Stock Expert AI

İçerik AI editoryal motoru tarafından oluşturulmuştur. Editoryal denetim: Sedat ANAK.

Exxon Mobil Corporation
XOM · NYSE · $152.94 ▼ -%1.23
·
Bilanço Cum 30 Ekim

Exxon, Cuma akşamı
kasayı açıyor.

8 analistin medyan hedefi $171[FMP target], hisse $153, +%11.5 yukarı potansiyel. Q1 +%-4.3 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%0.2 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B+
HOLD Council 3/6 · Moonshot 54

B+ = MoonshotScore 54[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Kısa Cevap

Exxon Mobil Corporation (XOM) Q1 konsensüs: gelir $96.2B[FMP est], EPS $3.50[FMP est]. 0 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$3.50 EPS Beklentisi Geçen yıl $1.16 · +%86 YoY YoY
0 Beat Serisi Son 0 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%-4.3 beat[FMP] ama hisse -%0.2 D+1[FMP D+1].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 5 metrik öne çıkıyor.

1.8 million Yatırımcı odakları

Permian Production Growth Technology

permian_production_growth_technology

ExxonMobil, ölçek, tescilli teknolojiler ve sermaye verimliliği ile geri kazanım odaklı yaklaşımı sayesinde, 2026 yılında Permian üretimini 1.8 milyon varil petrol eşdeğerine çıkarmayı hedefliyor.

"Permian'da, ölçek ve tescilli teknolojilerin verimliliği, geri kazanımı ve uzun vadeli değer yaratmayı nasıl iyileştirdiğini göstermeye devam ediyoruz. 2026 yılında tüm yıl Permian üretimini 1.8 milyon varil petrol eşdeğerine çıkarmayı hedefliyoruz, bu büyüme hacme değil değere dayanıyor."

— Darren Woods, Chairman and Chief Executive Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026
8% Yatırımcı odakları

Upstream Production Growth Adjusted

upstream_production_growth_adjusted

Orta Doğu çatışması ve kış fırtınaları gibi dış etkiler hariç tutulduğunda, ExxonMobil'in yıllık upstream üretimi %8 artarak küresel çeşitlendirilmiş portföyünün faydasını vurguladı.

"Ancak tüm bu dış etkileri hariç tutarsanız, küresel çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olmanın faydasını ve değerini gerçekten vurgular. Bu etkileri çıkarırsak, yıllık bazda, upstream üretimimiz %8 arttı."

— Neil Hansen, Senior Vice President and Chief Financial Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026
2023 Yatırımcı odakları

Beaumont Refinery Payback

beaumont_refinery_payback

2023'te tamamlanan Beaumont rafinerisi genişletmesi, başlangıç yatırımını beklentilerin üzerinde bir sürede tamamen geri kazandı ve şirketin disiplinli yatırımlardan kalıcı getiriler elde etme yeteneğini gösterdi.

"2023'te tamamlanan Beaumont rafinerisi genişletmesi, başlangıç yatırımını beklentilerin üzerinde bir sürede tamamen geri kazandı ve daha güçlü marjlar ile nakit akışına katkıda bulunuyor. Bu, uzun vadeli piyasa temellerine dayanan, titizlikle uygulanan disiplinli yatırımların, fiyat döngülerinden bağımsız olarak nasıl kalıcı getiriler sağladığını vurgulamaktadır."

— Darren Woods, Chairman and Chief Executive Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026
— Yatırımcı odakları

Guyana Record Production

guyana_record_production

Guyana, rekor üretim seviyelerine ulaşarak ve projeler için başlangıç yatırım tabanlarını aşarak, uygulama ve geliştirme hızı konusunda yüksek bir standart belirlemeye devam ediyor.

"Upstream'in diğer bölgelerinde, Guyana uygulama, geliştirme hızı ve değer yaratma konusunda standartları belirlemeye devam ediyor. Rekor üretim gerçekleştirdik, güçlü güvenilirliği sürdürdük ve Uaru, Whiptail ve Hammerhead projeleri yapım aşamasında olup Uaru'nun bu yılın sonlarında ilk petrolü üretmesi bekleniyor."

