Stock Expert AI
Wells Fargo & Company
WFC - NYSE - $88.07 ▲ +%0.63
-
실적 화 13 10월

Wells가 화요일 저녁에
실적을 발표합니다.

5명의 애널리스트 중간 목표가는 $94[FMP target], 현재 주가는 $88, +6.7% 상승 잠재력. Q2 EPS 13.3% 상회[FMP earnings] 후 주가는 +2.6% 움직였습니다.

↓ 요약 보기
Quick Take - 40초 요약
B-
HOLD Council 3/6 - Moonshot 43

B- = MoonshotScore 43[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].

Q1 컨센서스: 매출 $22.3B[FMP est], EPS $1.84[FMP est]. 1분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].

자세한 분석은 아래로 ↓
$1.84 EPS 예상치 지난해 $1.56 - +6% YoY 전년 대비
1 예상치 상회 연속 최근 1분기 연속 예상치 상회

Q2 EPS 13.3% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 +2.6% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $0 CapEx + Q1 순차적 감소를 약속했습니다[Charles W. Scharf capex transcript].

관심 목록

이번 분기에 0개의 지표가 눈에 띕니다.

Stock Expert AI - 방법론

우리의 9가지 요소, 7가지 관점, 그리고 Munger 렌즈는 같은 방향을 가리키고 있을까요?

MoonshotScore 43 / 100

7가지 요소 통합 점수. 가격 모멘텀 강점. 매출 성장 약점.

계산 방법 ->
매출 성장3.0Q2 vs Q3: 완만한 성장 (+%5.3)
매출총이익률6.0Q2: 높은 마진 (%64.6)
영업 레버리지2.0영업 마진 건강함 (%24.0)
현금 소진 기간3.0FCF 매우 강함 ($9.1B, CapEx의 9143000000.0배 이상)
R&D 집중도3.0낮은 R&D 투자 (%0.0, 혁신 약함)
가격 모멘텀7.0RSI 61.6 모멘텀 양수, 50일 이동평균 위
뉴스 심리6.0대부분 BUY (60%)
Council Score 3 / 6 Bullish

6명의 투자자 프레임워크. 3명 강세 (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0명 약세 (-), 3명 중립 (Jim Simons, Klarman, Munger).

계산 방법 ->
Ray Dalio 거시경제 - 목표 상승 여력 +6.7%
Ken Griffin 자금 흐름 - 50일 이동평균 위
Jim Simons 퀀트 - RSI 62
Klarman 가치 - 목표 상승 여력 +6.7%
Buffett 품질 - ROE 점수 4/5
Munger 가치 평가 - 목표 상승 여력 +6.7%
Munger's Mindset 기업 특성 & 대차대조표 렌즈
적정 가치

Munger lens çıktısı.

계산 방법 ->
Financial HealthWeak
Margin of SafetyWeak
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
기술적 수준 - 실적 발표 전 위치

주가는 어떤 수준에서 시험받고 있나요?

RSI(14)
61.6 RSI 61.6 모멘텀 양수, 50일 이동평균 위
MACD
+8.60 가격 50일 이동평균 위 - 지지 양수
50일 이동평균
$81 주가 8.6% 위 - 단기 지지
200일 이동평균
$85 주가 4.2% 위 - 장기 지지
거래량 (10일)
+15% 증가 - 실적 발표 전 포지셔닝
저항선
$94
애널리스트 중간 목표가 - 돌파 시 업그레이드 트리거
현재가
$88
실적 발표 전 포지션
지지선
$72
무효화 - 이 아래 종가 마감 시 기술적 하락
패턴
범위
$72-$94 밴드 - 실적 발표 후 돌파/하락 트리거

과거 실적

Wells의 최근 8분기 실적: 1분기 연속 예상치 상회.

BEAT
Q3 FY25
$1.73 vs $1.55 est - +2.2%
MISS
Q4 FY25
$1.62 vs $1.66 est - -0.3%
MISS
Q1 FY26
$1.56 vs $1.58 est - -1.7%
BEAT
Q2 FY26
$1.96 vs $1.73 est - +2.6%

Q2 (2026년 7월 14일): EPS $1.96 vs 예상치 $1.73[FMP], 13.3% 상회. D+1 움직임: +2.6%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.

세 가지 시나리오: 어떤 일이 일어날 수 있을까요?

