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TOAK ETF — Participações e Análise

O Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) é um fundo de alternativas gerido ativamente com $0,04 bilhões em ativos sob gestão.

O TOAK visa a valorização do capital com volatilidade reduzida, empregando estratégias de opções de risco definido com durações curtas. O índice de despesas do ETF é de 0,25%, o que é relativamente competitivo para um fundo gerido ativamente focado em estratégias alternativas.

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) ETF — Preço, Participações e Análise

O Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) é um fundo de alternativas gerido ativamente com $0,04 bilhões em ativos sob gestão. O TOAK visa a valorização do capital com volatilidade reduzida, empregando estratégias de opções de risco definido com durações curtas. O índice de despesas do ETF é de 0,25%, o que é relativamente competitivo para um fundo gerido ativamente focado em estratégias alternativas. O TOAK diferencia-se pela utilização de opções de risco definido, evitando a alavancagem e a emissão de opções a descoberto, ao mesmo tempo que considera o preço, a liquidez, a duração e o risco nas suas decisões de investimento.

Visão Geral do ETF

O TOAK procura proporcionar valorização do capital, com volatilidade de preços reduzida. A carteira é gerida e negociada ativamente, utilizando opções de risco definido com uma curta duração de zero a um ano. As opções de risco definido são aquelas em que a perda máxima para qualquer opção durante o período de vencimento não é superior ao prémio investido. É utilizada uma estratégia de emparelhamento de posições de opções para reduzir o risco. O fundo não utiliza alavancagem ou emissão de opções a descoberto. No entanto, os contratos de opções podem ser opções cotadas em bolsa, de mercado de balcão (OTC) ou FLEX. A utilização de opções OTC expõe os investidores ao risco de contraparte. Com base na avaliação dos gestores de carteira das condições económicas e de mercado atuais, juntamente com as participações existentes, o fundo pode investir em calls longas, puts longas, spreads de débito ou uma combinação destas estratégias. Ao escolher posições para a carteira, os gestores do TOAK têm em consideração o preço, a liquidez, a duração e o risco.
O Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) procura a valorização do capital, minimizando simultaneamente a volatilidade dos preços através da gestão ativa e de estratégias de opções de risco definido. O fundo investe em opções com uma curta duração de zero a um ano, concentrando-se em estratégias em que a perda máxima é limitada ao prémio investido. O TOAK emprega o emparelhamento de posições de opções para reduzir ainda mais o risco e evita a alavancagem e a emissão de opções a descoberto. O fundo pode investir em calls longas, puts longas ou spreads de débito, dependendo da avaliação das condições económicas e de mercado pelos gestores de carteira. As decisões de investimento do TOAK baseiam-se em fatores como o preço, a liquidez, a duração e o risco. O fundo pode utilizar opções cotadas em bolsa, de mercado de balcão (OTC) ou FLEX. A utilização de opções OTC expõe os investidores ao risco de contraparte. Este ETF foi concebido para investidores que procuram estratégias alternativas com foco na gestão de risco e na preservação do capital.

Métricas de Risco

O perfil de risco do TOAK é moldado pela sua gestão ativa e utilização de estratégias de opções. Embora o fundo pretenda reduzir a volatilidade, a utilização de opções, incluindo opções OTC, introduz o risco de contraparte. O pequeno AUM do fundo, de $0,04 bilhões, pode apresentar riscos de liquidez. Com um beta de 0,00, o TOAK apresenta uma correlação muito baixa com o mercado em geral, o que pode ser benéfico para a diversificação, mas também significa que o seu desempenho é impulsionado pelas suas estratégias específicas e não pelos movimentos gerais do mercado. O índice de despesas de 0,25% pode criar um ligeiro entrave ao desempenho, mas é relativamente baixo para um fundo de alternativas gerido ativamente. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.25%

Dividend Yield

0.00%

Métricas de Risco

  • Beta: 0.00

Perguntas e Respostas

O que é o TOAK e o que é que ele rastreia?

O Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) é um ETF de alternativas gerido ativamente que visa proporcionar a valorização do capital, reduzindo simultaneamente a volatilidade dos preços.

Ao contrário dos ETFs tradicionais que rastreiam um índice, o TOAK emprega estratégias de opções de risco definido com uma curta duração de zero a um ano.

Qual é o índice de despesas do TOAK?

O índice de despesas do Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) é de 0,25%. Isto significa que, por cada $10.000 investidos no fundo, $25 são utilizados para cobrir as despesas operacionais do fundo.

Quais são as principais participações do TOAK?

Como um ETF gerido ativamente que utiliza estratégias de opções, o TOAK não tem participações tradicionais em ações ou obrigações.

Em vez disso, a sua carteira é constituída por vários contratos de opções, tais como calls longas, puts longas e spreads de débito.

O TOAK é um bom investimento a longo prazo?

Se o TOAK é um investimento adequado a longo prazo depende dos objetivos individuais, da tolerância ao risco e do horizonte de investimento de um investidor.

A estratégia do TOAK centra-se na valorização do capital com volatilidade reduzida através de opções de risco definido, o que pode atrair os investidores que procuram proteção contra a desvalorização.

Como é que o TOAK se compara a ETFs semelhantes?

O TOAK diferencia-se através do seu foco em estratégias de opções de risco definido e da sua abordagem de gestão ativa. Muitos ETFs alternativos podem empregar diferentes estratégias, tais como ações longas/curtas, futuros geridos ou imobiliário.

O índice de despesas do TOAK de 0,25% é competitivo no espaço de alternativas geridas ativamente.

O TOAK paga dividendos?

De acordo com os dados mais recentes, o Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) tem um rendimento de dividendos de 0,00%. Isto indica que o fundo não distribui atualmente quaisquer dividendos aos seus acionistas.