7 analistin medyan hedefi $694[FMP target], hisse $859, -%19.3 yukarı potansiyel. Q2 +%16.3 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%3.8 hareket etti.
B = MoonshotScore 33[9 pillar formül] + Council 2/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q4 konsensüs: gelir $4.2B[FMP est], EPS $3.31[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q2 EPS +%16.3 beat[FMP] ama hisse +%3.8 D+1[FMP D+1]. Stephen Bramlage Q2 earnings call'da $183.7M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Stephen Bramlage capex transcript].
İzleme Listesi
Inside Sales Guidance
inside_sales_guidance
Casey's, 2026 mali yılı için mağaza içi aynı mağaza satışlarının %3 ila %4 arasında artmasını bekliyor ve iç marjın %41 ila %42 arasında olacağını öngörüyor.
"Şirket şimdi mağaza içi aynı mağaza satışlarının %3 ila %4 arasında artmasını bekliyor ve iç marjın %41 ila %42 arasında olmasını bekliyoruz."
— Stephen Bramlage, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 10 Aralık 2025
Grocery Margin Increase
grocery_margin_increase
Casey's, market payını artırmaya devam ediyor ve bu da enerji içecekleri ve nikotin alternatifleri gibi yüksek marjlı ürünlere olan talebin artmasıyla destekleniyor.
"Bakkaliye ve genel mal marjı %36 idi, bu da önceki yıla göre 40 baz puanlık bir artış. Bu değişiklik, kategori içindeki olumlu bir karışım kaymasının yanı sıra maliyet yönetimi ve bunun içinde üretici tarafından finanse edilen promosyon faaliyetleri ile ilgiliydi."
— Stephen Bramlage, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 10 Aralık 2025
Inside Sales Growth
inside_sales_growth
Casey's, mağaza içi satışlarda güçlü bir performans sergileyerek %3,3'lük bir büyüme kaydetti ve bu da iki yıllık dönemde %7,5'lik bir artışa işaret ediyor.
"Mağaza içi aynı mağaza satışları ikinci çeyrekte %3,3 arttı veya iki yıllık dönemde %7,5'lik bir artışla ortalama %42,4 marjla gerçekleşti."
— Stephen Bramlage, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 10 Aralık 2025
Fy26 Ebitda Guidance
fy26_ebitda_guidance
Casey's, 2026 mali yılı için EBITDA beklentisini %15 ila %17 arasına yükseltti.
"2026 mali yılı EBITDA'sının şimdi %15 ila %17 artması bekleniyor."
— Stephen Bramlage, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 10 Aralık 2025
Fuel Market Share Growth
fuel_market_share_growth
Casey's, Mid Continent bölgesindeki genel düşüşe rağmen, yakıt satışlarında pazar payını artırmaya devam ediyor.
"OPIS yakıt galon satış verilerine göre, Mid Continent bölgesi bu çeyrekte yaklaşık %2'lik bir düşüş gördü, bu nedenle pazar payımızı artırmaya devam ettiğimize inanıyoruz."
— Stephen Bramlage, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 10 Aralık 2025
Prepared Food Sales
prepared_food_sales
Casey's'in hazırlanan yiyecek ve içecek satışları, %4,8'lik bir artışla güçlü bir performans gösterdi ve iki yıllık dönemde %10,3'lük bir büyüme sağladı.
"Aynı mağaza hazırlanan yiyecek ve içecek oldukça güçlüydü, satışlar %4,8 veya iki yıllık dönemde %10,3 arttı. Ortalama %58,6 marjla."
— Stephen Bramlage, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 10 Aralık 2025
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. — güçlü. Revenue Growth zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ken Griffin, Buffett), 3 bearish (Jim Simons, Klarman, Munger), 1 neutral (Ray Dalio).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, ama fiyat yüksek.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q2 (10 Aralık 2025): EPS $3.49 vs $3.00 est[FMP], +%16.3 beat. D+1 hareketi: +%3.8[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q2: EPS $3.49 vs $3.00 beat[FMP], hisse +%3.8 D+1[FMP].
Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q2 CapEx $183.7M[FMP cashflow]. Q2 op margin %7.9[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Pazartesi akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Pazartesi akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $3.31[FMP], CapEx eşiği "$183.7M altı"[Stephen Bramlage]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu CASY (CASY) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.