Stock Expert AI

EAPR ETF — Portföy ve Analiz

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF (EAPR), kayıpların ilk %15'ine karşı bir tampon sağlarken iShares MSCI EM ETF'sini (EEM) takip etmeye çalışan, gelişmekte olan piyasa hisse senedi riskine benzersiz bir yaklaşım sunar.

Yönetim altındaki yaklaşık 0,07 milyar dolarlık varlık ve %0,89'luk gider oranıyla EAPR, tanımlanmış bir sonuç stratejisi sunarak yıllık olarak sıfırlanır.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF (EAPR) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF (EAPR), kayıpların ilk %15'ine karşı bir tampon sağlarken iShares MSCI EM ETF'sini (EEM) takip etmeye çalışan, gelişmekte olan piyasa hisse senedi riskine benzersiz bir yaklaşım sunar. Yönetim altındaki yaklaşık 0,07 milyar dolarlık varlık ve %0,89'luk gider oranıyla EAPR, tanımlanmış bir sonuç stratejisi sunarak yıllık olarak sıfırlanır. Fonun yatırım yaklaşımı, hisse senedi ETF ortamında onu farklı bir seçenek haline getiren, sınırlandırılmış bir yükselişle aşağı yönlü koruma sağlamaya odaklanır.

ETF Genel Bakış

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF, yatırımcıları sonuç dönemi boyunca kayıpların ilk %15'ine karşı korurken, iShares MSCI EM ETF'sinin (EEM) getirisini önceden belirlenmiş bir sınıra kadar takip etmeyi amaçlar. ETF süresiz olarak tutulabilir ve her sonuç döneminin sonunda, yaklaşık olarak yıllık olarak sıfırlanır.
EAPR, yatırımcıları tanımlanmış bir sonuç dönemi boyunca kayıpların ilk %15'ine karşı korurken, iShares MSCI EM ETF'sinin (EEM) getirilerini önceden belirlenmiş bir sınıra kadar kopyalamayı hedefler. Bu strateji yıllık olarak sıfırlanır ve yatırımcıların tamponu ve sınırı periyodik olarak sıfırlarken pozisyonlarını korumalarına olanak tanır. ETF, temel endeksi izlemek için tasarlanmış altı adetlik bir portföy aracılığıyla bunu başarır. EAPR'nin sektör tahsisi, %32,9 ile Teknolojiye, ardından %20,8 ile Finansal Hizmetlere büyük ölçüde ağırlıklandırılmıştır. Diğer önemli sektörler arasında Tüketici Döngüsel (%10,6), İletişim Hizmetleri (%7,7) ve Temel Malzemeler (%7,4) yer almaktadır. Bu ETF, onu geleneksel piyasa değeri ağırlıklı gelişmekte olan piyasa ETF'lerinden ayırarak, bir dereceye kadar aşağı yönlü koruma ile gelişmekte olan piyasa riski arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Fonun ülke riski tamamen EEM ETF'si içindeki toplu gelişmekte olan piyasa ülkelerini temsil eden 'Diğer'e tahsis edilmiştir.

Risk Metrikleri

EAPR'nin risk profili, tanımlanmış sonuç stratejisi ve sektör yoğunlaşmalarıyla şekillenir. %0,89'luk gider oranı, özellikle düşük piyasa oynaklığı dönemlerinde getiriler üzerinde bir yük oluşturabilir. Fonun Teknoloji sektöründeki yoğunlaşması (%32,9), onu sektöre özgü risklere maruz bırakır. 0,35'lik bir beta (3Y), EAPR'nin tampon stratejisi göz önüne alındığında, daha geniş piyasadan önemli ölçüde daha az değişken olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar, tamponun yalnızca kayıpların ilk %15'ine karşı koruma sağladığının ve bunun ötesindeki kayıpların yatırımcı tarafından karşılanacağının farkında olmalıdır. Sınırlandırılmış yükseliş de güçlü performans gösteren piyasalardaki potansiyel kazançları sınırlar. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Gider Oranı

0.89%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

SektörAğırlık
Teknoloji32.9%
Finansal Hizmetler20.8%
Döngüsel Tüketim10.6%
İletişim Hizmetleri7.7%
Temel Malzemeler7.4%
Sanayi7.2%
Enerji3.8%
Temel Tüketim3.2%
Sağlık Hizmetleri3.1%
Kamu Hizmetleri2.0%
Gayrimenkul1.3%
ÜlkeAğırlık
Diğer100.0%

Temettü Verimi

0.00%

Risk Metrikleri

  • Beta: 0.35

Sorular & Cevaplar

EAPR nedir ve neyi takip eder?

