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CGSM ETF — Participações e Análise

O Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) é um ETF de renda fixa com $1,09 bilhão em ativos sob gestão.

O CGSM busca fornecer renda corrente isenta do imposto de renda federal regular, consistente com um perfil de curta duração e preservação de capital. Com uma taxa de despesa de 0,25%, o CGSM se concentra em títulos municipais e outros instrumentos de dívida, mantendo uma duração média da carteira dentro de 1 ano do Bloomberg Municipal Short 1-5 Years Index.

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) ETF — Preço, Participações e Análise

O Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) é um ETF de renda fixa com $1,09 bilhão em ativos sob gestão. O CGSM busca fornecer renda corrente isenta do imposto de renda federal regular, consistente com um perfil de curta duração e preservação de capital. Com uma taxa de despesa de 0,25%, o CGSM se concentra em títulos municipais e outros instrumentos de dívida, mantendo uma duração média da carteira dentro de 1 ano do Bloomberg Municipal Short 1-5 Years Index. O fundo investe exclusivamente pelo menos 80% de seus ativos em títulos isentos do imposto de renda federal regular.

Visão Geral do ETF

O objetivo de investimento do fundo é fornecer renda corrente isenta do imposto de renda federal regular, consistente com um perfil de curta duração, conforme descrito no prospecto, e com a preservação do capital. Características Distintivas O fundo investirá pelo menos 80% de seus ativos em títulos e outros instrumentos de dívida, incluindo títulos municipais, que são obrigações de dívida que pagam juros isentos de tributação federal, com pagamentos feitos de uma ampla variedade de fontes, incluindo fluxos de receita governamentais e empresas privadas. O fundo manterá uma duração média da carteira que esteja dentro de 1 ano da duração média do Bloomberg Municipal Short 1-5 Years Index. O fundo normalmente investirá pelo menos 80% de seus ativos ou derivará pelo menos 80% de sua receita de títulos isentos do imposto de renda federal regular. Pode investir até 20% de seus ativos em títulos que financiam organizações privadas com fins lucrativos (também conhecidas como títulos de atividade privada), cujos juros estão sujeitos ao imposto mínimo alternativo federal.
O CGSM tem como objetivo fornecer renda corrente isenta do imposto de renda federal, priorizando a preservação do capital por meio de uma estratégia de curta duração. O ETF investe principalmente em títulos municipais e outros instrumentos de dívida, alocando pelo menos 80% de seus ativos em títulos que fornecem renda isenta do imposto de renda federal regular. Esse foco o torna atraente para investidores que buscam renda com vantagens fiscais. O fundo mantém uma duração média da carteira dentro de 1 ano do Bloomberg Municipal Short 1-5 Years Index, o que ajuda a gerenciar o risco da taxa de juros. Até 20% de seus ativos podem ser investidos em títulos de atividade privada, que estão sujeitos ao imposto mínimo alternativo federal. Em 15/03/2026, a alocação setorial do fundo está fortemente concentrada em Caixa e Outros, representando 100% da carteira. A exposição do fundo ao país é inteiramente em Outros, indicando investimentos fora dos Estados Unidos.

Métricas de Risco

O perfil de risco do CGSM é influenciado por sua concentração no setor de Caixa e Outros, que constitui 100% de suas participações. Essa exposição concentrada pode amplificar o impacto de quaisquer eventos adversos dentro desse setor. O beta do fundo, uma medida de sua volatilidade em relação ao mercado, é de 0,00 nos últimos três anos, sugerindo que ele tem volatilidade muito baixa em comparação com o mercado geral. A taxa de despesa de 0,25% criará um leve impacto no desempenho ao longo do tempo, reduzindo os retornos líquidos para os investidores. Os investidores devem considerar esses fatores ao avaliar a adequação do CGSM para seus portfólios. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.25%

Como o fundo está alocado?

  • Caixa e Outros: 100,0%
  • Outro: 100,0%

Dividend Yield

0.00%

Métricas de Risco

  • Beta: 0.00

Perguntas e Respostas

O que é CGSM e o que ele rastreia?

O Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) é um ETF de renda fixa gerenciado pelo Capital Group. Seu objetivo é fornecer renda corrente isenta do imposto de renda federal regular, mantendo um perfil de curta duração para preservar o capital. O fundo investe pelo menos 80% de seus ativos em títulos municipais e outros instrumentos de dívida que pagam juros isentos de tributação federal. O CGSM busca manter uma duração média da carteira dentro de 1 ano da duração média do Bloomberg Municipal Short 1-5 Years Index. Em 15/03/2026, o CGSM tem $1,09 bilhão em ativos sob gestão.

Qual é a taxa de despesa do CGSM?

A taxa de despesa do Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) é de 0,25%. Isso significa que, para cada $10.000 investidos no fundo, os investidores pagarão $25 em taxas anuais. Embora não haja uma média de categoria prontamente disponível para ETFs de títulos municipais de curta duração, a taxa de despesa parece competitiva dentro do cenário mais amplo de ETFs de renda fixa. Os investidores devem considerar a taxa de despesa como parte de sua avaliação geral dos retornos potenciais do fundo.

Quais são as principais participações do CGSM?

Em 15/03/2026, a alocação setorial do CGSM é de 100% em Caixa e Outros. Devido à natureza da estratégia de investimento do fundo, as participações específicas em títulos não estão prontamente disponíveis. No entanto, o fundo investe principalmente em títulos municipais e outros instrumentos de dívida, com pelo menos 80% de seus ativos em títulos que fornecem renda isenta do imposto de renda federal regular. Essas participações são diversificadas em vários emissores e setores municipais para gerenciar o risco. Os investidores podem encontrar informações mais detalhadas sobre as participações do fundo em seu prospecto oficial e relatórios trimestrais.

O CGSM é um bom investimento de longo prazo?

Se o CGSM é um investimento de longo prazo adequado depende das metas financeiras específicas, da tolerância ao risco e da situação tributária de um investidor individual. O CGSM tem como objetivo fornecer renda corrente isenta do imposto de renda federal, com foco na preservação do capital por meio de uma estratégia de curta duração. A taxa de despesa do fundo é de 0,25%. Com $1,09 bilhão em AUM, o CGSM demonstrou seu apelo aos investidores que buscam renda com vantagens fiscais. Os investidores devem considerar cuidadosamente esses fatores e consultar um consultor financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Como o CGSM se compara a ETFs semelhantes?

O CGSM se diferencia por seu foco em títulos municipais de curta duração e seu objetivo de fornecer renda isenta de impostos. Com $1,09 bilhão em ativos sob gestão, é um player considerável no mercado de ETFs de títulos municipais de curta duração. Sua taxa de despesa de 0,25% é competitiva. Outros ETFs semelhantes podem ter diferentes estratégias de investimento, taxas de despesa ou tamanhos de ativos, portanto, os investidores devem comparar esses fatores para determinar qual fundo se alinha melhor com seus objetivos de investimento. É importante analisar as participações subjacentes e o histórico de ETFs semelhantes para tomar uma decisão informada.

O CGSM paga dividendos?

Em 15/03/2026, o Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) tem um dividend yield de 0,00%. Embora o objetivo de investimento do fundo seja fornecer renda corrente, a distribuição real de dividendos pode variar dependendo das condições de mercado e do desempenho dos títulos municipais subjacentes. Os investidores devem revisar os pagamentos de dividendos históricos do fundo e consultar seu prospecto para obter mais informações sobre sua política de distribuição.