7명의 애널리스트 중간 목표가는 $133[FMP target], 현재 주가는 $112, +18.6% 상승 잠재력. Q1 EPS 0% 상회[FMP earnings] 후 주가는 +2.7% 움직였습니다.
C = MoonshotScore 49[MoonshotScore] + Council 1/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].
Q1 컨센서스: 매출 $17.4B[FMP est], EPS $2.33[FMP est]. 5분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].
Q1 EPS 0% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 +2.7% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $1.0B CapEx + Q1 순차적 감소를 약속했습니다[Caroline Litchfield capex transcript].
관심 목록
Keytruda Growth
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KEYTRUDA 제품군의 매출은 전이성 적응증으로부터의 지속적인 강력한 수요와 초기 단계 암에서의 강력한 채택에 힘입어 8% 증가한 80억 달러를 기록했습니다.
"종양학에서 KEYTRUDA 및 KEYTRUDA QLEX를 포함하는 KEYTRUDA 제품군의 매출은 전이성 적응증으로부터의 지속적인 강력한 수요와 초기 단계 암에서의 강력한 채택에 힘입어 8% 증가한 80억 달러를 기록했습니다."
- Caroline Litchfield, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 30일
Welireg Growth
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WELIREG 매출은 국제 시장에서 진행 중인 출시로부터의 지속적인 채택과 미국에서 이전에 치료받은 진행성 신장 세포 암종 환자에서의 사용 증가로 인해 43% 증가한 1억 9,900만 달러를 기록했습니다.
"특히, WELIREG 매출은 국제 시장에서 진행 중인 출시로부터의 지속적인 채택과 미국에서 이전에 치료받은 진행성 신장 세포 암종 환자에서의 사용 증가로 인해 43% 증가한 1억 9,900만 달러를 기록했습니다."
- Caroline Litchfield, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 30일
Capvaxive Growth
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폐렴구균에서 CAPVAXIVE는 1억 4,200만 달러의 매출을 기록하며 31% 증가하여 순조롭게 진행되고 있습니다.
"폐렴구균에서 CAPVAXIVE는 1억 4,200만 달러의 매출을 기록하며 31% 증가하여 순조롭게 진행되고 있습니다."
- Caroline Litchfield, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 30일
20 New Products Potential
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이러한 변화는 2030년대 중반까지 20개 이상의 예상되는 새로운 성장 동인만으로 700억 달러 이상의 잠재적인 상업적 기회를 제공할 수 있도록 최상의 위치를 확보할 수 있을 것이라고 확신합니다.
"이러한 변화는 2030년대 중반까지 20개 이상의 예상되는 새로운 성장 동인만으로 700억 달러 이상의 잠재적인 상업적 기회를 제공할 수 있도록 최상의 위치를 확보할 수 있을 것이라고 확신합니다."
- Robert Davis, Chairman and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 30일
Winrevair Sales
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WINREVAIR의 글로벌 매출은 5억 2,500만 달러로, 이 중요한 치료법에 대한 지속적인 강력한 수요를 반영합니다.
"글로벌 매출은 5억 2,500만 달러로, 이 중요한 치료법에 대한 지속적인 강력한 수요를 반영합니다."
- Caroline Litchfield, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 30일
Gardasil Sales Decline
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GARDASIL 매출은 11억 달러로, 중국과 일본에서의 수요 감소로 인해 22% 감소했으며, 이는 당사의 예상과 일치합니다.
"백신 및 감염병 분야에서 GARDASIL 매출은 11억 달러로, 중국과 일본에서의 수요 감소로 인해 22% 감소했으며, 이는 당사의 예상과 일치합니다."
- Caroline Litchfield, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 30일
Stock Expert AI - 방법론
7가지 요소 통합 점수. 매출총이익률, 현금 소진 기간 강점. 매출 성장 약점.
계산 방법 ->6명의 투자자 프레임워크. 1명 강세 (Ray Dalio), 1명 약세 (Ken Griffin), 4명 중립 (Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger).
계산 방법 ->Munger lens çıktısı.
계산 방법 ->과거 실적
Q1 (2026년 4월 30일): EPS $-1.28 vs 예상치 $-1.47[FMP], 0% 상회. D+1 움직임: +2.7%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.
Q1: EPS $-1.28 vs 예상치 $-1.47 상회[FMP], 주가 D+1 +2.7%.
Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.
Q1 CapEx $1.0B[FMP cashflow]. Q1 영업 마진 -11.6%[FMP op margin] - Q1에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.
투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.
시장 전망
5분 만에 읽으셨습니다. 목요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.
데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.
데이터는 목요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q1 EPS 임계점 $2.33[FMP], CapEx 임계점 "$1.0B 미만"[Caroline Litchfield]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.
비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).
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가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
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교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
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