁으로 인해 여행에 영향을 받은 예약자까지 고려하여 객실 점유율 및 총 예약 성장률이 약 2%포인트 영향을 받은 것으로 추정됩니다."
- Glenn Fogel - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 28일
Connected Trip Growth
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커넥티드 트립 거래는 10대 후반 범위로 증가했으며 Booking.com 총 거래의 10%대 초반을 차지했습니다.
"1분기에 둘 이상의 버티컬에 걸쳐 예약이 포함된 여행을 의미하는 커넥티드 트립 거래는 10대 후반 범위로 증가했으며 Booking.com 총 거래의 10%대 초반을 차지했습니다."
- Glenn Fogel - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 28일
Us Room Night Growth
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미국 객실 점유율 성장은 국내 수요 증가에 힘입어 4분기 연속 10대 초반으로 가속화되었습니다.
"지속적인 규율 있는 실행의 결과로 미국 객실 점유율 성장이 국내 수요 증가에 힘입어 4분기 연속 10대 초반으로 가속화되었다는 소식을 전하게 되어 기쁩니다."
- Glenn Fogel - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 28일
Share Repurchase
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회사는 1분기에 36억 달러 규모의 기록적인 자사주 매입을 완료했습니다.
"이러한 이니셔티브와 미래 성장 프로필에 대한 우리의 자신감은 우리가 10년 이상 동안 사용해 온 자본 배분 전략에 반영되어 있으며, 여기에는 1분기에 완료한 36억 달러 규모의 기록적인 자사주 매입도 포함됩니다."
- Glenn Fogel - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 28일
Asia Growth Opportunity
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아시아는 글로벌 여행 산업에서 가장 매력적인 구조적 성장 기회 중 하나를 계속해서 보고 있습니다.
"아시아에서는 글로벌 여행 산업에서 가장 매력적인 구조적 성장 기회 중 하나를 계속해서 보고 있습니다."
- Glenn Fogel - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 28일
Stock Expert AI - 방법론
7가지 요소 통합 점수. 매출총이익률, 현금 소진 기간 강점. 매출 성장 약점.
계산 방법 ->6명의 투자자 프레임워크. 3명 강세 (Ray Dalio, Klarman, Munger), 1명 약세 (Ken Griffin), 2명 중립 (Jim Simons, Buffett).
계산 방법 ->Munger lens çıktısı.
계산 방법 ->과거 실적
Q1 (2026년 4월 28일): EPS $1.14 vs 예상치 $1.08[FMP], 5.6% 상회. D+1 움직임: +0.3%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.
Q1: EPS $1.14 vs 예상치 $1.08 상회[FMP], 주가 D+1 +0.3%.
Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.
Q1 CapEx $107.0M[FMP cashflow]. Q1 영업 마진 23.0%[FMP op margin] - Q1에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.
투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.
시장 전망
5분 만에 읽으셨습니다. 화요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.
데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.
데이터는 화요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q1 EPS 임계점 $2.47[FMP], CapEx 임계점 "$107.0M 미만"[Ewout Steenbergen]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.
비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-렌즈 분석 + MoonshotScore 9-요소 + 내부자 추적기 + 기술적 수준 - 단일 플랫폼에서, 모든 주식에 대해.
교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
캘린더
데이터 누락: FMP /stable/calendar 피드에 없는 이벤트 - Investor day, analyst day, 제품 출시, 규제 일정. 회사 IR 페이지 스크래핑 또는 수동 일정 등록이 필요.
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컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.