Stock Expert AI
PepsiCo, Inc.
PEP - NASDAQ - $137.12 ▼ -%1.66
-
실적 목 8 10월

PepsiCo가 목요일 저녁에
실적을 발표합니다.

18명의 애널리스트 중간 목표가는 $155[FMP target], 현재 주가는 $137, +13.0% 상승 잠재력. Q2 EPS 0.5% 상회[FMP earnings] 후 주가는 -0.3% 움직였습니다.

↓ 요약 보기
Quick Take - 40초 요약
B+
HOLD Council 2/6 - Moonshot 40

B+ = MoonshotScore 40[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].

Q1 컨센서스: 매출 $25.0B[FMP est], EPS $2.32[FMP est]. 5분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].

자세한 분석은 아래로 ↓
$2.32 EPS 예상치 지난해 $1.61 - +1% YoY 전년 대비
5 예상치 상회 연속 최근 5분기 연속 예상치 상회

Q2 EPS 0.5% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 -0.3% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $819.0M CapEx + Q1 순차적 감소를 약속했습니다[Ramon Luis Laguarta capex transcript].

관심 목록

이번 분기에 0개의 지표가 눈에 띕니다.

Stock Expert AI - 방법론

우리의 9가지 요소, 7가지 관점, 그리고 Munger 렌즈는 같은 방향을 가리키고 있을까요?

MoonshotScore 40 / 100

7가지 요소 통합 점수. 현금 소진 기간 강점. 매출 성장 약점.

계산 방법 ->
매출 성장1.0Q2 vs Q3: 성장 둔화 (+%1.0, 임계치 미만)
매출총이익률5.0Q2: 높은 마진 (%54.2)
영업 레버리지2.0영업 마진 건강함 (%16.6)
현금 소진 기간10.0FCF 강함 ($1.5B FCF, CapEx 충당)
R&D 집중도3.0낮은 R&D 투자 (%0.0, 혁신 약함)
가격 모멘텀4.0RSI 43.0 모멘텀 약함, 50일 이동평균 아래
뉴스 심리3.0혼합 (32% BUY)
Council Score 2 / 6 Bullish

6명의 투자자 프레임워크. 2명 강세 (Ray Dalio, Buffett), 1명 약세 (Ken Griffin), 3명 중립 (Jim Simons, Klarman, Munger).

계산 방법 ->
Ray Dalio 거시경제 - 목표 상승 여력 +13.0%
Ken Griffin 자금 흐름 - 50일 이동평균 아래
Jim Simons 퀀트 - RSI 43
Klarman 가치 - 목표 상승 여력 +13.0%
Buffett 품질 - ROE 점수 5/5
Munger 가치 평가 - 목표 상승 여력 +13.0%
Munger's Mindset 기업 특성 & 대차대조표 렌즈
적정 가치

Munger lens çıktısı.

계산 방법 ->
Financial HealthModerate
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
기술적 수준 - 실적 발표 전 위치

주가는 어떤 수준에서 시험받고 있나요?

RSI(14)
43.0 RSI 43.0 모멘텀 약함, 50일 이동평균 아래
MACD
-4.90 가격 50일 이동평균 아래 - 저항 우세
50일 이동평균
$144 주가 4.9% 아래 - 단기 저항
200일 이동평균
$150 주가 8.6% 아래 - 장기 압박
거래량 (10일)
-9% 감소 - 낮은 참여도
저항선
$155
애널리스트 중간 목표가 - 돌파 시 업그레이드 트리거
현재가
$137
실적 발표 전 포지션
지지선
$127
무효화 - 이 아래 종가 마감 시 기술적 하락
패턴
범위
$127-$155 밴드 - 실적 발표 후 돌파/하락 트리거

과거 실적

PepsiCo,의 최근 8분기 실적: 5분기 연속 예상치 상회.

BEAT
Q3 FY25
$2.29 vs $2.26 est - +3.7%
BEAT
Q4 FY25
$2.26 vs $2.24 est - +2.0%
BEAT
Q1 FY26
$1.61 vs $1.54 est - -0.4%
BEAT
Q2 FY26
$2.20 vs $2.19 est - -0.3%

Q2 (2026년 7월 9일): EPS $2.20 vs 예상치 $2.19[FMP], 0.5% 상회. D+1 움직임: -0.3%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.

