- NVIDIA Corp (NVDA): 7.68%
- ASML Holding NV ADR (ASML): 6.08%
- Broadcom Inc (AVGO): 5.78%
- Lam Research Corp (LRCX): 5.05%
- Applied Materials Inc (AMAT): 4.51%
- Micron Technology Inc (MU): 4.46%
- Analog Devices Inc (ADI): 4.45%
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM): 4.43%
- KLA Corp (KLAC): 4.41%
- ARM Holdings PLC ADR (ARM): 4.09%
SOXY ETF — Participações e Análise
O YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) é um ETF de ações gerido ativamente com $0,03 bilhões em ativos sob gestão.
Lançado em dezembro de 2024 pela YieldMax, o SOXY se distingue por buscar uma distribuição anualizada alvo de 12% por meio de uma combinação de investimentos diretos em 15 a 30 empresas de semicondutores e negociação estratégica de opções, especificamente vendendo opções de compra e spreads de compra.
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) ETF — Preço, Participações e Análise
O YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) é um ETF de ações gerido ativamente com $0,03 bilhões em ativos sob gestão. Lançado em dezembro de 2024 pela YieldMax, o SOXY se distingue por buscar uma distribuição anualizada alvo de 12% por meio de uma combinação de investimentos diretos em 15 a 30 empresas de semicondutores e negociação estratégica de opções, especificamente vendendo opções de compra e spreads de compra. A taxa de despesa do fundo é de 1,06%.
Visão Geral do ETF
O YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) é um fundo negociado em bolsa gerido ativamente que busca gerar uma distribuição anualizada alvo de 12% e valorização de capital por meio de investimentos em um portfólio seleto de 15 a 30 empresas de semicondutores. O fundo busca gerar receita principalmente vendendo opções de compra e spreads de compra sobre suas participações em carteira. O SOXY também busca valorização de capital por meio de investimentos diretos em ações. O Consultor avalia as participações potenciais com base na liquidez de ações e opções, níveis de preços e volatilidade implícita, e revisa regularmente o portfólio para determinar se deve adicionar ou remover posições.
O SOXY visa fornecer renda e valorização de capital investindo em um portfólio concentrado de empresas de semicondutores e empregando uma estratégia de opções ativa. O fundo seleciona de 15 a 30 empresas de semicondutores, avaliando-as com base na liquidez de ações e opções, níveis de preços e volatilidade implícita. Uma estratégia central envolve a geração de receita por meio da venda de opções de compra e spreads de compra sobre essas participações. Essa abordagem diferencia o SOXY dos ETFs de semicondutores gerenciados passivamente que simplesmente rastreiam um índice. As principais participações do fundo incluem NVIDIA Corp (7,68%), ASML Holding NV ADR (6,08%) e Broadcom Inc (5,78%). Com uma alocação de 100% para o setor de Tecnologia, o SOXY oferece exposição direcionada à indústria de semicondutores. O consultor revisa regularmente o portfólio para determinar se deve adicionar ou remover posições.
Métricas de Risco
O SOXY acarreta vários riscos inerentes à sua estratégia de investimento e foco no setor. Com 100% de seus ativos alocados ao setor de Tecnologia, o fundo é altamente suscetível a crises e volatilidade específicas do setor. Sua gestão ativa e estratégia de receita baseada em opções podem nem sempre ter o desempenho esperado, levando potencialmente a um desempenho inferior em comparação com os ETFs de semicondutores passivos. A taxa de despesa do fundo de 1,06% é relativamente alta, o que pode criar um impacto negativo nos retornos, especialmente em um ambiente de menor retorno. A concentração do fundo em suas 10 principais participações, que constituem aproximadamente 50% do portfólio, também introduz risco de concentração. O beta do fundo é atualmente 0,00, mas isso pode mudar com o tempo, à medida que o fundo constrói um histórico mais longo. O desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxa de Despesa
1. 06%
Principais Posições
Como o fundo está alocado?