EPS < $1.78 (가이던스 없음)

Q2: EPS $1.96 vs 예상치 $1.73 상회[FMP], 주가 D+1 +2.6%.

OpenAI 의존도

Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.

CapEx 충격

Q2 CapEx $0[FMP cashflow]. Q2 영업 마진 24.0%[FMP op margin] - Q1에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.

프레임워크 - 포지션 규율

데이터 발표 후: 3가지 시나리오, 3가지 창

투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.

시나리오 A - 예상치 상회
Q1 EPS > $1.84 + CapEx 규율
임계점: EPS > $1.84[FMP est].
목표: 중간 목표가 $94[FMP target] 돌파; 최고 목표가 $108[FMP] 상한선.
시나리오 B - 예상치 부합
EPS approx $1.84 + CapEx < $0
임계점: EPS approx $1.84[FMP est], Q1 CapEx < $0[FMP].
목표: 현재가 $88[FMP]와 중간 목표가 $94[FMP] 밴드 내에서 통합.
시나리오 C - 예상치 하회
EPS < $1.78 또는 CapEx >= $0
임계점: EPS < $1.78[FMP estx0.97].
목표: 현재가 $88가 200일 이동평균 $85[FMP] 아래로 하락, 거부 지속 시 $72[derived] 지지선 활성화.
규모 조정
실적 변동성 -> 최대 포트폴리오 1-2%. 실적은 도박이 아닌 포지션 관리.
타이밍
IV 크러시는 실적 발표 후 24시간 이내. 프리미엄 하락을 기다리는 것이 옵션을 현물보다 선호하게 만듭니다.
단계별 진입
한 번에 하지 말고 3단계로 나누세요: 초기 반응, 24시간 후, 금요일 마감 후.

시장 전망

5명의 애널리스트는 무엇을 말하고 있나요?

월스트리트 컨센서스
$94
12개월 중간 목표가 (+6.7% 상승 잠재력)
15
BUY
10
HOLD
0
SELL
위험 관리
$72
무효화 수준 - 중요 지지 임계점
$81 - 50일 이동평균 (위에, +8.6%)
$85 - 200일 이동평균 (위에, +4.2%)
IV 크러시 리스크 (실적 발표 전 부풀어 오른 옵션 프리미엄의 갑작스러운 하락): 실적 발표 전 옵션 프리미엄이 부풀어 올랐습니다.
Verdict - WFC Q1 FY27
B-

5분 만에 읽으셨습니다. 화요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.

데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.

데이터는 화요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q1 EPS 임계점 $1.84[FMP], CapEx 임계점 "$0 미만. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.

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교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.

캘린더

촉매 캘린더 - 90일 전망

2026년 10월 13일EARNINGSQ1 FY27 실적 발표 (장마감 후) + 어닝 콜
2026년 10월 14일PRICE실적 발표 후 첫 거래일 - 200일 이동평균 테스트 + IV 크러시
2026년 11월 27일FILING10-Q 마감 - 세그먼트 분류 + RPO 상세 (SEC 규정: 분기말 + 45일)
~2027년 1월 13일EARNINGSQ2 FY27 (다음 분기, FMP에 아직 스케줄 없음)

데이터 누락: FMP /stable/calendar 피드에 없는 이벤트 - Investor day, analyst day, 제품 출시, 규제 일정. 회사 IR 페이지 스크래핑 또는 수동 일정 등록이 필요.

자주 묻는 질문

WFC 실적 프리뷰는 무엇을 다루나요?

이 Wells Fargo & Company(WFC) 실적 프리뷰는 애널리스트 컨센서스, 주요 촉매제, 실적 발표에서 주목할 포인트를 다룹니다.

투자자는 WFC 실적에서 무엇을 주목해야 하나요?

컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.

이 페이지의 수치는 어디에서 오나요?

수치는 Financial Modeling Prep(FMP)의 펀더멘털 및 컨센서스 데이터와 공식 실적 발표 콘퍼런스콜 스크립트를 기반으로 합니다. 파생 지표에는 출처가 표시됩니다.

이것은 매수 또는 매도 추천인가요?

아니요. 이 페이지는 교육용 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 애널리스트 컨센서스와 기업 데이터를 요약한 것으로, 투자 결정 전에 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하세요.

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