세 가지 시나리오: 어떤 일이 일어날 수 있을까요?

EPS < $2.25 (가이던스 없음)

Q2: EPS $2.20 vs 예상치 $2.19 상회[FMP], 주가 D+1 -0.3%.

OpenAI 의존도

Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.

CapEx 충격

Q2 CapEx $819.0M[FMP cashflow]. Q2 영업 마진 16.6%[FMP op margin] - Q1에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.

프레임워크 - 포지션 규율

데이터 발표 후: 3가지 시나리오, 3가지 창

투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.

시나리오 A - 예상치 상회
Q1 EPS > $2.32 + CapEx 규율
임계점: EPS > $2.32[FMP est].
목표: 중간 목표가 $155[FMP target] 돌파; 최고 목표가 $183[FMP] 상한선.
시나리오 B - 예상치 부합
EPS approx $2.32 + CapEx < $819.0M
임계점: EPS approx $2.32[FMP est], Q1 CapEx < $819.0M[FMP].
목표: 현재가 $137[FMP]와 중간 목표가 $155[FMP] 밴드 내에서 통합.
시나리오 C - 예상치 하회
EPS < $2.25 또는 CapEx >= $819.0M
임계점: EPS < $2.25[FMP estx0.97].
목표: 현재가 $137가 200일 이동평균 $150[FMP] 아래로 하락, 거부 지속 시 $127[derived] 지지선 활성화.
규모 조정
실적 변동성 -> 최대 포트폴리오 1-2%. 실적은 도박이 아닌 포지션 관리.
타이밍
IV 크러시는 실적 발표 후 24시간 이내. 프리미엄 하락을 기다리는 것이 옵션을 현물보다 선호하게 만듭니다.
단계별 진입
한 번에 하지 말고 3단계로 나누세요: 초기 반응, 24시간 후, 금요일 마감 후.

시장 전망

18명의 애널리스트는 무엇을 말하고 있나요?

월스트리트 컨센서스
$155
12개월 중간 목표가 (+13.0% 상승 잠재력)
8
BUY
16
HOLD
1
SELL
위험 관리
$127
무효화 수준 - 중요 지지 임계점
$144 - 50일 이동평균 (아래에, -4.9%)
$150 - 200일 이동평균 (아래에, -8.6%)
IV 크러시 리스크 (실적 발표 전 부풀어 오른 옵션 프리미엄의 갑작스러운 하락): 실적 발표 전 옵션 프리미엄이 부풀어 올랐습니다.
Verdict - PEP Q1 FY27
B+

5분 만에 읽으셨습니다. 목요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.

데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.

데이터는 목요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q1 EPS 임계점 $2.32[FMP], CapEx 임계점 "$819.0M 미만. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.

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교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.

캘린더

촉매 캘린더 - 90일 전망

2026년 10월 8일EARNINGSQ1 FY27 실적 발표 (장마감 후) + 어닝 콜
2026년 10월 9일PRICE실적 발표 후 첫 거래일 - 200일 이동평균 테스트 + IV 크러시
2026년 11월 22일FILING10-Q 마감 - 세그먼트 분류 + RPO 상세 (SEC 규정: 분기말 + 45일)
~2027년 1월 8일EARNINGSQ2 FY27 (다음 분기, FMP에 아직 스케줄 없음)

데이터 누락: FMP /stable/calendar 피드에 없는 이벤트 - Investor day, analyst day, 제품 출시, 규제 일정. 회사 IR 페이지 스크래핑 또는 수동 일정 등록이 필요.

자주 묻는 질문

PEP 실적 프리뷰는 무엇을 다루나요?

이 PepsiCo, Inc.(PEP) 실적 프리뷰는 애널리스트 컨센서스, 주요 촉매제, 실적 발표에서 주목할 포인트를 다룹니다.

투자자는 PEP 실적에서 무엇을 주목해야 하나요?

컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.

이 페이지의 수치는 어디에서 오나요?

수치는 Financial Modeling Prep(FMP)의 펀더멘털 및 컨센서스 데이터와 공식 실적 발표 콘퍼런스콜 스크립트를 기반으로 합니다. 파생 지표에는 출처가 표시됩니다.

이것은 매수 또는 매도 추천인가요?

아니요. 이 페이지는 교육용 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 애널리스트 컨센서스와 기업 데이터를 요약한 것으로, 투자 결정 전에 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하세요.

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