7명의 애널리스트 중간 목표가는 $385[FMP target], 현재 주가는 $328, +17.4% 상승 잠재력. Q2 EPS 6.8% 상회[FMP earnings] 후 주가는 +8.3% 움직였습니다.
B = MoonshotScore 69[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].
Q4 컨센서스: 매출 $11.3B[FMP est], EPS $3.20[FMP est]. 7분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].
Q2 EPS 6.8% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 +8.3% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $383.0M CapEx + Q4 순차적 감소를 약속했습니다[Christopher Suh capex transcript].
관심 목록
Commercial Payments Growth
commercial_payments_growth
상업 결제량은 11% 증가하여 Visa의 전체 결제량 증가율을 상회했으며, 이는 신규 고객 확보와 해외 거래의 강세에 힘입은 것입니다.
"상업 결제량은 불변 달러 기준으로 11% 증가하여 1분기보다 1포인트 이상 증가했으며 Visa의 전체 결제량 증가율보다 빨랐습니다. 이는 주로 신규 고객 확보와 지속적인 해외 강세에 힘입은 강력한 고객 성과 때문입니다."
- Christopher Suh, Visa's Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 28일
Cross Border Ecommerce Growth
cross_border_ecommerce_growth
국경 간 전자상거래 거래량은 13% 증가하여 전체 국경 간 거래량 증가율을 상회했으며, 이는 미국 인바운드 거래량 개선에 힘입은 것입니다.
"국경 간 전자상거래 거래량은 13% 증가하여 1분기보다 1포인트 증가했습니다. 암호화폐는 여전히 약간의 부담이 되었지만 개선은 주로 미국 인바운드 거래량에 의해 주도되었습니다."
- Christopher Suh, Visa's Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 28일
Visa Direct Growth
visa_direct_growth
Visa Direct 거래는 23% 증가하여 자금 이동 솔루션의 강력한 성장을 보여줍니다.
"Visa Direct 거래는 국내 및 해외에서의 지속적인 강세에 힘입어 전년 대비 23% 증가하여 1분기와 일치했습니다."
- Christopher Suh, Visa's Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 28일
Value Added Services Growth
value_added_services_growth
부가가치 서비스(VAS) 수익은 27% 증가하여 Visa의 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다.
"부가가치 서비스 수익은 2분기에 불변 달러 기준으로 27% 증가했으며 이제 막 시작하고 있습니다."
- Ryan McInerney, Visa's Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 28일
Stablecoin Settlement Volume
stablecoin_settlement_volume
Visa의 스테이블코인 결제량은 빠르게 증가하여 연간 70억 달러의 실행률에 도달했으며 지난 분기 이후 50% 이상 증가했습니다.
"현재 연간 70억 달러의 스테이블코인 결제량이 있으며 빠르게 증가하고 있으며 지난 분기 이후 50% 이상 증가했습니다."
- Ryan McInerney, Visa's Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 28일
Stock Expert AI - 방법론
7가지 요소 통합 점수. 매출총이익률, 현금 소진 기간 강점. R&D 집중도 약점.
계산 방법 ->6명의 투자자 프레임워크. 3명 강세 (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0명 약세 (-), 3명 중립 (Jim Simons, Klarman, Munger).
계산 방법 ->Munger lens çıktısı.
계산 방법 ->과거 실적
Q2 (2026년 4월 28일): EPS $3.31 vs 예상치 $3.10[FMP], 6.8% 상회. D+1 움직임: +8.3%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.
Q2: EPS $3.31 vs 예상치 $3.10 상회[FMP], 주가 D+1 +8.3%.
Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.
Q2 CapEx $383.0M[FMP cashflow]. Q2 영업 마진 64.4%[FMP op margin] - Q4에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.
투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.
시장 전망
5분 만에 읽으셨습니다. 화요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.
데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.
데이터는 화요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q4 EPS 임계점 $3.20[FMP], CapEx 임계점 "$383.0M 미만"[Christopher Suh]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.
비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-렌즈 분석 + MoonshotScore 9-요소 + 내부자 추적기 + 기술적 수준 - 단일 플랫폼에서, 모든 주식에 대해.
교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
캘린더
데이터 누락: FMP /stable/calendar 피드에 없는 이벤트 - Investor day, analyst day, 제품 출시, 규제 일정. 회사 IR 페이지 스크래핑 또는 수동 일정 등록이 필요.
이 V(V) 실적 프리뷰는 애널리스트 컨센서스, 주요 촉매제, 실적 발표에서 주목할 포인트를 다룹니다.
컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.