The Home Depot, Inc.
HD - NYSE - $323.88 ▼ -%1.50
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실적 화 19 5월
참고: 이 미리보기는 2026-05-19 실적 발표 전에 작성되었습니다. 최신 발표 내용을 확인하세요.

Home가 화요일 저녁에
실적을 발표합니다.

6명의 애널리스트 중간 목표가는 $418[FMP target], 현재 주가는 $324, +28.9% 상승 잠재력. Q4 EPS 7.5% 상회[FMP earnings] 후 주가는 -2.3% 움직였습니다.

↓ 요약 보기
Quick Take - 40초 요약
B
BUY Council 4/6 - Moonshot 39

B = MoonshotScore 39[MoonshotScore] + Council 4/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].

Q4 컨센서스: 매출 $41.6B[FMP est], EPS $3.42[FMP est]. 1분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].

자세한 분석은 아래로 ↓
$3.42 EPS 예상치 지난해 $2.72 - -4% YoY 전년 대비
1 예상치 상회 연속 최근 1분기 연속 예상치 상회

Q4 EPS 7.5% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 -2.3% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q4 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $1.1B CapEx + Q4 순차적 감소를 약속했습니다[Richard McPhail capex transcript].

관심 목록

이번 분기에 4개의 지표가 눈에 띕니다.

2.5% Investor Focus

Fy26 Sales Growth

fy26_sales_growth

회사는 2026 회계연도에 총 매출액이 약 2.5%에서 4.5% 성장할 것으로 예상합니다.

"2026 회계연도를 전망해 보면 총 매출액은 약 2.5%에서 4.5% 성장하고, 동일 매장 매출액은 약 보합세에서 2% 성장하며, 조정 희석 주당 순이익은 약 보합세에서 4% 성장할 것으로 예상합니다."

- Edward Decker, Chair, President and CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 2026년 2월 24일
11% Investor Focus

Online Sales Growth

online_sales_growth

디지털 플랫폼을 활용한 매출은 전년 동기 대비 약 11% 증가했습니다.

"총 회사 온라인 동일 매장 매출로 전환합니다. 디지털 플랫폼을 활용한 매출은 전년 동기 대비 약 11% 증가했습니다."

- William Bastek, Executive Vice President of Merchandising - Q4 FY25 Earnings Call - 2026년 2월 24일
2.5% Expectation / Guide

Capital Expenditures Guidance

capital_expenditures_guidance

회사는 2026 회계연도에 매출의 약 2.5%에 해당하는 자본 지출로 사업에 대한 투자를 계속할 계획입니다.

"당사는 2026 회계연도에 매출의 약 2.5%에 해당하는 자본 지출로 사업에 대한 투자를 계속할 계획입니다."

- Richard McPhail, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 2026년 2월 24일
1,000 Investor Focus

Big Ticket Performance

big_ticket_performance

고가 티켓 동일 매장 거래 또는 $1,000 이상의 거래는 전년 동기 대비 1.3% 증가했습니다.

"고가 티켓 동일 매장 거래 또는 $1,000 이상의 거래는 전년 동기 대비 1.3% 증가했습니다."

- William Bastek, Executive Vice President of Merchandising - Q4 FY25 Earnings Call - 2026년 2월 24일

Stock Expert AI - 방법론

우리의 9가지 요소, 7가지 관점, 그리고 Munger 렌즈는 같은 방향을 가리키고 있을까요?

MoonshotScore 39 / 100

7가지 요소 통합 점수. 현금 소진 기간 강점. 매출 성장 약점.

계산 방법 ->
매출 성장0.0Q4 vs Q1: 성장률 음수 (-%4.2, 수축)
매출총이익률3.0Q4: 평균 마진 (%32.6)
영업 레버리지1.0영업 마진 평균 (%10.1)
현금 소진 기간10.0FCF 매우 강함 ($2.3B, CapEx의 2.2배 이상)
R&D 집중도3.0낮은 R&D 투자 (%0.0, 혁신 약함)
가격 모멘텀4.0RSI 40.0 모멘텀 약함, 50일 이동평균 아래
뉴스 심리6.0대부분 BUY (59%)
Council Score 4 / 6 Bullish

6명의 투자자 프레임워크. 4명 강세 (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1명 약세 (Ken Griffin), 1명 중립 (Jim Simons).

계산 방법 ->
Ray Dalio 거시경제 - 목표 상승 여력 +28.9%
Ken Griffin 자금 흐름 - 50일 이동평균 아래
Jim Simons 퀀트 - RSI 40
Klarman 가치 - 목표 상승 여력 +28.9%
Buffett 품질 - ROE 점수 5/5
Munger 가치 평가 - 목표 상승 여력 +28.9%
Munger's Mindset 기업 특성 & 대차대조표 렌즈
저평가

Munger lens çıktısı.

계산 방법 ->
Financial HealthModerate
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
기술적 수준 - 실적 발표 전 위치

주가는 어떤 수준에서 시험받고 있나요?

