Steel Dynamics, Inc.
STLD · NASDAQ · $235.10 ▲ +%0.94
·
Bilanço Pzt 20 Temmuz

Steel, Pazartesi akşamı
kasayı açıyor.

2 analistin medyan hedefi $190[FMP target], hisse $235, -%19.2 yukarı potansiyel. Q1 +%-2.1 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%1.1 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B+
SELL Council 2/6 · Moonshot 41

B+ = MoonshotScore 41[9 pillar formül] + Council 2/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q4 konsensüs: gelir $5.6B[FMP est], EPS $4.00[FMP est]. 0 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$4.00 EPS Beklentisi Geçen yıl $1.82 · +%99 YoY YoY
0 Beat Serisi Son 0 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%-2.1 beat[FMP] ama hisse -%1.1 D+1[FMP D+1]. Theresa E. Wagler Q1 earnings call'da $138.0M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Theresa E. Wagler capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 5 metrik öne çıkıyor.

$557 Yatırımcı odakları

Steel Operations Income

steel_operations_income

Çelik operasyonları ilk çeyrekte 557 milyon dolarlık işletme geliri elde etti; bu, bir önceki çeyreğe göre %73'lük bir artış anlamına geliyor.

"Çelik operasyonlarımız ilk çeyrekte 557 milyon dolarlık işletme geliri elde etti; bu, ton başına ortalama satış fiyatlarının 86 dolar artmasıyla %73'lük bir artış anlamına geliyor."

— Theresa E. Wagler · Q1 FY26 Earnings Call · 21 Nisan 2026
$47 Yatırımcı odakları

Metals Recycling Income

metals_recycling_income

Metal geri dönüşüm operasyonları ilk çeyrekte 47 milyon dolarlık işletme geliri elde etti, bu da bir önceki çeyreğe göre %155'lik bir artış.

"Metal geri dönüşüm açısından bakıldığında, ilk çeyrek 2026 işletme geliri, hem demir hem de demir dışı hurda için daha yüksek fiyatlandırmaya dayalı olarak 47 milyon dolar veya bir önceki kazanca göre %155 daha yüksekti."

— Theresa E. Wagler · Q1 FY26 Earnings Call · 21 Nisan 2026
$65 Yatırımcı odakları

Aluminum Operations Loss

aluminum_operations_loss

Alüminyum operasyonları ilk çeyrekte 65 milyon dolarlık bir işletme zararı bildirdi.

"İlgili ilk çeyrek finansal etkisine gelince, alüminyum kazançları başlangıçta beklediğimizden daha düşüktü ve 65 milyon dolarlık bir işletme zararı vardı."

— Theresa E. Wagler · Q1 FY26 Earnings Call · 21 Nisan 2026
3.6 Yatırımcı odakları

Record Steel Shipments

record_steel_shipments

Şirket, ilk çeyrekte rekor seviyede 3,6 milyon ton çelik sevkiyatı gerçekleştirdi.

"Çeyreğin öne çıkan birkaç noktası arasında rekor seviyede 3,6 milyon ton çelik sevkiyatı yer alıyor."

— Mark D. Millett · Q1 FY26 Earnings Call · 21 Nisan 2026
90% Yatırımcı odakları

Aluminum Capacity Exit Rate

aluminum_capacity_exit_rate

Şirket, 2026'dan aylık %90 kapasite oranıyla çıkmayı bekliyor.

"2026'dan aylık %90 kapasite oranıyla çıkacağımıza inanmaya devam ediyoruz."

— Mark D. Millett · Q1 FY26 Earnings Call · 21 Nisan 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 41 / 100

9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Price Momentum güçlü. Gross Margin zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth7.0Q1 vs Q2: sağlıklı büyüme (+%14.0)
Gross Margin1.0Q1: düşük marj (%14.7, sermaye yoğun veya emtia)
Operating Leverage1.0op marj ortalama (%11.3)
Cash Runway4.0FCF baskı altında ($0.0B FCF vs $0.1B CapEx)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum7.0RSI 69.8 momentum pozitif, 50g üstü
News Sentiment6.0çoğunluk buy (64%)
Council Score 2 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ken Griffin, Buffett), 2 bearish (Klarman, Munger), 2 neutral (Ray Dalio, Jim Simons).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside -%19.2
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 70
Klarman value · target upside -%19.2
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside -%19.2
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Overvalued

Kaliteli iş, ama fiyat yüksek.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyWeak
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
69.8 RSI 69.8 momentum pozitif, 50g üstünde
MACD
+20.00 fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$196 hisse %20.0 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$166 hisse %41.5 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
-%10 düşüş — düşük katılım
Direnç
$190
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$235
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$141
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$141-$190 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Steel son 8 çeyreklik geçmişi: 0 ardışık beat.

MISS
Q2 FY25
$2.01 vs $2.24 est · -%1.7
BEAT
Q3 FY25
$2.74 vs $2.63 est · +%5.2
BEAT
Q4 FY25
$1.82 vs $1.70 est · +%1.3
MISS
Q1 FY26
$2.78 vs $2.84 est · -%1.1

Q1 (21 Nisan 2026): EPS $2.78 vs $2.84 est[FMP], +%-2.1 beat. D+1 hareketi: -%1.1[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $3.88 (rehber yok)

Q1: EPS $2.78 vs $2.84 beat[FMP], hisse -%1.1 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $138.0M[FMP cashflow]. Q1 op margin %11.3[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q4 EPS > $4.00 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $4.00[FMP est].
Hedef: Median target $190[FMP target] üstüne kırılma; high target $207[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $4.00 + CapEx < $138.0M
Eşik: EPS ≈ $4.00[FMP est], Q4 CapEx < $138.0M[FMP].
Hedef: Mevcut $235[FMP] ile median $190[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $3.88 veya CapEx ≥ $138.0M
Eşik: EPS < $3.88[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $235 SMA200 $166[FMP] altında, reddi sürerse $141[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

2 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$190
12 aylık medyan hedef fiyat (-%19.2 yukarı potansiyel)
7
BUY
3
HOLD
1
SELL
Risk Yönetimi
$141
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$196 · 50-günlük MA (üstünde, +%20.0)
$166 · 200-günlük MA (üstünde, +%41.5)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · STLD Q4 FY26
B+

5 dakikada okudun. Pazartesi akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Pazartesi akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $4.00[FMP], CapEx eşiği "$138.0M altı"[Theresa E. Wagler]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene STLD dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

20 Tem 2026EARNINGSQ4 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
21 Tem 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
3 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~20 Eki 2026EARNINGSQ1 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

STLD bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu STLD (STLD) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar STLD bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.