SETM ETF — Participações e Análise

O fundo investe pelo menos 80% de seus ativos totais em títulos do índice. O índice é projetado para rastrear o desempenho de empresas que derivam pelo menos 50% de sua receita e/ou ativos de (i) mineração, exploração, desenvolvimento, produção, reciclagem, refino ou fundição de materiais de transição energética; (ii) investimentos em materiais de transição energética que representam todos ou uma parte significativa de seus ativos. O fundo não é diversificado.

O SETM visa rastrear o desempenho de empresas que derivam pelo menos 50% de sua receita e/ou ativos de materiais de transição energética. Isso inclui empresas envolvidas na mineração, exploração, desenvolvimento, produção, reciclagem, refino ou fundição desses materiais, bem como aquelas com investimentos significativos neles. O fundo não é diversificado, concentrando seus investimentos em um número menor de participações para potencialmente aumentar os retornos. Em 15/03/2026, as principais participações do SETM incluem Freeport-McMoRan Inc (5,28%), First Majestic Silver Corp (5,20%) e National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (4,94%). A alocação setorial do fundo é fortemente ponderada em Materiais Básicos (71,7%) e Energia (25,2%), refletindo seu foco na cadeia de suprimentos de materiais críticos. Geograficamente, o SETM tem exposição significativa ao Canadá (34,4%), Austrália (23,7%) e Estados Unidos (22,6%). Este ETF pode ser adequado para investidores que buscam exposição direcionada ao setor de materiais críticos, que deve se beneficiar do aumento da demanda por tecnologias de transição energética.

A estrutura não diversificada do SETM introduz risco de concentração, pois uma parte significativa de seus ativos é alocada para um número relativamente pequeno de participações (125 participações no total). As 10 principais participações representam aproximadamente 43,22% dos ativos totais do fundo, o que significa que o desempenho dessas empresas terá um impacto significativo nos retornos gerais do SETM. A alocação setorial do fundo também é fortemente concentrada em Materiais Básicos (71,7%) e Energia (25,2%), tornando-o vulnerável a riscos específicos do setor e flutuações nos preços das commodities. Com um beta de 1,20, o SETM é mais volátil do que o mercado mais amplo. A taxa de despesa de 0,65% também criará um impacto negativo no desempenho ao longo do tempo, especialmente quando comparada a ETFs de mercado amplo de menor custo. O desempenho passado não garante resultados futuros.

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