RSI(14)
40.0 RSI 40.0 모멘텀 약함, 50일 이동평균 아래
MACD
-5.70 가격 50일 이동평균 아래 - 저항 우세
50일 이동평균
$343 주가 5.7% 아래 - 단기 저항
200일 이동평균
$371 주가 12.6% 아래 - 장기 압박
거래량 (10일)
+10% 증가 - 실적 발표 전 포지셔닝
저항선
$418
애널리스트 중간 목표가 - 돌파 시 업그레이드 트리거
현재가
$324
실적 발표 전 포지션
지지선
$315
무효화 - 이 아래 종가 마감 시 기술적 하락
패턴
범위
$315-$418 밴드 - 실적 발표 후 돌파/하락 트리거

과거 실적

The의 최근 8분기 실적: 1분기 연속 예상치 상회.

MISS
Q1 FY25
$3.56 vs $3.60 est - -1.6%
MISS
Q2 FY25
$4.68 vs $4.72 est - -1.3%
MISS
Q3 FY25
$3.74 vs $3.83 est - -0.6%
BEAT
Q4 FY25
$2.72 vs $2.53 est - -2.3%

Q4 (2026년 2월 24일): EPS $2.72 vs 예상치 $2.53[FMP], 7.5% 상회. D+1 움직임: -2.3%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.

세 가지 시나리오: 어떤 일이 일어날 수 있을까요?

EPS < $3.32 (가이던스 없음)

Q4: EPS $2.72 vs 예상치 $2.53 상회[FMP], 주가 D+1 -2.3%.

OpenAI 의존도

Q4 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.

CapEx 충격

Q4 CapEx $1.1B[FMP cashflow]. Q4 영업 마진 10.1%[FMP op margin] - Q4에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.

프레임워크 - 포지션 규율

데이터 발표 후: 3가지 시나리오, 3가지 창

투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.

시나리오 A - 예상치 상회
Q4 EPS > $3.42 + CapEx 규율
임계점: EPS > $3.42[FMP est].
목표: 중간 목표가 $418[FMP target] 돌파; 최고 목표가 $454[FMP] 상한선.
시나리오 B - 예상치 부합
EPS approx $3.42 + CapEx < $1.1B
임계점: EPS approx $3.42[FMP est], Q4 CapEx < $1.1B[FMP].
목표: 현재가 $324[FMP]와 중간 목표가 $418[FMP] 밴드 내에서 통합.
시나리오 C - 예상치 하회
EPS < $3.32 또는 CapEx >= $1.1B
임계점: EPS < $3.32[FMP estx0.97].
목표: 현재가 $324가 200일 이동평균 $371[FMP] 아래로 하락, 거부 지속 시 $315[derived] 지지선 활성화.
규모 조정
실적 변동성 -> 최대 포트폴리오 1-2%. 실적은 도박이 아닌 포지션 관리.
타이밍
IV 크러시는 실적 발표 후 24시간 이내. 프리미엄 하락을 기다리는 것이 옵션을 현물보다 선호하게 만듭니다.
단계별 진입
한 번에 하지 말고 3단계로 나누세요: 초기 반응, 24시간 후, 금요일 마감 후.

시장 전망

6명의 애널리스트는 무엇을 말하고 있나요?

월스트리트 컨센서스
$418
12개월 중간 목표가 (+28.9% 상승 잠재력)
22
BUY
15
HOLD
0
SELL
위험 관리
$315
무효화 수준 - 중요 지지 임계점
$343 - 50일 이동평균 (아래에, -5.7%)
$371 - 200일 이동평균 (아래에, -12.6%)
IV 크러시 리스크 (실적 발표 전 부풀어 오른 옵션 프리미엄의 갑작스러운 하락): 실적 발표 전 옵션 프리미엄이 부풀어 올랐습니다.
Verdict - HD Q4 FY26
B

5분 만에 읽으셨습니다. 화요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.

데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.

데이터는 화요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q4 EPS 임계점 $3.42[FMP], CapEx 임계점 "$1.1B 미만"[Richard McPhail]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.

비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).

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교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.

캘린더

촉매 캘린더 - 90일 전망

2026년 5월 19일EARNINGSQ4 FY26 실적 발표 (장마감 후) + 어닝 콜
2026년 5월 20일PRICE실적 발표 후 첫 거래일 - 200일 이동평균 테스트 + IV 크러시
2026년 7월 3일FILING10-Q 마감 - 세그먼트 분류 + RPO 상세 (SEC 규정: 분기말 + 45일)
~2026년 8월 19일EARNINGSQ1 FY27 (다음 분기, FMP에 아직 스케줄 없음)

데이터 누락: FMP /stable/calendar 피드에 없는 이벤트 - Investor day, analyst day, 제품 출시, 규제 일정. 회사 IR 페이지 스크래핑 또는 수동 일정 등록이 필요.

자주 묻는 질문

HD 실적 프리뷰는 무엇을 다루나요?

이 HD(HD) 실적 프리뷰는 애널리스트 컨센서스, 주요 촉매제, 실적 발표에서 주목할 포인트를 다룹니다.

투자자는 HD 실적에서 무엇을 주목해야 하나요?

컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.