Stock Expert AI

AI 편집 엔진에 의해 생성된 콘텐츠. Sedat ANAK이(가) 편집 감독.

GE Vernova Inc.
GEV - NYSE - $990.29 (기준 ) ▲ +0.85%
-
실적 수 28 10월

GE Vernova가 수요일 저녁에
실적을 발표합니다.

8명의 애널리스트 중간 목표가는 $1274[FMP target], 현재 주가는 $990, +28.6% 상승 잠재력. Q2 FY26 EPS $2.47 (예상 $3.17): 예상 하회（-22.1%）[FMP earnings]. D+1 주가 변동: +4.7%.

↓ 요약 보기
Quick Take - 40초 요약 ·
A-
Council 4/6 - 과거 V1 점수 49

A- — FMP 등급 [FMP ratings].

빠른 답변

GE Vernova Inc.(GEV) Q1 컨센서스: 매출 $12.0B[FMP est], EPS $4.00[FMP est]. Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 Power 가이던스를 14%에서 17-19%로 하향 조정했습니다[Ken Parks Q-prev transcript]. 0분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].

자세한 분석은 아래로 ↓
$4.00 EPS 예상치 지난해 $1.64 - +144% YoY 전년 대비
19% Power 클라우드 가이던스 지난 분기 14%였습니다
0 예상치 상회 연속 최근 0분기 연속 예상치 상회

Q2 EPS -22.1% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 +4.7% 움직였습니다[FMP D+1].

관심 목록

이번 분기에 6개의 지표가 눈에 띕니다.

$10 billion Expectation / Guide

Free Cash Flow Guidance

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GE Vernova는 연초 이후 100억 달러의 잉여현금흐름을 창출했으며, 2026년 잉여현금흐름 가이던스를 115억 달러에서 125억 달러 사이로 상향 조정했습니다.

"연초 이후 당사는 약 100억 달러의 잉여현금흐름을 창출했으며, 이는 2025년 실적의 2.5배 이상입니다... 2026년 잉여현금흐름 가이던스를 65억 달러-75억 달러에서 115억 달러-125억 달러 사이로 상향 조정합니다."

- Ken Parks, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 22일
2026 Risk Indicator

Margin Expansion Productivity

margin_expansion_productivity

회사는 2026년 상반기에 마진을 10.5%로 크게 확대하여 2025년 상반기 대비 360bp 증가했으며, 소싱에서 20%의 절감 효과를 달성했습니다.

"2026년 상반기에 당사는 마진을 10.5%로 성장시켰으며, 이는 2025년 상반기 대비 360bp 증가한 수치입니다... 그 결과, 약 3억 달러의 추가 지출에 대해 약 20%의 절감 효과를 협상했습니다."

- Scott Strazik, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 22일
$2.7 billion Investor Focus

Electrification Data Center Growth

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전력화 부문은 2분기에 27억 달러의 데이터 센터 주문을 기록했으며, 2026년 상반기 총 50억 달러 이상을 달성하며 강력한 성장을 보였습니다.

"2분기에 당사는 전력화 부문에서 27억 달러의 데이터 센터 주문을 기록했으며, 이는 2026년 상반기 총 데이터 센터 주문을 50억 달러 이상으로 끌어올려 2025년 전체의 두 배 이상이 되었습니다."

- Scott Strazik, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 22일
$176 billion Expectation / Guide

Backlog Growth Outlook

backlog_growth_outlook

GE Vernova의 총 수주잔고는 1,760억 달러에 달하며 상당한 성장을 기록했고, 2027년까지 2,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

"당사의 총 수주잔고는 1,760억 달러에 달하며 마진도 개선되고 있습니다. 이는 지난 분기 대비 130억 달러 증가한 수치이며, 2027년에는 2,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다."

- Scott Strazik, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 22일
20-gigawatt Investor Focus

Capacity Expansion Long Term Investment

capacity_expansion_long_term_investment

회사는 2030년까지 가스 발전 생산 능력을 연간 30기가와트로 확장하는 것을 목표로 하며, SMR 및 고체 변압기와 같은 신기술에 투자하고 있습니다.

"가스 발전 부문에서 당사는 현재 연간 20기가와트의 가동률에 도달했으며 2028년에는 24기가와트에 도달할 예정이므로, 2030년에는 연간 30기가와트의 생산량으로 이러한 증가하는 수요를 충족할 추가 기회를 보고 있습니다... 2분기에 당사는 미국 내 SMR에 대한 두 가지 기술 선택 및 초기 작업 계약을 추가로 확보했습니다. 전력화 부문에서는 고체 변압기 개발에 진전을 보이고 있습니다."

