- Annaly Capital Management Inc (NLY): 22,95%
- AGNC Investment Corp (AGNC): 15,33%
- Starwood Property Trust Inc (STWD): 7,86%
- Dynex Capital Inc (DX): 4,37%
- Blackstone Mortgage Trust Inc A (BXMT): 4,36%
- ARMOUR Residential REIT Inc (ARR): 4,30%
- Rithm Capital Corp (RITM): 4,00%
- Arbor Realty Trust Inc (ABR): 3,28%
- Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (ARI): 3,14%
- Ellington Financial Inc (EFC): 2,57%
REM ETF — Participações e Análise
O iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) oferece exposição a REITs dos EUA que detêm hipotecas residenciais e comerciais, com um AUM de $0,55 bilhões.
O REM se distingue por uma estratégia focada em REITs de hipotecas, proporcionando um alto rendimento de dividendos de 8,53%.
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) ETF — Preço, Participações e Análise
O iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) oferece exposição a REITs dos EUA que detêm hipotecas residenciais e comerciais, com um AUM de $0,55 bilhões. O REM se distingue por uma estratégia focada em REITs de hipotecas, proporcionando um alto rendimento de dividendos de 8,53%. A taxa de despesa do fundo é de 0,48% e detém 33 REITs diferentes, tornando-o uma opção direcionada para investidores interessados no setor imobiliário.
Visão Geral do ETF
O iShares Mortgage Real Estate ETF busca rastrear os resultados de investimento de um índice composto por REITs dos EUA que detêm hipotecas residenciais e comerciais dos EUA.
O iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) tem como objetivo replicar os resultados de investimento de um índice composto por REITs dos EUA que investem principalmente em hipotecas residenciais e comerciais dos EUA. Este ETF oferece exposição focada ao segmento de REITs de hipotecas do mercado imobiliário. A estratégia do REM se concentra em empresas que financiam imóveis por meio de hipotecas, em vez de propriedade direta de imóveis. As principais participações do fundo refletem esse foco, com alocações significativas para Annaly Capital Management Inc (NLY) em 22,95% e AGNC Investment Corp (AGNC) em 15,33%. Outras participações importantes incluem Starwood Property Trust Inc (STWD) em 7,86%, Dynex Capital Inc (DX) em 4,37% e Blackstone Mortgage Trust Inc A (BXMT) em 4,36%. Com 100% de sua alocação setorial em imóveis, o REM oferece uma abordagem direcionada para investidores que buscam capitalizar o mercado de REITs de hipotecas. O fundo está principalmente exposto aos Estados Unidos, com 99,8% de suas participações em empresas dos EUA.
Métricas de Risco
O REM acarreta um risco de concentração devido às suas principais participações constituírem uma parte significativa de seu portfólio. Annaly Capital Management Inc (NLY) e AGNC Investment Corp (AGNC) juntas representam mais de 38% dos ativos do fundo. O foco exclusivo do fundo no setor imobiliário, especificamente REITs de hipotecas, introduz risco específico do setor. Uma desaceleração no mercado imobiliário ou mudanças nas taxas de juros podem impactar desproporcionalmente o desempenho do REM. Com um beta de 1,24, o REM exibe maior volatilidade do que o mercado mais amplo. A taxa de despesa de 0,48% também cria um ligeiro impacto no desempenho em comparação com alternativas de menor custo. O desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxa de Despesa
0,48%
Principais Posições
Como o fundo está alocado?
- Imobiliário: 100,0%
- Estados Unidos: 99,8%
- Outro: 0,2%
Dividend Yield
8,53%
- Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — taxa de despesa de 0,13%
- iShares Global REIT ETF (REET) — taxa de despesa de 0,14%
- Dimensional - US Real Estate ETF (DFAR) — taxa de despesa de 0,19%
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (Ações) — taxa de despesa de 0,72%
- iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) (Ações) — taxa de despesa de 0,47%
- iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (Ações) — taxa de despesa de 0,15%
- iShares MSCI UAE ETF (UAE) (Ações) — taxa de despesa de 0,59%
- iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (Ações) — taxa de despesa de 0,18%
- iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK) (Ações) — taxa de despesa de 0,06%
Métricas de Risco
- Beta: 1,24
Perguntas e Respostas
O que é REM e o que ele rastreia?
O iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) é um fundo negociado em bolsa projetado para rastrear os resultados de investimento de um índice composto por REITs dos EUA que detêm hipotecas residenciais e comerciais dos EUA. Em termos mais simples, o REM investe em empresas que financiam imóveis por meio de hipotecas, em vez de possuir propriedades diretamente. O objetivo do fundo é fornecer aos investidores exposição ao segmento de REITs de hipotecas do mercado imobiliário. Até o momento, o REM tem um AUM de $0,55 bilhões e detém 33 REITs diferentes.
Qual é a taxa de despesa para o REM?
A taxa de despesa para o iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) é de 0,48%. Isso significa que, para cada $10.000 investidos no fundo, $48 são usados para cobrir as despesas operacionais anuais. Embora esta seja uma taxa de despesa razoável, é importante considerar que outros ETFs imobiliários podem ter taxas de despesa mais baixas. Os investidores devem ponderar o custo em relação à estratégia de investimento específica do fundo e aos retornos potenciais. É ligeiramente superior à média da categoria.
Quais são as principais participações do REM?
O iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) tem um portfólio concentrado com suas principais participações representando uma parte significativa de seus ativos. Até o momento, as três principais participações são Annaly Capital Management Inc (NLY) em 22,95%, AGNC Investment Corp (AGNC) em 15,33% e Starwood Property Trust Inc (STWD) em 7,86%. Somente essas três empresas representam mais de 46% dos ativos totais do fundo. Outras participações notáveis incluem Dynex Capital Inc (DX) em 4,37% e Blackstone Mortgage Trust Inc A (BXMT) em 4,36%.
O REM é um bom investimento de longo prazo?
Avaliar o REM como um investimento de longo prazo requer uma consideração cuidadosa de seu foco específico em REITs de hipotecas. O desempenho do fundo está intimamente ligado aos movimentos das taxas de juros e à saúde do mercado imobiliário. Seu alto rendimento de dividendos de 8,53% pode ser atraente para investidores que buscam renda, mas é essencial lembrar que os pagamentos de dividendos não são garantidos e podem flutuar. Com um beta de 1,24, o REM exibe maior volatilidade do que o mercado mais amplo, o que pode não ser adequado para todos os investidores de longo prazo. O desempenho passado não garante resultados futuros.
Como o REM se compara a ETFs semelhantes?
O REM se distingue por seu foco específico em REITs de hipotecas, diferenciando-o de ETFs imobiliários mais amplos que incluem REITs de ações e investimentos diretos em propriedades. Sua taxa de despesa de 0,48% é comparável a outros ETFs de REITs especializados. Em termos de AUM, o REM, com $0,55 bilhões, é um fundo de médio porte na categoria de ETF de REITs de hipotecas. Os investidores devem comparar o desempenho, o rendimento de dividendos e o perfil de risco do REM com outros ETFs de REITs de hipotecas para determinar o melhor ajuste para seus objetivos de investimento.
O REM paga dividendos?
Sim, o iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) foi projetado para fornecer aos investidores renda por meio de pagamentos de dividendos. Até o momento, o REM tem um rendimento de dividendos de 8,53%. Este rendimento reflete os pagamentos anuais de dividendos em relação ao preço atual das ações do fundo. É importante notar que os rendimentos de dividendos podem variar ao longo do tempo e não são garantidos. O fundo distribui dividendos mensalmente.