DFCF ETF — Participações e Análise

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Resposta Rápida

O Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF) é um ETF de renda fixa gerido pela Dimensional, com $9,61 bilhões em ativos sob gestão. O DFCF procura rastrear o Bloomberg U.S.

Aggregate Bond Index, investindo principalmente em títulos de renda fixa com grau de investimento com vencimento em até vinte anos. Um diferencial fundamental é o seu foco em manter uma duração média ponderada próxima ao seu benchmark, mantendo sua taxa de despesa em 0,18%, o que é competitivo dentro de sua categoria.

Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF) ETF — Preço, Participações e Análise

O Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF) é um ETF de renda fixa gerido pela Dimensional, com $9,61 bilhões em ativos sob gestão. O DFCF procura rastrear o Bloomberg U.S.

Visão Geral do ETF

Em circunstâncias normais, pelo menos 80% dos ativos líquidos do Portfólio serão investidos em títulos de renda fixa considerados de qualidade de grau de investimento. O Portfólio investe principalmente em títulos com vencimento em até vinte anos a partir da data de liquidação. O Portfólio geralmente manterá uma duração média ponderada não superior a um quarto de ano superior e não inferior a um ano abaixo da duração média ponderada do benchmark do Portfólio, o Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.

O DFCF visa fornecer aos investidores exposição principal à renda fixa, investindo pelo menos 80% de seus ativos líquidos em títulos de renda fixa com grau de investimento. O ETF investe principalmente em títulos com vencimento em até vinte anos e procura manter uma duração média ponderada semelhante ao Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Esta estratégia é projetada para investidores que buscam ampla exposição ao mercado de títulos de grau de investimento dos EUA, com foco no gerenciamento do risco de taxa de juros por meio do controle da duração. A alocação atual do fundo é fortemente inclinada para Caixa e Outros, representando 100% do portfólio. A exposição do país é principalmente aos Estados Unidos (86,3%), com alocações menores para o Canadá (2,5%), Austrália (2,3%) e Japão (1,6%). Com 1696 participações, o DFCF oferece diversificação em vários títulos de renda fixa.

Métricas de Risco

O perfil de risco do DFCF é influenciado por sua estratégia de investimento e alocação de ativos. A concentração do fundo em Caixa e Outros (100%) pode introduzir uma dinâmica de risco única, impactando potencialmente seu desempenho em relação a pares com alocações setoriais mais diversificadas. Com um beta de 0,93, o DFCF exibe uma volatilidade ligeiramente inferior em comparação com o mercado mais amplo. A taxa de despesa do fundo de 0,18% pode criar um ligeiro impacto nos retornos ao longo do tempo, embora seja relativamente competitiva. Os investidores também devem considerar o risco de crédito associado aos títulos de renda fixa, embora o fundo se concentre em ativos com grau de investimento. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.18%

Como o fundo está alocado?

Setor	Peso
Caixa e Outros	100,0%

País	Peso
Estados Unidos	86,3%
Canadá	2,5%
Austrália	2,3%
Japão	1,6%
Outro	1,4%
Nova Zelândia	1,1%
França	0,9%
Reino Unido	0,9%
Noruega	0,7%
Países Baixos	0,7%

Dividend Yield

0.00%

JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — taxa de despesa de 0,50%
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — taxa de despesa de 0,28%
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — taxa de despesa de 1,12%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) — taxa de despesa de 0,14%
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) — taxa de despesa de 0,49%
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) — taxa de despesa de 0,03%
Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) — taxa de despesa de 0,15%
Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) — taxa de despesa de 0,23%

Dimensional - US Small Cap Value ETF (DFSV) (US Equity) — taxa de despesa de 0,30%
Dimensional - US Large Cap Value ETF (DFLV) (US Equity) — taxa de despesa de 0,21%
Dimensional - International Core Equity Market ETF (DFAI) (International Equity) — taxa de despesa de 0,18%
Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) (International Equity) — taxa de despesa de 0,24%
Dimensional - US Real Estate ETF (DFAR) (Real Estate (Listed/REITs)) — taxa de despesa de 0,19%

Métricas de Risco

Beta: 0.93

Perguntas e Respostas

O que é o DFCF e o que ele rastreia?

O Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF) é um ETF de renda fixa gerido pela Dimensional. Visa fornecer aos investidores uma ampla exposição ao mercado de títulos de grau de investimento dos EUA.

O fundo procura rastrear o Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, com foco em títulos com vencimento em até vinte anos.

Qual é a taxa de despesa do DFCF?

A taxa de despesa do DFCF é de 0,18%. Isso significa que, para cada $10.000 investidos, o fundo cobra $18 anualmente para cobrir as despesas operacionais.

Quando comparada com a taxa de despesa média para ETFs de renda fixa semelhantes, a taxa de despesa do DFCF é competitiva. Este pode ser um fator significativo para os investidores que procuram minimizar os custos e maximizar os retornos a longo prazo.

Quais são as principais participações do DFCF?

Dada a alocação do fundo de 100% para Caixa e Outros, é difícil identificar as principais participações específicas no sentido tradicional de emissões de títulos individuais.

A estratégia do fundo concentra-se na ampla exposição ao mercado de títulos de grau de investimento dos EUA, e suas participações são diversificadas em vários títulos.

O DFCF é um bom investimento de longo prazo?

A adequação do DFCF como um investimento de longo prazo depende dos objetivos financeiros individuais, da tolerância ao risco e do horizonte de investimento de um investidor.

O fundo oferece exposição ao mercado de títulos de grau de investimento dos EUA, com foco no gerenciamento do risco de taxa de juros por meio do controle da duração.

Como o DFCF se compara a ETFs semelhantes?

O DFCF se distingue por meio de sua estratégia de investimento e abordagem de gestão. Sua taxa de despesa de 0,18% é competitiva dentro da categoria.

Com $9,61 bilhões em AUM, o DFCF é um ETF considerável, indicando a confiança do investidor. O foco do fundo em manter uma duração próxima ao Bloomberg U.S.

O DFCF paga dividendos?

De acordo com os dados fornecidos, o DFCF tem um dividend yield de 0,00%. Isso indica que o fundo não está atualmente distribuindo dividendos aos seus acionistas.

Os investidores que buscam renda de seus investimentos em renda fixa podem querer considerar outros ETFs com um dividend yield mais alto. No entanto, o foco do DFCF na valorização do capital ainda pode ser atraente para alguns investidores.

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