- Tecnologia: 100.0%
- Estados Unidos: 77.0%
- Holanda: 9.0%
- Taiwan: 8.5%
- Reino Unido: 3.9%
- Suíça: 1.3%
- Outro: 0.3%
Dividend Yield
0. 00%
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — taxa de despesa de 0,08%
- Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — taxa de despesa de 0,18%
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — taxa de despesa de 0,72%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — taxa de despesa de 0,08%
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — taxa de despesa de 0,09%
- Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — taxa de despesa de 0,11%
- Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — taxa de despesa de 0,62%
- FM Focus Equity ETF (FMCX) — taxa de despesa de 0,70%
- YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) (Ações) — taxa de despesa de 0,99%
- YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) (Ações) — taxa de despesa de 0,99%
- YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) (Ações) — taxa de despesa de 0,99%
- YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF (RNTY) — taxa de despesa de 0,99%
- YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) — taxa de despesa de 0,99%
- YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) — taxa de despesa de 0,99%
Métricas de Risco
- Beta: 0. 00
Perguntas e Respostas
O que é SOXY e o que ele rastreia?
O YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) é um ETF gerenciado ativamente que se concentra em gerar renda e valorização de capital por meio de investimentos em empresas de semicondutores. Ao contrário dos ETFs passivos que rastreiam um índice, o SOXY seleciona de 15 a 30 empresas de semicondutores e emprega uma estratégia de opções, principalmente vendendo opções de compra e spreads de compra, para gerar renda. O fundo visa uma distribuição anualizada alvo de 12%. O portfólio do SOXY inclui as principais empresas de semicondutores, como NVIDIA Corp, ASML Holding NV ADR e Broadcom Inc.
Qual é a taxa de despesa do SOXY?
A taxa de despesa do SOXY é de 1,06%. Isso significa que para cada $10.000 investidos no fundo, $106 são deduzidos anualmente para cobrir as despesas operacionais. Essa taxa de despesa é maior do que a taxa de despesa média para ETFs de ações, que é de cerca de 0,44%. Os investidores devem considerar a taxa de despesa ao avaliar o custo geral do investimento no SOXY, pois ela pode impactar os retornos líquidos do fundo ao longo do tempo.
Quais são as principais participações do SOXY?
Em 15/03/2026, as principais participações do SOXY incluem: NVIDIA Corp (NVDA) com 7,68%, ASML Holding NV ADR (ASML) com 6,08%, Broadcom Inc (AVGO) com 5,78%, Lam Research Corp (LRCX) com 5,05% e Applied Materials Inc (AMAT) com 4,51%. Essas empresas representam uma parcela significativa do portfólio do fundo e refletem seu foco em players líderes na indústria de semicondutores. O desempenho do fundo está intimamente ligado ao desempenho dessas principais participações.
O SOXY é um bom investimento de longo prazo?
A adequação do SOXY como um investimento de longo prazo depende dos objetivos financeiros individuais, da tolerância ao risco e do horizonte de investimento de um investidor. A gestão ativa e a estratégia de opções do fundo introduzem complexidade e podem não superar consistentemente os ETFs de semicondutores passivos. A alta taxa de despesa do fundo de 1,06% também pode impactar os retornos de longo prazo. Os investidores devem considerar cuidadosamente esses fatores e conduzir uma pesquisa completa antes de investir no SOXY. O desempenho passado não garante resultados futuros.
Como o SOXY se compara a ETFs semelhantes?
O SOXY se diferencia de outros ETFs de semicondutores por meio de sua gestão ativa e estratégia de receita baseada em opções. Muitos ETFs de semicondutores são gerenciados passivamente e rastreiam um índice específico. A taxa de despesa do SOXY de 1,06% é maior do que muitos ETFs de semicondutores gerenciados passivamente. Em 15/03/2026, o SOXY tem $0,03 bilhões em ativos sob gestão, o que é menor do que alguns dos ETFs de semicondutores maiores e mais estabelecidos. Os investidores devem comparar a estratégia, a taxa de despesa e o desempenho do SOXY com os de outros ETFs de semicondutores para determinar qual fundo se alinha melhor com seus objetivos de investimento.
O SOXY paga dividendos?
Em 15/03/2026, o SOXY tem um dividend yield de 0,00%. Embora o fundo vise uma distribuição anualizada alvo de 12%, a distribuição real pode variar dependendo das condições de mercado e do desempenho da estratégia de opções do fundo. Os investidores que buscam renda regular podem querer considerar outros ETFs ou investimentos que pagam dividendos. O foco principal do fundo é gerar renda por meio da negociação de opções, em vez de pagamentos de dividendos tradicionais.