18명의 애널리스트 중간 목표가는 $355[FMP target], 현재 주가는 $263, +35.0% 상승 잠재력. Q1 EPS 6.3% 상회[FMP earnings] 후 주가는 +2.0% 움직였습니다.
B = MoonshotScore 60[MoonshotScore] + Council 4/6[Council]. Americas 가이던스 하향 조정 (23% -> 27-27%)[Craig Chamberlin Q-prev transcript] 및 현재 Form 4 신호 (0건 거래)[FMP Form 4]로 인해 A- 등급을 받지 못했습니다.
Q1 컨센서스: 매출 $3.8B[FMP est], EPS $1.81[FMP est]. 후드는 Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 Americas 가이던스를 23%에서 27-27%로 하향 조정했습니다[Craig Chamberlin Q-prev transcript]. 8분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].
Q1 EPS 6.3% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 +2.0% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $174.5M CapEx + Q1 순차적 감소를 약속했습니다[Craig Chamberlin capex transcript].
관심 목록
Fy26 Guidance Raise
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Vertiv는 강력한 1분기 실적에 따라 2026년 회계연도 조정 희석 EPS, 순매출 및 조정 영업 이익에 대한 가이던스를 상향 조정했습니다.
"연간 가이던스를 상향 조정하여, 이제 조정 희석 EPS는 2025년 대비 51% 증가한 $6.35를 예상합니다. 이는 조정 영업 이익 가이던스를 2025년 대비 53% 증가한 $3.2 billion로 상향 조정한 것에 힘입은 것입니다. 조정 영업 마진은 이제 2025년보다 190 basis points 높은 23.3%가 될 것으로 예상됩니다."
- Giordano Albertazzi, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 22일
Regional Growth Dynamics
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미주는 44%의 유기적 성장을 주도했지만, EMEA는 29%의 유기적 감소를 겪었음에도 불구하고 2026년 하반기에는 전년 대비 매출 성장을 회복할 것으로 예상됩니다.
"지역별로 보면, 미주가 44%의 유기적 성장으로 주요 동력이었습니다. APAC은 유기적으로 12% 성장했지만, EMEA는 유기적으로 29% 감소했습니다. 우리는 EMEA가 하반기에 전년 대비 매출 성장을 회복할 것이라고 확신하며, 이는 우리의 가이던스에 반영되어 있습니다."
- Giordano Albertazzi, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 22일
Operating Margin Expansion
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회사는 Q1에 운영 레버리지, 생산성 향상 및 유리한 가격-비용 실행에 힘입어 조정 영업 마진이 전년 대비 430 basis points 크게 확대되었습니다.
"조정 영업 마진은 20.8%를 기록하여 전년 대비 430 basis points 증가했으며, 가이던스보다 180 basis points 높았습니다. 우리의 조정 영업 마진 20.8%는 작년 대비 430 basis points 확대되어 팀의 훌륭한 운영 성과를 보여주었습니다."
- Giordano Albertazzi, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 22일
Capacity Capex Supply Chain
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Vertiv는 가속화되는 수요를 충족하고 운영 탄력성을 강화하기 위해 전 세계적으로 제조 및 서비스 역량에 대한 전략적 투자를 가속화하고 다중 소싱 전략을 구현하고 있습니다.
"우리는 현재 보고 있는 수요를 충족하기 위해 전략적 역량 투자를 가속화하고 있습니다. VOS 기반 생산성 향상으로 잠재 역량을 확보하면서 글로벌 제조 서비스 발자국을 확장하고 있습니다. Q1의 CapEx는 작년 같은 분기보다 지속적으로 높았으며, 이는 이러한 약속의 증거입니다. 공급망과 관련하여, 우리는 공급업체 위험을 완화하기 위해 다중 소싱 전략을 우선시했습니다."
- Giordano Albertazzi, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 22일
Ai Infrastructure Demand
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AI 인프라에 대한 수요 증가로 인해 회사는 고객과의 대화에서 더 큰 긴급성과 대규모 배포를 목격하고 있습니다.
"고객과의 대화에서 우리가 보고 있는 것은 6 months 전과는 다릅니다. 긴급성이 증가했고, 배포 규모가 더 커졌으며, 기술적 복잡성은 [indiscernible]를 해결할 수 있는 기업에게 기회를 창출하고 있는데, 이는 바로 우리가 탁월한 분야입니다. 우리는 아직 AI 인프라 구축의 초기 단계에 있습니다."
- David Cote, Executive Chairman - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 22일
Stock Expert AI - 방법론
7가지 요소 통합 점수. 매출 성장, 현금 소진 기간 강점. 영업 레버리지 약점.
계산 방법 ->6명의 투자자 프레임워크. 4명 강세 (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1명 약세 (Ken Griffin), 1명 중립 (Jim Simons).
계산 방법 ->Munger lens çıktısı.
계산 방법 ->과거 실적
Q1 (2026년 4월 22일): EPS $1.52 vs 예상치 $1.43[FMP], 6.3% 상회. D+1 움직임: +2.0%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.
Q1: EPS $1.52 vs 예상치 $1.43 상회[FMP], 주가 D+1 +2.0%. Craig Chamberlin Q1 transcript: "Q1 was very strong with organic sales up 23% year-on-year."[Craig Chamberlin].
"Q1 was very strong with organic sales up 23% year-on-year."
- Craig Chamberlin, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 22일
Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.
Q1 CapEx $174.5M[FMP cashflow]. Craig Chamberlin Q1 transcript: "Our CapEx in Q1, sustainably higher than in the same quarter last year is a testament to that commitment."[Craig Chamberlin transcript]. Q1 영업 마진 19.5%[FMP op margin] - Q1에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.
"Our CapEx in Q1, sustainably higher than in the same quarter last year is a testament to that commitment."
- Craig Chamberlin, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 22일
투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.
시장 전망
5분 만에 읽으셨습니다. 수요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.
데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.
데이터는 수요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q1 EPS 임계점 $1.81[FMP], Americas 가이던스 27-27%[Craig Chamberlin], CapEx 임계점 "$174.5M 미만"[Craig Chamberlin]. 세 가지 기준점, 세 가지 시나리오.
비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-렌즈 분석 + MoonshotScore 9-요소 + 내부자 추적기 + 기술적 수준 - 단일 플랫폼에서, 모든 주식에 대해.
교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
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데이터 누락: FMP /stable/calendar 피드에 없는 이벤트 - Investor day, analyst day, 제품 출시, 규제 일정. 회사 IR 페이지 스크래핑 또는 수동 일정 등록이 필요.
이 Vertiv Holdings Co(VRT) 실적 프리뷰는 애널리스트 컨센서스, 주요 촉매제, 실적 발표에서 주목할 포인트를 다룹니다.
컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.
수치는 Financial Modeling Prep(FMP)의 펀더멘털 및 컨센서스 데이터와 공식 실적 발표 콘퍼런스콜 스크립트를 기반으로 합니다. 파생 지표에는 출처가 표시됩니다.
아니요. 이 페이지는 교육용 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 애널리스트 컨센서스와 기업 데이터를 요약한 것으로, 투자 결정 전에 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하세요.