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SSFI ETF — Participações e Análise

O Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI), gerido pela Day Hagan, é um ETF de rendimento fixo. Taxa de despesas de 0,76%, $36 milhões de AUM, início em 2021.

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) ETF — Preço, Participações e Análise

O Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI), gerido pela Day Hagan, é um ETF de rendimento fixo. Taxa de despesas de 0,76%, $36 milhões de AUM, início em 2021.

Visão Geral do ETF

O fundo é considerado um “fundo de fundos” que, em condições normais de mercado, procura atingir o seu objetivo de investimento investindo principalmente em fundos negociados em bolsa de rendimento fixo não afiliados que investem em categorias de rendimento fixo. Em condições normais de mercado, o fundo investirá, indiretamente através dos fundos subjacentes, pelo menos 80% dos seus ativos líquidos, mais o montante de quaisquer empréstimos para fins de investimento, em títulos de rendimento fixo e em derivados e outros instrumentos que tenham características económicas semelhantes às de tais títulos. O fundo não é diversificado.
O fundo é considerado um “fundo de fundos” que, em condições normais de mercado, procura atingir o seu objetivo de investimento investindo principalmente em fundos negociados em bolsa de rendimento fixo não afiliados que investem em categorias de rendimento fixo. Em condições normais de mercado, o fundo investirá, indiretamente através dos fundos subjacentes, pelo menos 80% dos seus ativos líquidos, mais o montante de quaisquer empréstimos para fins de investimento, em títulos de rendimento fixo e em derivados e outros instrumentos que tenham características económicas semelhantes às de tais títulos. O fundo não é diversificado. O Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF oferece exposição ao mercado de rendimento fixo. As três principais participações representam 54,6% dos ativos, indicando uma concentração significativa de ações individuais.

Métricas de Risco

O Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF detém apenas 0 posições, criando um risco de concentração elevado onde o mau desempenho de algumas participações pode impactar significativamente os retornos. As três principais participações representam 54,6% da carteira, introduzindo risco de concentração. A forte alocação a Serviços Financeiros (100,0%) significa que as crises específicas do setor podem afetar desproporcionalmente o desempenho. A taxa de despesas de 0,76% está acima da média e reduzirá os retornos líquidos ao longo do tempo. Com $36 milhões em ativos, o fundo pode enfrentar restrições de liquidez e spreads de compra e venda mais amplos.

Taxa de Despesa

0.76%

O que o SSFI detém?

PosiçãoPeso
State Street® SPDR® Short Term Trs ETF (SPTS)18.83%
State Street SPDR Port Mortg Bckd Bd ETF (SPMB)18.64%
State Street SPDR Port Itmt Term Trs ETF (SPTI)17.14%
State Street® SPDR® Port Corp Bd ETF (SPBO)10.09%
State Street® SPDR® Blmbg InvGrdFltRtETF (FLRN)9.51%
State Street SPDR Portfolio L/T Trs ETF (SPTL)7.12%
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX)6.44%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF (VWOB)6.35%
State Street® SPDR® Port Hi Yld Bd ETF (SPHY)5.88%

Como o fundo está alocado?

SetorPeso
Serviços Financeiros100.0%

Dividend Yield

0.00%

Métricas de Risco

  • Beta: 0.92

Perguntas e Respostas

What is Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI)?

O fundo é considerado um “fundo de fundos” que, em condições normais de mercado, procura atingir o seu objetivo de investimento investindo principalmente em fundos negociados em bolsa de rendimento fixo não afiliados que investem em categorias de rendimento fixo.

Under normal With $36M in assets under management, it is a funds in its category.

What is the expense ratio for SSFI?

O Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF tem uma taxa de despesas de 0,76%, o que é considerado superior à média para ETFs de rendimento fixo.

Isto significa que por cada $10.000 investidos, as taxas anuais seriam de aproximadamente $76. Taxas de despesas mais baixas geralmente levam a melhores retornos a longo prazo, tudo o resto sendo igual.

What are the top holdings in SSFI?

As três maiores posições no Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF são State Street® SPDR® Short Term Trs ETF (SPTS, 18,8%), State Street SPDR Port Mortg Bckd Bd ETF (SPMB, 18,6%), State Street SPDR Port…

Itmt Term Trs ETF (SPTI, 17,1%). Juntas, estas três principais participações representam 54,6% do fundo. O fundo tem uma carteira concentrada.

How long has SSFI been around?

O Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF foi lançado em 2021, tornando-o com 5 anos. Tem vários anos de histórico operacional para os investidores avaliarem. É gerido pela Day Hagan.

What is the current NAV of SSFI?

O Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF tem um valor patrimonial líquido (NAV) de aproximadamente $21,70 por ação. O NAV representa o valor por ação dos ativos subjacentes do fundo menos os passivos.

O preço de mercado pode diferir ligeiramente do NAV devido à dinâmica da oferta e da procura durante o horário de negociação.