— Darren Woods, Chairman and Chief Executive Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026
— Yatırımcı odakları

Middle East Conflict Market Impact

middle_east_conflict_market_impact

Orta Doğu'daki çatışma nedeniyle petrol ve doğal gaz arzındaki eşi benzeri görülmemiş kesintinin etkisi piyasada henüz tam olarak hissedilmedi; stoklar azaldıkça ve potansiyel bir risk primi ortaya çıktıkça daha yüksek fiyatlar bekleniyor.

"Sanırım çoğu kişi için açık ki, dünyadaki petrol ve doğal gaz arzındaki eşi benzeri görülmemiş kesintiye bakarsanız, piyasa bunun tam etkisini henüz görmedi. ... Dolayısıyla Boğaz kapalı kalırsa daha fazlası gelecek."

— Darren Woods, Chairman and Chief Executive Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 54 / 100

9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Cash Runway güçlü. Gross Margin zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth10.0Q2 vs Q3: hızlı büyüme (+%37.4)
Gross Margin2.0Q2: düşük marj (%22.4, sermaye yoğun veya emtia)
Operating Leverage2.0op marj sağlıklı (%15.9)
Cash Runway10.0FCF çok güçlü ($17.0B, CapEx'in 2.6× üstü)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum7.0RSI 55.2 momentum pozitif, 50g üstü
News Sentiment4.0karışık (40% buy)
Council Score 3 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (yok), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%11.5
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 55
Klarman value · target upside +%11.5
Buffett quality · ROE skor 4/5
Munger valuation · target upside +%11.5
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued

Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
55.2 RSI 55.2 momentum pozitif, 50g üstünde
MACD
+4.40 fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$146 hisse %4.4 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$140 hisse %9.1 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
+%28 artış — bilanço öncesi pozisyonlama
Direnç
$171
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$153
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$119
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$119-$171 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Exxon son 8 çeyreklik geçmişi: 0 ardışık beat.

BEAT
Q3 FY25
$1.88 vs $1.82 est · -%0.5
BEAT
Q4 FY25
$1.71 vs $1.70 est · -%2.1
BEAT
Q1 FY26
$1.16 vs $0.98 est · +%0.6
MISS
Q2 FY26
$3.52 vs $3.68 est · -%0.2

Q1 (1 Mayıs 2026): EPS $3.52 vs $3.68 est[FMP], +%-4.3 beat. D+1 hareketi: -%0.2[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $3.40 (rehber yok)

Q1: EPS $3.52 vs $3.68 beat[FMP], hisse -%0.2 D+1[FMP]. Neil Hansen Q1 transcript: "If we take those impacts out, year-over-year, our upstream production was up 8%."[Neil Hansen].

"Bu etkileri çıkarırsak, yıllık bazda, upstream üretimimiz %8 arttı."

— Neil Hansen, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026
Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $6.5B[FMP cashflow]. Q1 op margin %15.9[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $3.50 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $3.50[FMP est].
Hedef: Median target $171[FMP target] üstüne kırılma; high target $184[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $3.50 + CapEx < $6.5B
Eşik: EPS ≈ $3.50[FMP est], Q1 CapEx < $6.5B[FMP].
Hedef: Mevcut $153[FMP] ile median $171[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $3.40 veya CapEx ≥ $6.5B
Eşik: EPS < $3.40[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $153 SMA200 $140[FMP] altında, reddi sürerse $119[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

8 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$171
12 aylık medyan hedef fiyat (+%11.5 yukarı potansiyel)
10
BUY
14
HOLD
1
SELL
Risk Yönetimi
$119
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$146 · 50-günlük MA (üstünde, +%4.4)
$140 · 200-günlük MA (üstünde, +%9.1)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · XOM Q1 FY27
B+

5 dakikada okudun. Cuma akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Cuma akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $3.50[FMP], CapEx eşiği "$6.5B altı". İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez.

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez. Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Neler ücretsiz, bak XOM dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

30 Eki 2026EARNINGSQ1 FY27 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
31 Eki 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
14 Ara 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~30 Oca 2027EARNINGSQ2 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

XOM bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu Exxon Mobil Corporation (XOM) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar XOM bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Exxon Mobil Corporation (XOM): Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.

Bu sayfadaki rakamlar nereden geliyor?

Exxon Mobil Corporation (XOM): Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.

Bu bir al ya da sat tavsiyesi mi?

Exxon Mobil Corporation (XOM): Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.

Daha fazla bilanço çözümü