11명의 애널리스트 중간 목표가는 $146[FMP target], 현재 주가는 $118, +23.7% 상승 잠재력. Q2 EPS 11.7% 상회[FMP earnings] 후 주가는 +0.7% 움직였습니다.
A- = MoonshotScore 69[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].
Q2 컨센서스: 매출 $17.2B[FMP est], EPS $2.36[FMP est]. 2분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].
Q2 EPS 11.7% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 +0.7% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $6.0B CapEx + Q2 순차적 감소를 약속했습니다[Connie Haines Welsh capex transcript].
관심 목록
Fy Q3 Guidance
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코노코필립스는 연간 가이던스를 유지하며, 카타르 생산량 증가와 Lower 48 지역의 지속적인 성장에 힘입어 3분기 생산량이 하루 229만~232만 배럴의 석유 환산량 범위에 있을 것으로 예상합니다.
"우리의 연간 가이던스 항목은 변동이 없으며, 계획을 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있습니다. 배당금의 경우, 올해 CFO의 45%를 주주에게 환원하는 것을 목표로 계속하고 있습니다. 3분기 생산량 가이던스 범위는 하루 229만~232만 배럴의 석유 환산량입니다. 2분기 대비 이러한 개선은 카타르의 생산량 증가와 Lower 48 지역의 지속적인 성장에 기인합니다."
- Andrew O'Brien, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 8월 6일
Capex Fcf Inflection
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Willow 프로젝트의 CapEx 정점은 지났으며, 회사는 2029년 Willow가 가동되면 CapEx가 감소하여 70억 달러의 잉여 현금 흐름 변곡점에 도달할 것으로 예상합니다.
"Willow의 CapEx 정점은 지났습니다. 따라서 답변의 첫 번째 부분은 Willow의 정점을 지났다는 것입니다. 그리고 답변의 두 번째 부분은 CapEx가 여기에서부터 낮아질 것으로 절대적으로 예상한다는 것입니다. 특히 Willow가 2029년 초에 가동될 때 그렇습니다. 따라서 짧은 답변은 '예'입니다. CapEx는 감소합니다. 우리는 2029년까지 70억 달러의 잉여 현금 흐름 변곡점을 달성하기 위해 확고하게 나아가고 있습니다."
- Andrew O'Brien, CFO / Ryan Lance, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 8월 6일
Qatar Alaska Outlook
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카타르의 라스라판 시설은 2분기에 대부분 폐쇄되었지만 3분기에는 가동률 상승이 예상되며, 알래스카 탐사 프로그램은 Willow 인프라를 수십 년 동안 활용하기 위한 기반을 마련하고 있습니다.
"2분기에 보셨듯이, 라스라판은 대부분 폐쇄되었지만, 해당 사업에서 상당히 제한적인 물량이 나왔습니다. 이는 예상대로 분기 초에 발생한 감산의 결과입니다. 당연히 국내 현지 수요와 소비를 지원할 필요가 있으며, 그들은 확실히 우리 열차를 통해 일부를 달성할 수 있었습니다. 우리의 가이던스는 분기 내내 생산량 증가를 가정합니다. 이 임대 판매와 우리가 수행해 왔고 앞으로도 계속 수행할 다년간의 탐사 프로그램은 Willow와 우리가 그곳에 건설하고 있는 인프라를 향후 수십 년 동안 계속 활용할 수 있는 기반을 마련합니다."
- Kirk L. Johnson, Executive Vice President of Global Operations and technical functions - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 8월 6일
Portfolio Optimization Lng Expansion
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회사는 50억 달러의 매각 목표를 예정보다 일찍 달성했으며, 상업용 LNG 구매 포트폴리오를 연간 1,200만 톤으로 확장하고 이라크와 시리아에서 새로운 저비용 성장 기회를 확보했습니다.
