6 analistin medyan hedefi $225[FMP target], hisse $160, +%40.0 yukarı potansiyel. Q4 +%-76.5 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%1.7 hareket etti.
C+ = MoonshotScore 33[9 pillar formül] + Council 5/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q4 konsensüs: gelir $5.2B[FMP est], EPS $1.32[FMP est]. 0 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q4 EPS +%-76.5 beat[FMP] ama hisse -%1.7 D+1[FMP D+1]. Kristopher Moldovan Q4 earnings call'da $1.5B CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Kristopher Moldovan capex transcript].
İzleme Listesi
Cash Generation Outlook
cash_generation_outlook
Vistra, 2027 yılının sonuna kadar 10 milyar dolardan fazla nakit üretmeyi planlıyor.
"2026'ya yönelik beklentilerimize ve daha önce ilettiğimiz 2027 için orta nokta fırsatları aralığımıza, ayrıca Meta PPAlarından ve Cogentrix satın alımının tamamlanmasından 2026 ve 2027'deki beklenen katkıya dayanarak, 2027 yılının sonuna kadar 10 milyar dolardan fazla nakit üretmeyi planlıyoruz."
— Kristopher Moldovan, Executive Vice President and Chief Financial Officer · Q4 FY25 Earnings Call · 26 Şubat 2026
Load Growth Outlook
load_growth_outlook
Vistra, 2026 ve 2027 takvim yıllarının büyümeye devam edeceğini ve 2007'de sona eren 4 yıllık dönemden bu yana ilk sürekli 4 yıllık büyüme dönemini işaret edeceğini öngörüyor.
"2026 ve 2027 takvim yıllarının büyümeye devam edeceğini ve 2007'de sona eren 4 yıllık dönemden bu yana ilk sürekli 4 yıllık büyüme dönemini işaret edeceğini öngörüyoruz."
— James Burke, President and Chief Executive Officer · Q4 FY25 Earnings Call · 26 Şubat 2026
Cogentrix Acquisition Accretion
cogentrix_acquisition_accretion
Cogentrix satın alımının, 2027'de hisse başına büyüme öncesi düzeltilmiş serbest nakit akışında orta tek haneli bir artış ve '27 ila '29 dönemi boyunca ortalama olarak yüksek tek haneli bir artış sağlaması bekleniyor.
"Finansal açıdan, satın alma fiyatını beklenen vergi avantajları düşüldükten sonra yaklaşık 730$/kilovat kapasite olarak cazip görüyoruz ve işlemin 2027'de hisse başına büyüme öncesi düzeltilmiş serbest nakit akışında orta tek haneli bir artış ve '27 ila '29 dönemi boyunca ortalama olarak yüksek tek haneli bir artış sağlamasını bekliyoruz."
— James Burke, President and Chief Executive Officer · Q4 FY25 Earnings Call · 26 Şubat 2026
Share Repurchase Program
share_repurchase_program
Vistra, Kasım 2021'de programı başlattığından beri, uzun vadeli hissedarları için 20 milyar doların üzerinde değer yaratarak, hisse başına 36 doların altında ortalama bir maliyetle yaklaşık 167 milyon hisseyi geri satın aldı.
"Kasım 2021'de programı başlattığımızdan beri, uzun vadeli hissedarlarımız için 20 milyar doların üzerinde değer yaratarak, hisse başına 36 doların altında ortalama bir maliyetle yaklaşık 167 milyon hisseyi geri satın aldık."
— Kristopher Moldovan, Executive Vice President and Chief Financial Officer · Q4 FY25 Earnings Call · 26 Şubat 2026
Record Financial Performance
record_financial_performance
Vistra, 2025'te yaklaşık 5,9 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK ve yaklaşık 3,6 milyar dolar büyüme öncesi düzeltilmiş serbest nakit akışı elde ederek rekor finansal performans sergiledi.
"Tam yıl için, yaklaşık 5,9 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK ve yaklaşık 3,6 milyar dolar büyüme öncesi düzeltilmiş serbest nakit akışı elde ettik; her ikisi de orijinal kılavuz aralıklarımızın orta noktasının anlamlı ölçüde üzerindeydi."
— James Burke, President and Chief Executive Officer · Q4 FY25 Earnings Call · 26 Şubat 2026
Nuclear Ppa Impact
nuclear_ppa_impact
Tüm nükleer anlaşmaların tam olarak devreye alınmasıyla, Vistra yıllık bazda yaklaşık %25 oranında büyüme öncesi düzeltilmiş serbest nakit akışı artışı görüyor.
"Tüm nükleer anlaşmaların tam olarak devreye alınmasıyla, yıllık bazda yaklaşık %25 oranında büyüme öncesi düzeltilmiş serbest nakit akışı artışı görüyoruz."
— James Burke, President and Chief Executive Officer · Q4 FY25 Earnings Call · 26 Şubat 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Price Momentum ve News Sentiment güçlü. Revenue Growth zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 5 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Klarman, Buffett, Munger), 0 bearish (yok), 1 neutral (Jim Simons).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, indirimli fiyat.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q4 (26 Şubat 2026): EPS $0.54 vs $2.31 est[FMP], +%-76.5 beat. D+1 hareketi: -%1.7[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q4: EPS $0.54 vs $2.31 beat[FMP], hisse -%1.7 D+1[FMP].
Q4 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q4 CapEx $1.5B[FMP cashflow]. Q4 op margin %-74.8[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $1.32[FMP], CapEx eşiği "$1.5B altı"[Kristopher Moldovan]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu VST (VST) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.