12명의 애널리스트 중간 목표가는 $1100[FMP target], 현재 주가는 $1012, +8.7% 상승 잠재력. Q2 EPS 0.7% 상회[FMP earnings] 후 주가는 +1.6% 움직였습니다.
B = MoonshotScore 44[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].
Q4 컨센서스: 매출 $68.7B[FMP est], EPS $4.95[FMP est]. 4분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].
Q2 EPS 0.7% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 +1.6% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $1.3B CapEx + Q4 순차적 감소를 약속했습니다[Gary Millerchip capex transcript].
관심 목록
Membership Growth
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COST는 분기 말에 총 유료 회원 수 8,210만 명으로 전년 대비 4.8% 증가했으며 카드 소지자 수는 1억 4,720만 명으로 전년 대비 4.7% 증가했습니다.
"분기 말에 총 유료 회원 수는 8,210만 명으로 전년 대비 4.8% 증가했으며 카드 소지자 수는 1억 4,720만 명으로 전년 대비 4.7% 증가했습니다."
- Gary Millerchip, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 3월 5일
Digital Sales Growth
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COST의 디지털 지원 판매는 개인화된 제품 추천 캐러셀을 통해 분기 동안 4억 7천만 달러 이상의 전자 상거래 판매를 달성했습니다.
"2분기에 개인화된 제품 추천 캐러셀은 4억 7천만 달러 이상의 전자 상거래 판매를 견인했으며, 새롭게 현대화된 제품 디스플레이 페이지는 닷컴 사이트에서 추가 판매를 촉진하고 당일 배송 사이트의 트래픽을 증가시키고 있습니다."
- Gary Millerchip, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 3월 5일
Membership Renewal Rates
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COST의 미국 및 캐나다 갱신율은 92.1%로 지난 분기보다 10bp 하락했습니다. 전 세계 갱신율은 지난 분기와 변동 없이 89.7%를 기록했습니다.
"갱신율 측면에서 2분기 말 미국 및 캐나다 갱신율은 92.1%로 지난 분기보다 10bp 하락했습니다. 전 세계 갱신율은 지난 분기와 변동 없이 89.7%를 기록했습니다."
- Gary Millerchip, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 3월 5일
Kirkland Signature Value
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COST는 커클랜드 시그니처(KS) 품목이 일반적으로 동일하거나 더 나은 품질의 전국 브랜드 대안에 비해 15%~20%의 가치를 제공한다고 언급합니다.
"커클랜드 시그니처는 회원에게 큰 가치를 제공하기 위한 최우선 과제로 남아 있으며 KS 품목은 일반적으로 동일하거나 더 나은 품질의 전국 브랜드 대안에 비해 15%~20%의 가치를 제공합니다."
- Gary Millerchip, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 3월 5일
New Warehouse Openings
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COST는 2026 회계연도에 28개의 순 신규 매장 개설을 예상하고 있으며 향후 몇 년 동안 연간 30개 이상의 신규 매장 개설을 목표로 하고 있습니다.
"현재 2026 회계연도에 28개의 순 신규 매장 개설을 예상하고 있으며 향후 몇 년 동안 연간 30개 이상의 신규 매장 개설을 목표로 하고 있습니다."
- Ron Vachris - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 3월 5일
Stock Expert AI - 방법론
7가지 요소 통합 점수. 현금 소진 기간, 가격 모멘텀 강점. 매출총이익률 약점.
계산 방법 ->6명의 투자자 프레임워크. 3명 강세 (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0명 약세 (-), 3명 중립 (Jim Simons, Klarman, Munger).
계산 방법 ->Munger lens çıktısı.
계산 방법 ->과거 실적
Q2 (2026년 3월 5일): EPS $4.58 vs 예상치 $4.55[FMP], 0.7% 상회. D+1 움직임: +1.6%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.
Q2: EPS $4.58 vs 예상치 $4.55 상회[FMP], 주가 D+1 +1.6%.
Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.
Q2 CapEx $1.3B[FMP cashflow]. Gary Millerchip Q2 transcript: "Capital expenditure in Q2 was $1.29 billion."[Gary Millerchip transcript]. Q2 영업 마진 3.7%[FMP op margin] - Q4에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.
"Capital expenditure in Q2 was $1.29 billion."
- Gary Millerchip, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 3월 5일
투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.
시장 전망
5분 만에 읽으셨습니다. 수요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.
데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.
데이터는 수요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q4 EPS 임계점 $4.95[FMP], CapEx 임계점 "$1.3B 미만"[Gary Millerchip]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.
비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-렌즈 분석 + MoonshotScore 9-요소 + 내부자 추적기 + 기술적 수준 - 단일 플랫폼에서, 모든 주식에 대해.
교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
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