"첫째, 우리는 50억 달러의 매각 목표를 예정보다 일찍 달성했습니다. 7월에 17억 달러의 비핵심 Lower 48 자산 매각을 통해 이루어졌습니다. 둘째, 최근 연간 100만 톤 규모의 LNG 구매 계약 2건을 체결했습니다. 이러한 추가로 총 구매량은 연간 1,200만 톤에 달합니다. 셋째, 이라크와 시리아에서 저비용 공급 성장 기회를 위한 전략적 계약을 체결했습니다."
- Andrew O'Brien, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 8월 6일
Q2 Performance Shareholder Returns
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코노코필립스는 2분기에 가이던스를 상회하는 생산량, 퍼미안 지역의 기록적인 생산량, 주주 배당금을 30억 달러로 늘리는 등 강력한 재무 성과를 달성했습니다.
"코노코필립스는 2분기에 강력한 실적을 달성했습니다. 생산량은 가이던스 범위의 상단을 넘어섰으며, 당사의 선도적인 퍼미안 지역은 하루 90만 배럴 이상의 석유 환산량이라는 신기록을 달성했습니다. 우리는 40억 달러 이상의 잉여 현금 흐름을 창출했으며, 주주 배당금을 30억 달러로 늘려 이전 분기 대비 자사주 매입을 두 배로 늘렸습니다."
- Ryan Lance, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 8월 6일
Stock Expert AI - 방법론
7가지 요소 통합 점수. 매출 성장, 매출총이익률 강점. 영업 레버리지 약점.
계산 방법 ->6명의 투자자 프레임워크. 3명 강세 (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0명 약세 (-), 3명 중립 (Jim Simons, Klarman, Munger).
계산 방법 ->Munger lens çıktısı.
계산 방법 ->과거 실적
Q2 (2026년 8월 6일): EPS $3.24 vs 예상치 $2.90[FMP], 11.7% 상회. D+1 움직임: +0.7%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.
Q2: EPS $3.24 vs 예상치 $2.90 상회[FMP], 주가 D+1 +0.7%.
Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.
Q2 CapEx $6.0B[FMP cashflow]. Connie Haines Welsh Q2 transcript: "Peak CapEx of Willow is behind us. So we so the first part of your answer is we passed the peak of Willow. And then the second part of your answer we absolutely expect our CapEx to move lower from here. Particularly as Willow comes online early in 2029."[Connie Haines Welsh transcript]. Q2 영업 마진 33.6%[FMP op margin] - Q2에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.
"Peak CapEx of Willow is behind us. So we so the first part of your answer is we passed the peak of Willow. And then the second part of your answer we absolutely expect our CapEx to move lower from here. Particularly as Willow comes online early in 2029."
- Connie Haines Welsh, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 8월 6일
투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.
시장 전망
5분 만에 읽으셨습니다. 목요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.
데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.
데이터는 목요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q2 EPS 임계점 $2.36[FMP], CapEx 임계점 "$6.0B 미만"[Connie Haines Welsh]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.
비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-렌즈 분석 + MoonshotScore 9-요소 + 내부자 추적기 + 기술적 수준 - 단일 플랫폼에서, 모든 주식에 대해.
교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
캘린더
데이터 누락: FMP /stable/calendar 피드에 없는 이벤트 - Investor day, analyst day, 제품 출시, 규제 일정. 회사 IR 페이지 스크래핑 또는 수동 일정 등록이 필요.
이 ConocoPhillips(COP) 실적 프리뷰는 애널리스트 컨센서스, 주요 촉매제, 실적 발표에서 주목할 포인트를 다룹니다.
컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.
수치는 Financial Modeling Prep(FMP)의 펀더멘털 및 컨센서스 데이터와 공식 실적 발표 콘퍼런스콜 스크립트를 기반으로 합니다. 파생 지표에는 출처가 표시됩니다.
아니요. 이 페이지는 교육용 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 애널리스트 컨센서스와 기업 데이터를 요약한 것으로, 투자 결정 전에 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하세요.