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SETM ETF — Participações e Análise

O Sprott Critical Materials ETF (SETM) é um fundo de $0,53 bilhões que se concentra em empresas envolvidas na mineração, exploração, desenvolvimento, produção, reciclagem, refino ou fundição de materiais de transição energética.

Com uma taxa de despesa de 0,65%, o SETM oferece exposição direcionada ao setor de materiais críticos, diferenciando-se por meio de sua estratégia de investimento concentrada. O fundo não é diversificado, visando capturar o desempenho de empresas fundamentais para a transição energética.

Sprott Critical Materials ETF (SETM) ETF — Preço, Participações e Análise

O Sprott Critical Materials ETF (SETM) é um fundo de $0,53 bilhões que se concentra em empresas envolvidas na mineração, exploração, desenvolvimento, produção, reciclagem, refino ou fundição de materiais de transição energética. Com uma taxa de despesa de 0,65%, o SETM oferece exposição direcionada ao setor de materiais críticos, diferenciando-se por meio de sua estratégia de investimento concentrada. O fundo não é diversificado, visando capturar o desempenho de empresas fundamentais para a transição energética.

Visão Geral do ETF

O fundo investe pelo menos 80% de seus ativos totais em títulos do índice. O índice é projetado para rastrear o desempenho de empresas que derivam pelo menos 50% de sua receita e/ou ativos de (i) mineração, exploração, desenvolvimento, produção, reciclagem, refino ou fundição de materiais de transição energética; (ii) investimentos em materiais de transição energética que representam todos ou uma parte significativa de seus ativos. O fundo não é diversificado.
O SETM visa rastrear o desempenho de empresas que derivam pelo menos 50% de sua receita e/ou ativos de materiais de transição energética. Isso inclui empresas envolvidas na mineração, exploração, desenvolvimento, produção, reciclagem, refino ou fundição desses materiais, bem como aquelas com investimentos significativos neles. O fundo não é diversificado, concentrando seus investimentos em um número menor de participações para potencialmente aumentar os retornos. Em 15/03/2026, as principais participações do SETM incluem Freeport-McMoRan Inc (5,28%), First Majestic Silver Corp (5,20%) e National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (4,94%). A alocação setorial do fundo é fortemente ponderada em Materiais Básicos (71,7%) e Energia (25,2%), refletindo seu foco na cadeia de suprimentos de materiais críticos. Geograficamente, o SETM tem exposição significativa ao Canadá (34,4%), Austrália (23,7%) e Estados Unidos (22,6%). Este ETF pode ser adequado para investidores que buscam exposição direcionada ao setor de materiais críticos, que deve se beneficiar do aumento da demanda por tecnologias de transição energética.

Métricas de Risco

A estrutura não diversificada do SETM introduz risco de concentração, pois uma parte significativa de seus ativos é alocada para um número relativamente pequeno de participações (125 participações no total). As 10 principais participações representam aproximadamente 43,22% dos ativos totais do fundo, o que significa que o desempenho dessas empresas terá um impacto significativo nos retornos gerais do SETM. A alocação setorial do fundo também é fortemente concentrada em Materiais Básicos (71,7%) e Energia (25,2%), tornando-o vulnerável a riscos específicos do setor e flutuações nos preços das commodities. Com um beta de 1,20, o SETM é mais volátil do que o mercado mais amplo. A taxa de despesa de 0,65% também criará um impacto negativo no desempenho ao longo do tempo, especialmente quando comparada a ETFs de mercado amplo de menor custo. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.65%

Principais Posições

Como o fundo está alocado?

  • Materiais Básicos: 71.7%
  • Energia: 25.2%
  • Caixa e Outros: 2.6%
  • Industriais: 0.4%
  • Tecnologia: 0.1%
  • Canadá: 34.4%
  • Austrália: 23.7%
  • Estados Unidos: 22.6%
  • Cazaquistão: 5.3%
  • Reino Unido: 3.1%
  • Indonésia: 2.1%
  • China: 1.9%
  • Hong Kong: 1.4%
  • Polônia: 1.3%
  • Peru: 1.1%

Dividend Yield

0.00%

Métricas de Risco

  • Beta: 1.20

Perguntas e Respostas

O que é SETM e o que ele rastreia?