- Scott Strazik, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 22일
three gigawatts Investor Focus

Gas Power Demand Pricing

gas_power_demand_pricing

가스 발전 장비 주문은 20기가와트에 달했으며, 가격은 2025년 4분기 장비 주문보다 20% 이상 높았습니다.

"가스 발전 부문에서 당사는 분기 동안 20기가와트의 주문 및 슬롯 예약 계약을 체결하면서 3기가와트를 출하했습니다... 장비 측면에서 2026년 상반기 주문은 2025년 4분기 장비 주문보다 20% 이상 높은 가격으로 책정되었으며, 이는 고가 SRA가 수주잔고로 전환된 것을 반영합니다."

- Scott Strazik, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 22일

Stock Expert AI - 방법론

우리의 9가지 요소, 6가지 관점, 그리고 Munger 렌즈는 같은 방향을 가리키고 있을까요?

과거 V1 점수 49 / 100

과거 V1 실적 모델 점수(보관, 2026년 8월 1일) — 현재 MoonshotScore가 아님. 현재 MoonshotScore: GEV 종목 페이지

7가지 요소 통합 점수. 현금 소진 기간, 뉴스 심리 강점. 매출총이익률 약점.

계산 방법 ->
매출 성장6.0Q2 vs Q3: 건강한 성장 (+11.4%)
매출총이익률2.0Q2: 낮은 마진 (21.3%, 자본 집약적 또는 원자재)
영업 레버리지1.0영업 마진 평균 (5.9%)
현금 소진 기간10.0FCF 매우 강함 ($5.1B, CapEx의 13.2배 이상)
R&D 집중도3.0평균 R&D (3.2%)
가격 모멘텀4.0RSI 46.3 균형, 50일 이동평균 아래
뉴스 심리8.0강력한 BUY 컨센서스 (79%)
Council Score 4 / 6 Bullish

6명의 투자자 프레임워크. 4명 강세 (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1명 약세 (Ken Griffin), 1명 중립 (Jim Simons).

계산 방법 ->
Ray Dalio 거시경제 - 목표 상승 여력 +28.6%
Ken Griffin 자금 흐름 - 50일 이동평균 아래
Jim Simons 퀀트 - RSI 46
Klarman 가치 - 목표 상승 여력 +28.6%
Buffett 품질 - ROE 점수 5/5
Munger 가치 평가 - 목표 상승 여력 +28.6%
Munger's Mindset 기업 특성 & 대차대조표 렌즈
저평가

Munger lens çıktısı.

계산 방법 ->
Financial HealthStrong
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
기술적 수준 - 실적 발표 전 위치

주가는 어떤 수준에서 시험받고 있나요?

RSI(14)
46.3 RSI 46.3 균형, 50일 이동평균 아래
MACD
-3.40 가격 50일 이동평균 아래 - 저항 우세
50일 이동평균
$1025 주가 3.4% 아래 - 단기 저항
200일 이동평균
$836 주가 18.4% 위 - 장기 지지
거래량 (10일)
-39% 감소 - 낮은 참여도
저항선
$1274
애널리스트 중간 목표가 - 돌파 시 업그레이드 트리거
현재가
$990
실적 발표 전 포지션
지지선
$711
무효화 - 이 아래 종가 마감 시 기술적 하락
패턴
범위
$711-$1274 밴드 - 실적 발표 후 돌파/하락 트리거

과거 실적

4 표시 분기.

MISS
Q3 FY25
$1.64 vs $1.72 est · 다음 거래일 주가 변동: +3.3%
BEAT
Q4 FY25
$13.39 vs $2.93 est · 다음 거래일 주가 변동: +0.8%
BEAT
Q1 FY26
$17.44 vs $1.95 est · 다음 거래일 주가 변동: +1.9%
MISS
Q2 FY26
$2.47 vs $3.17 est · 다음 거래일 주가 변동: +4.7%

Q2 FY26（2026년 7월 22일） EPS $2.47 (예상 $3.17): 예상 하회（-22.1%）[FMP]. D+1 주가 변동: +4.7%[FMP D+1].

세 가지 시나리오: 어떤 일이 일어날 수 있을까요?

Power 35% 미만

Q2 FY26 EPS $2.47 (예상 $3.17): 예상 하회（-22.1%）[FMP]. D+1 주가 변동: +4.7%.

