19명의 애널리스트 중간 목표가는 $200[FMP target], 현재 주가는 $181, +10.4% 상승 잠재력. Q2 EPS 9.7% 상회[FMP earnings] 후 주가는 -6.8% 움직였습니다.
B = MoonshotScore 63[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].
Q4 컨센서스: 매출 $2.9B[FMP est], EPS $0.81[FMP est]. 5분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].
Q2 EPS 9.7% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 -6.8% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $84.0M CapEx + Q4 순차적 감소를 약속했습니다[Dipak Golechha capex transcript].
관심 목록
Xsiam Arr Growth
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Palo Alto Networks의 XSIAM은 ARR이 5억 달러 이정표를 넘어섰으며 평균 100만 달러의 ARR을 지불하는 600명 이상의 고객을 확보했습니다.
"2분기에 XSIAM은 ARR이 5억 달러 이정표를 넘어섰습니다. 약 150명의 신규 고객을 맞이하여 총 고객 기반을 평균 약 100만 달러의 ARR을 지불하는 600명 이상으로 늘렸습니다."
- Nikesh Arora, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 17일
Fy28 Free Cash Flow Margin Target
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Palo Alto Networks는 상당한 규모와 레버리지를 제공할 수 있는 능력이 있어 2028 회계연도까지 40%의 잉여 현금 흐름 마진 목표를 달성할 수 있을 것으로 확신합니다.
"종합적으로 볼 때, 이러한 규율 있는 통합 접근 방식은 지속적인 성장과 운영 레버리지를 제공할 수 있다는 자신감을 강화하여 2028 회계연도까지 40%의 잉여 현금 흐름 마진 목표를 달성할 수 있도록 해줍니다."
- Dipak Golechha, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 17일
Sase Arr Growth
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Palo Alto Networks의 SASE 사업은 연간 약 40% 성장하면서 15억 달러 ARR 이정표를 넘어섰습니다.
"2분기에 당사의 SASE 사업은 꾸준히 성장하여 ARR이 15억 달러 이정표를 넘어섰고, 연간 약 40% 성장하여 가장 빠르게 성장하는 SASE 공급업체로서의 입지를 굳혔습니다."
- Nikesh Arora, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 17일
Prisma Airs Customer Growth
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Palo Alto Networks의 Prisma AIRS 플랫폼은 1분기에서 2분기까지 고객 수가 3배 이상 증가하여 100명 이상의 고객을 확보했습니다.
"1분기에서 2분기까지 고객 수를 3배 이상 늘려 100명 이상의 고객을 확보했습니다."
- Nikesh Arora, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 17일
Ngs Arr Growth
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Palo Alto Networks는 NGS ARR이 33% 성장하여 63억 3천만 달러에 달했다고 보고했습니다.
"우리 플랫폼의 채택 증가는 차세대 보안 ARR에서 가장 두드러지게 나타나며, 33% 성장하여 63억 3천만 달러에 달했습니다."
- Dipak Golechha, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 17일
Chronosphere Arr
chronosphere_arr
Palo Alto Networks의 Chronosphere는 2분기 현재 약 2억 달러의 ARR을 창출했습니다.
"회사가 2분기 현재 약 2억 달러의 ARR을 창출하면서 모멘텀이 숫자로 분명히 나타나고 있으며 이는 예상보다 훨씬 높은 수치입니다."
- Nikesh Arora, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 17일
Stock Expert AI - 방법론
7가지 요소 통합 점수. 매출 성장, 매출총이익률 강점. 영업 레버리지 약점.
계산 방법 ->6명의 투자자 프레임워크. 3명 강세 (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0명 약세 (-), 3명 중립 (Jim Simons, Klarman, Munger).
계산 방법 ->Munger lens çıktısı.
계산 방법 ->과거 실적
Q2 (2026년 2월 17일): EPS $1.03 vs 예상치 $0.94[FMP], 9.7% 상회. D+1 움직임: -6.8%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.
Q2: EPS $1.03 vs 예상치 $0.94 상회[FMP], 주가 D+1 -6.8%.
Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.
Q2 CapEx $84.0M[FMP cashflow]. Q2 영업 마진 15.4%[FMP op margin] - Q4에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.
투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.
시장 전망
5분 만에 읽으셨습니다. 화요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.
데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.
데이터는 화요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q4 EPS 임계점 $0.81[FMP], CapEx 임계점 "$84.0M 미만"[Dipak Golechha]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.
비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-렌즈 분석 + MoonshotScore 9-요소 + 내부자 추적기 + 기술적 수준 - 단일 플랫폼에서, 모든 주식에 대해.
교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
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