O Sprott Critical Materials ETF (SETM) é um fundo negociado em bolsa que busca rastrear o desempenho de empresas envolvidas no setor de materiais de transição energética. O fundo investe pelo menos 80% de seus ativos totais em títulos do índice, que inclui empresas que derivam pelo menos 50% de sua receita e/ou ativos da mineração, exploração, desenvolvimento, produção, reciclagem, refino ou fundição de materiais de transição energética. O SETM oferece aos investidores exposição direcionada a empresas que são essenciais para a produção de tecnologias de energia limpa, como veículos elétricos e sistemas de energia renovável. Em 15/03/2026, o fundo possui $0,53 bilhões em ativos sob gestão.

Qual é a taxa de despesa do SETM?

A taxa de despesa do Sprott Critical Materials ETF (SETM) é de 0,65%. Isso significa que, para cada $10.000 investidos no fundo, os investidores pagarão $65 em taxas anuais para cobrir as despesas operacionais do fundo. Embora essa taxa de despesa seja maior do que alguns ETFs de mercado amplo, é relativamente comum para ETFs especializados ou temáticos que exigem uma gestão mais ativa ou se concentram em setores de nicho. Os investidores devem considerar a taxa de despesa como um fator ao avaliar o custo geral e os retornos potenciais do investimento no SETM.

Quais são as principais participações do SETM?

Em 15/03/2026, as principais participações do Sprott Critical Materials ETF (SETM) são: Freeport-McMoRan Inc (FCX) com 5,28%, First Majestic Silver Corp (AG.TO) com 5,20% e National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP) com 4,94%. Essas empresas representam uma parte significativa dos ativos totais do fundo, refletindo sua estratégia de investimento concentrada. Essas participações são players-chave na cadeia de suprimentos de materiais críticos, envolvidos na produção de recursos essenciais para várias indústrias.

O SETM é um bom investimento de longo prazo?

Se o SETM é um investimento de longo prazo adequado depende das circunstâncias individuais, tolerância ao risco e objetivos de investimento de um investidor. O SETM oferece exposição direcionada ao setor de materiais críticos, que pode se beneficiar do aumento da demanda por tecnologias de transição energética. No entanto, a estrutura não diversificada do fundo e a concentração do setor também introduzem riscos específicos. Os investidores devem considerar cuidadosamente esses fatores, juntamente com seus próprios objetivos de investimento, antes de decidir se devem investir no SETM a longo prazo. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Como o SETM se compara a ETFs semelhantes?

O SETM se distingue por seu foco específico em empresas envolvidas na cadeia de suprimentos de materiais de transição energética. Embora outros ETFs possam oferecer exposição a setores de materiais mais amplos, o SETM tem como alvo empresas que derivam uma parte significativa de sua receita de materiais críticos. A taxa de despesa do fundo é de 0,65%. Em 15/03/2026, o SETM possui $0,53 bilhões em ativos sob gestão. Os investidores devem comparar a estratégia de investimento, a taxa de despesa e o AUM do SETM com os de outros ETFs no setor de materiais para determinar qual fundo se alinha melhor com seus objetivos de investimento.

O SETM paga dividendos?

Em 15/03/2026, o Sprott Critical Materials ETF (SETM) tem um dividend yield de 0,00%. Isso indica que o fundo atualmente não distribui dividendos aos seus acionistas. Investidores que buscam investimentos geradores de renda podem querer considerar outros ETFs com um dividend yield mais alto. No entanto, o foco principal do SETM é na valorização do capital por meio de sua exposição direcionada ao setor de materiais críticos.