"Looking to the third quarter of 2026 at Power, we expect continued strong gas equipment orders. We also anticipate 17%-19% revenue growth driven by higher equipment as we increase our annualized run rate for gas power equipment shipments and continued higher services."

- Ken Parks, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 22일
OpenAI 의존도

Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.

CapEx 충격

Q2 CapEx $386.0M[FMP cashflow]. Q2 영업 마진 5.9%[FMP op margin] - Q1에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.

프레임워크 - 포지션 규율

데이터 발표 후: 3가지 시나리오, 3가지 창

투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.

시나리오 A - 예상치 상회
Q3 EPS > $4.00 + Power >= 19%
임계점: EPS > $4.00[FMP est] 및 Power >= 19%[Ken Parks transcript].
목표: 중간 목표가 $1274[FMP target] 돌파; 최고 목표가 $1450[FMP] 상한선.
시나리오 B - 예상치 부합
EPS approx $4.00 + Power 17-19%
임계점: EPS approx $4.00[FMP est], Power 17-19%, Q1 CapEx < $386.0M[FMP].
목표: 현재가 $990[FMP]와 중간 목표가 $1274[FMP] 밴드 내에서 통합.
시나리오 C - 예상치 하회
EPS < $3.88 또는 Power < 35% 또는 CapEx >= $386.0M
임계점: EPS < $3.88[FMP estx0.97] 또는 Power < 35%[Ken Parks guidance lower minus 2].
현재 가격 $990 — 상회 SMA200 $836 [FMP].

시장 전망

애널리스트 의견: 목표주가 8건 · 투자의견 38건

월스트리트 컨센서스
$1274
12개월 중간 목표가 (+28.6% 상승 잠재력)
30
BUY
8
HOLD
0
SELL
위험 관리
$711
무효화 수준 - 중요 지지 임계점
$1025 - 50일 이동평균 (아래에, -3.4%)
$836 - 200일 이동평균 (위에, +18.4%)
IV 크러시 리스크 (실적 발표 전 부풀어 오른 옵션 프리미엄의 갑작스러운 하락): 실적 발표 전 옵션 프리미엄이 부풀어 올랐습니다.
Verdict - GEV Q3 FY26
A-

5분 만에 읽으셨습니다. 수요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.

데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.

데이터는 수요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q3 EPS 임계점 $4.00[FMP], Power 가이던스 17-19%[Ken Parks], CapEx 임계점 "$386.0M 미만". 세 가지 기준점, 세 가지 시나리오.

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가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing

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무엇이 무료인지 보기 GEV dossier ->

교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.

캘린더

촉매 캘린더 - 90일 전망

2026년 10월 28일EARNINGSQ3 FY26 실적 발표 (장마감 후) + 어닝 콜
2026년 10월 29일PRICE실적 발표 후 첫 거래일 - 200일 이동평균 테스트 + IV 크러시
2026년 11월 9일 – 2026년 11월 14일FILING10-Q는 분기 말로부터 40–45일 이내 제출(2026년 11월 9일 – 2026년 11월 14일까지). 정확한 기한은 제출자 유형에 따라 다름
~2027년 1월 28일EARNINGSQ4 FY26 (다음 분기, FMP에 아직 스케줄 없음)

데이터 누락: FMP /stable/calendar 피드에 없는 이벤트 - Investor day, analyst day, 제품 출시, 규제 일정. 회사 IR 페이지 스크래핑 또는 수동 일정 등록이 필요.

자주 묻는 질문

GEV Q3 FY26 실적 프리뷰는 무엇을 다루나요?

이 GE Vernova Inc.(GEV) Q3 FY26 실적 프리뷰는 애널리스트 컨센서스, 주요 촉매제, 실적 발표에서 주목할 포인트를 다룹니다.

투자자는 GEV 실적에서 무엇을 주목해야 하나요?

GE Vernova Inc.(GEV): 컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.

이 페이지의 수치는 어디에서 오나요?

GE Vernova Inc.(GEV): 수치는 Financial Modeling Prep(FMP)의 펀더멘털 및 컨센서스 데이터와 공식 실적 발표 콘퍼런스콜 스크립트를 기반으로 합니다. 파생 지표에는 출처가 표시됩니다.

이것은 매수 또는 매도 추천인가요?

GE Vernova Inc.(GEV): 아니요. 이 페이지는 교육용 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 애널리스트 컨센서스와 기업 데이터를 요약한 것으로, 투자 결정 전에 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하세요.

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