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF (EAPR), potansiyel kayıplara karşı bir tampon sunarken gelişmekte olan piyasalara maruz kalma sağlamak için tasarlanmış bir hisse senedi ETF'sidir. iShares MSCI EM ETF'sinin (EEM) performansını takip etmeyi amaçlar, ancak bir farkla.

EAPR, yatırımcıları bir yıllık sonuç dönemi boyunca kayıpların ilk %15'ine karşı korumayı amaçlar.

EAPR için gider oranı nedir?

EAPR için gider oranı %0,89'dur. Bu, yatırılan her 10.000 $ için, fonun işletme giderlerini karşılamak için yıllık olarak 89 $ kesildiği anlamına gelir.

Hisse senedi ETF'leri için ortalama gider oranı olan yaklaşık %0,44 ile karşılaştırıldığında, EAPR'nin gider oranı önemli ölçüde daha yüksektir. Yatırımcılar, özellikle düşük piyasa oynaklığı dönemlerinde, bu daha yüksek gider oranını getiriler üzerinde potansiyel bir yük olarak düşünmelidir. Ancak, maliyet fonun benzersiz tampon stratejisi ile haklı çıkarılabilir.

EAPR'deki en büyük pozisyonlar nelerdir?

iShares MSCI EM ETF'sini (EEM) takip eden bir fon olarak EAPR, geleneksel bir hisse senedi ETF'si ile aynı şekilde doğrudan bireysel hisse senetlerine sahip değildir. Bunun yerine, yatırım hedefine ulaşmak için altı adetlik bir sepet kullanır.

Fonun stratejisi, kayıplara karşı bir tampon sağlarken EEM'nin getirilerini kopyalamak için tasarlanmıştır. Yatırımcılar, EAPR'nin performansını yönlendiren temel hisse senedi pozisyonlarının ayrıntılı bir dökümü için iShares MSCI EM ETF'sine (EEM) başvurmalıdır.

EAPR uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

EAPR'nin uzun vadeli bir yatırım olarak uygunluğu, bir yatırımcının bireysel risk toleransına ve yatırım hedeflerine bağlıdır. ETF'nin kayıpların ilk %15'ine karşı koruma sağlayan tanımlanmış sonuç stratejisi, gelişmekte olan piyasalarda aşağı yönlü riski azaltmak isteyen riskten kaçınan yatırımcılara hitap edebilir.

Ancak, sınırlandırılmış yükseliş de güçlü performans gösteren piyasalardaki potansiyel kazançları sınırlar.

EAPR benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

EAPR, kayıpların ilk %15'ine karşı bir tampon sunan tanımlanmış sonuç stratejisi aracılığıyla kendisini geleneksel gelişmekte olan piyasa ETF'lerinden ayırır. Birçok gelişmekte olan piyasa ETF'si geniş bir piyasa endeksinin getirilerini kopyalamayı amaçlarken, EAPR sınırlandırılmış bir yükselişle aşağı yönlü koruma sağlamayı amaçlar.

%0,89'luk gider oranı, pasif olarak yönetilen birçok gelişmekte olan piyasa ETF'sinden daha yüksektir.

EAPR temettü ödüyor mu?

Sağlanan verilere göre, EAPR'nin temettü verimi %0,00'dır. Bu, fonun şu anda hissedarlarına temettü dağıtmadığını gösterir. Yatırımlarından gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, temettü verimi sunan diğer gelişmekte olan piyasa ETF'lerini düşünebilirler.

Ancak, EAPR'nin temel odak noktası gelir elde etmekten ziyade aşağı yönlü koruma sağlamaktır.