12명의 애널리스트 중간 목표가는 $725[FMP target], 현재 주가는 $557, +30.2% 상승 잠재력. Q2 EPS -14.0% 상회[FMP earnings] 후 주가는 -8.0% 움직였습니다.
B+ = MoonshotScore 57[MoonshotScore] + Council 4/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].
Q1 컨센서스: 매출 $63.2B[FMP est], EPS $6.84[FMP est]. 0분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].
Q2 EPS -14.0% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 -8.0% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $30.1B CapEx + Q1 순차적 감소를 약속했습니다[Susan Li capex transcript].
관심 목록
Fy2026 Expense Capex Outlook
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Meta는 2026년 전체 연간 총 비용 전망을 $165 billion에서 $169 billion 범위로 상향 조정했으며, 자본 지출 전망은 $130 billion에서 $145 billion 범위로 좁혔습니다.
"이제 2026년 전체 연간 총 비용은 $165 billion에서 $169 billion 범위가 될 것으로 예상합니다. 2026년 자본 지출(금융 리스 원금 상환 포함)은 이전 전망인 $125 billion에서 $145 billion에서 좁혀진 $130 billion에서 $145 billion 범위가 될 것으로 예상합니다."
- Susan Li, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 29일
Q3 2026 Revenue Guidance
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Meta는 2026년 3분기 총 매출이 $61 billion에서 $64 billion 사이가 될 것으로 예상하며, 외환이 전년 대비 총 매출 성장에 약 1%의 역풍으로 작용할 것으로 전망합니다.
"2026년 3분기 총 매출은 $61 billion에서 $64 billion 사이가 될 것으로 예상합니다. 저희 가이던스는 현재 환율을 기준으로 외환이 전년 대비 총 매출 성장에 약 1%의 역풍으로 작용할 것으로 가정합니다."
- Susan Li, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 29일
Aggressive Ai Capex
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Meta는 AI 수요를 충족하고 2026-2027년 용량을 극대화하기 위해 BlackRock과의 새로운 1 gigawatt 데이터 센터 합작 투자를 포함한 인프라에 공격적으로 투자하고 있습니다.
"어제 Meta Compute 노력의 일환으로, 텍사스 엘파소에 새로운 1 gigawatt 데이터 센터를 개발하기 위해 BlackRock과 새로운 전략적 합작 투자를 발표했습니다. 전반적으로, 저희 컴퓨팅 자원의 상당 부분이 모델 훈련, 핵심 사업 성장, 개인 에이전트 및 신제품 제공에 사용될 것으로 예상합니다."
- Mark Zuckerberg, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 29일
New Ai Products Monetization
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Meta는 개인 및 비즈니스 AI 에이전트, Meta One 구독, Muse Spark API를 통해 새로운 수익원을 창출하며 AI 제품을 적극적으로 상업화하고 있습니다.
"두 가지 추가 수익원은 구독과 API를 통한 경쟁 모델 수익화입니다. Meta One은 일반 사용자, 기업 및 크리에이터가 더 많은 기능과 AI 도구를 사용하여 창작하고, 연결하며, 돋보일 수 있도록 더 많은 가치를 창출하기 위한 구독 포트폴리오의 진화입니다. 또한 최근 경쟁력 있는 가격으로 고지능 모델 API를 출시했으며, 초기 결과에 고무되어 있습니다."
- Susan Li, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 29일
Ai Core Business Acceleration
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Meta의 AI 투자는 핵심 사업을 크게 가속화하며, 다른 어떤 회사보다 빠른 광고 매출 성장을 이끌고 있습니다.
"그리고 달러 기준으로 볼 때, 저희 광고 사업은 다른 어떤 회사의 보고된 광고 사업보다 빠른 전년 대비 매출 성장을 기록하고 있습니다. 따라서 이러한 AI 투자는 성과를 내고 있습니다."
- Mark Zuckerberg, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 29일
Meta Glasses Muse Spark
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Meta Glasses는 Muse Spark 통합 및 카일리 제너 협업을 통해 기대를 뛰어넘는 강력한 초기 판매를 보이며, 회사에서 가장 빠르게 성장하는 소비자 전자제품 중 하나로 남아 있습니다.
"저희 안경은 역대 가장 빠르게 성장하는 소비자 전자제품 중 하나로 남아 있으며, 계속해서 라인업을 추가하고 있습니다. EssilorLuxottica와의 협력을 통해 카일리 제너와 디자인한 스타일을 포함한 Meta Glasses 자체 라인을 출시했습니다. 이 안경은 Muse Spark가 기본 탑재되어 출시되는 최초의 안경으로, 사용자가 보는 것을 이해하고 더욱 유용한 답변을 제공할 수 있습니다. 초기 판매는 강력했으며, 저희 예상을 뛰어넘었습니다..."
- Mark Zuckerberg, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 29일
Stock Expert AI - 방법론
7가지 요소 통합 점수. 매출 성장, 매출총이익률 강점. 영업 레버리지 약점.
계산 방법 ->6명의 투자자 프레임워크. 4명 강세 (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1명 약세 (Ken Griffin), 1명 중립 (Jim Simons).
계산 방법 ->Munger lens çıktısı.
계산 방법 ->과거 실적
Q2 (2026년 7월 29일): EPS $6.18 vs 예상치 $7.19[FMP], -14.0% 상회. D+1 움직임: -8.0%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.
Q2: EPS $6.18 vs 예상치 $7.19 상회[FMP], 주가 D+1 -8.0%. Susan Li Q2 transcript: "We expect third quarter 2026 total revenue to be in the range of $61 billion to $64 billion."[Susan Li].
"We expect third quarter 2026 total revenue to be in the range of $61 billion to $64 billion."
- Susan Li, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 29일
Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.
Q2 CapEx $30.1B[FMP cashflow]. Susan Li Q2 transcript: "We anticipate 2026 capital expenditures, including principal payments on finance leases, to be in the range of $130 billion to $145 billion, narrowed from our prior outlook of $125 billion to $145 billion."[Susan Li transcript]. Q2 영업 마진 30.9%[FMP op margin] - Q1에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.
"We anticipate 2026 capital expenditures, including principal payments on finance leases, to be in the range of $130 billion to $145 billion, narrowed from our prior outlook of $125 billion to $145 billion."
- Susan Li, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 29일
투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.
시장 전망
5분 만에 읽으셨습니다. 수요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.
데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.
데이터는 수요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q1 EPS 임계점 $6.84[FMP], CapEx 임계점 "$30.1B 미만"[Susan Li]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.
비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-렌즈 분석 + MoonshotScore 9-요소 + 내부자 추적기 + 기술적 수준 - 단일 플랫폼에서, 모든 주식에 대해.
교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
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데이터 누락: FMP /stable/calendar 피드에 없는 이벤트 - Investor day, analyst day, 제품 출시, 규제 일정. 회사 IR 페이지 스크래핑 또는 수동 일정 등록이 필요.
이 Meta Platforms, Inc.(META) 실적 프리뷰는 애널리스트 컨센서스, 주요 촉매제, 실적 발표에서 주목할 포인트를 다룹니다.
컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.
수치는 Financial Modeling Prep(FMP)의 펀더멘털 및 컨센서스 데이터와 공식 실적 발표 콘퍼런스콜 스크립트를 기반으로 합니다. 파생 지표에는 출처가 표시됩니다.
아니요. 이 페이지는 교육용 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 애널리스트 컨센서스와 기업 데이터를 요약한 것으로, 투자 결정 전에 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하세요.