8명의 애널리스트 중간 목표가는 $1274[FMP target], 현재 주가는 $990, +28.6% 상승 잠재력. Q2 EPS -22.1% 상회[FMP earnings] 후 주가는 +4.7% 움직였습니다.
A- = MoonshotScore 49[MoonshotScore] + Council 4/6[Council]. Power 가이던스 하향 조정 (14% -> 17-19%)[Ken Parks Q-prev transcript] 및 현재 Form 4 신호 (0건 거래)[FMP Form 4]로 인해 A- 등급을 받지 못했습니다.
Q1 컨센서스: 매출 $12.0B[FMP est], EPS $4.00[FMP est]. 후드는 Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 Power 가이던스를 14%에서 17-19%로 하향 조정했습니다[Ken Parks Q-prev transcript]. 0분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].
Q2 EPS -22.1% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 +4.7% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $386.0M CapEx + Q1 순차적 감소를 약속했습니다[Ken Parks capex transcript].
관심 목록
Free Cash Flow Guidance
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GE Vernova는 연초 이후 100억 달러의 잉여현금흐름을 창출했으며, 2026년 잉여현금흐름 가이던스를 115억 달러에서 125억 달러 사이로 상향 조정했습니다.
"연초 이후 당사는 약 100억 달러의 잉여현금흐름을 창출했으며, 이는 2025년 실적의 2.5배 이상입니다... 2026년 잉여현금흐름 가이던스를 65억 달러-75억 달러에서 115억 달러-125억 달러 사이로 상향 조정합니다."
- Ken Parks, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 22일
Margin Expansion Productivity
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회사는 2026년 상반기에 마진을 10.5%로 크게 확대하여 2025년 상반기 대비 360bp 증가했으며, 소싱에서 20%의 절감 효과를 달성했습니다.
"2026년 상반기에 당사는 마진을 10.5%로 성장시켰으며, 이는 2025년 상반기 대비 360bp 증가한 수치입니다... 그 결과, 약 3억 달러의 추가 지출에 대해 약 20%의 절감 효과를 협상했습니다."
- Scott Strazik, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 22일
Electrification Data Center Growth
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전력화 부문은 2분기에 27억 달러의 데이터 센터 주문을 기록했으며, 2026년 상반기 총 50억 달러 이상을 달성하며 강력한 성장을 보였습니다.
"2분기에 당사는 전력화 부문에서 27억 달러의 데이터 센터 주문을 기록했으며, 이는 2026년 상반기 총 데이터 센터 주문을 50억 달러 이상으로 끌어올려 2025년 전체의 두 배 이상이 되었습니다."
- Scott Strazik, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 22일
Backlog Growth Outlook
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GE Vernova의 총 수주잔고는 1,760억 달러에 달하며 상당한 성장을 기록했고, 2027년까지 2,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
"당사의 총 수주잔고는 1,760억 달러에 달하며 마진도 개선되고 있습니다. 이는 지난 분기 대비 130억 달러 증가한 수치이며, 2027년에는 2,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다."
- Scott Strazik, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 22일
Capacity Expansion Long Term Investment
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회사는 2030년까지 가스 발전 생산 능력을 연간 30기가와트로 확장하는 것을 목표로 하며, SMR 및 고체 변압기와 같은 신기술에 투자하고 있습니다.
"가스 발전 부문에서 당사는 현재 연간 20기가와트의 가동률에 도달했으며 2028년에는 24기가와트에 도달할 예정이므로, 2030년에는 연간 30기가와트의 생산량으로 이러한 증가하는 수요를 충족할 추가 기회를 보고 있습니다... 2분기에 당사는 미국 내 SMR에 대한 두 가지 기술 선택 및 초기 작업 계약을 추가로 확보했습니다. 전력화 부문에서는 고체 변압기 개발에 진전을 보이고 있습니다."
- Scott Strazik, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 22일
Gas Power Demand Pricing
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가스 발전 장비 주문은 20기가와트에 달했으며, 가격은 2025년 4분기 장비 주문보다 20% 이상 높았습니다.
"가스 발전 부문에서 당사는 분기 동안 20기가와트의 주문 및 슬롯 예약 계약을 체결하면서 3기가와트를 출하했습니다... 장비 측면에서 2026년 상반기 주문은 2025년 4분기 장비 주문보다 20% 이상 높은 가격으로 책정되었으며, 이는 고가 SRA가 수주잔고로 전환된 것을 반영합니다."
- Scott Strazik, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 22일
Stock Expert AI - 방법론
7가지 요소 통합 점수. 현금 소진 기간, 뉴스 심리 강점. 매출총이익률 약점.
계산 방법 ->6명의 투자자 프레임워크. 4명 강세 (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1명 약세 (Ken Griffin), 1명 중립 (Jim Simons).
계산 방법 ->Munger lens çıktısı.
계산 방법 ->과거 실적
Q2 (2026년 7월 22일): EPS $2.47 vs 예상치 $3.17[FMP], -22.1% 상회. D+1 움직임: +4.7%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.
Q2: EPS $2.47 vs 예상치 $3.17 상회[FMP], 주가 D+1 +4.7%. Ken Parks Q2 transcript: "Looking to the third quarter of 2026 at Power, we expect continued strong gas equipment orders. We also anticipate 17%-19% revenue growth driven by higher equipment as we increase our annualized run rate for gas power equipment shipments and continued higher services."[Ken Parks].
"Looking to the third quarter of 2026 at Power, we expect continued strong gas equipment orders. We also anticipate 17%-19% revenue growth driven by higher equipment as we increase our annualized run rate for gas power equipment shipments and continued higher services."
- Ken Parks, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 22일
Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.
Q2 CapEx $386.0M[FMP cashflow]. Q2 영업 마진 5.9%[FMP op margin] - Q1에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.
투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.
시장 전망
5분 만에 읽으셨습니다. 수요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.
데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.
데이터는 수요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q1 EPS 임계점 $4.00[FMP], Power 가이던스 17-19%[Ken Parks], CapEx 임계점 "$386.0M 미만"[Ken Parks]. 세 가지 기준점, 세 가지 시나리오.
비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-렌즈 분석 + MoonshotScore 9-요소 + 내부자 추적기 + 기술적 수준 - 단일 플랫폼에서, 모든 주식에 대해.
교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
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데이터 누락: FMP /stable/calendar 피드에 없는 이벤트 - Investor day, analyst day, 제품 출시, 규제 일정. 회사 IR 페이지 스크래핑 또는 수동 일정 등록이 필요.
이 GE Vernova Inc.(GEV) 실적 프리뷰는 애널리스트 컨센서스, 주요 촉매제, 실적 발표에서 주목할 포인트를 다룹니다.
컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.
수치는 Financial Modeling Prep(FMP)의 펀더멘털 및 컨센서스 데이터와 공식 실적 발표 콘퍼런스콜 스크립트를 기반으로 합니다. 파생 지표에는 출처가 표시됩니다.
아니요. 이 페이지는 교육용 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 애널리스트 컨센서스와 기업 데이터를 요약한 것으로, 투자 결정 전에 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하세요.