Stock Expert AI

OMFS ETF — Portföy ve Analiz

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS), yönetimi altında 0,25 milyar dolar varlığa ve %0,39 gider oranına sahip bir öz sermaye ETF'sidir. OMFS, değer, momentum, kalite, düşük volatilite ve büyüklük gibi faktörleri kullanarak ekonomik döngülere ve piyasa koşullarına göre portföyünü dinamik olarak yeniden ağırlıklandırarak Russell 2000 endeksinden daha iyi performans göstermeyi amaçlar.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS), yönetimi altında 0,25 milyar dolar varlığa ve %0,39 gider oranına sahip bir öz sermaye ETF'sidir. OMFS, değer, momentum, kalite, düşük volatilite ve büyüklük gibi faktörleri kullanarak ekonomik döngülere ve piyasa koşullarına göre portföyünü dinamik olarak yeniden ağırlıklandırarak Russell 2000 endeksinden daha iyi performans göstermeyi amaçlar. Bu çok faktörlü yaklaşım, küçük ölçekli alanda riski yönetirken potansiyel yükselişi yakalamayı amaçlayarak, onu pasif olarak yönetilen Russell 2000 izleyicilerinden ayırır.

ETF Genel Bakış

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (Fon), Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index'e (Endeks) dayanmaktadır. Fon, toplam varlıklarının en az %80'ini Endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatıracaktır. Endeks, Russell 2000 Endeksi'nin küçük ölçekli menkul kıymetlerini ekonomik döngülere ve piyasa koşullarına göre yeniden ağırlıklandıran, genişleme, yavaşlama, daralma veya toparlanma ile yansıyan kurallara dayalı bir yaklaşım kullanılarak oluşturulmuştur. Menkul kıymetlere beş yatırım stilinden birinden çok faktörlü bir puan atanır: değer, momentum, kalite, düşük volatilite ve büyüklük. Fon ve Endeks, ekonomik gösterge sinyal değişikliklerine göre aylık olarak yeniden oluşturulur ve yeniden dengelenir. Yalnızca Örnekleme Amaçlıdır ve belirli bir yatırımcı için herhangi bir yatırım stratejisinin uygunluğunun bir tavsiyesi değildir. Faktör yatırımcılığı, menkul kıymetlerin getirilerdeki farklılıkları açıklayabilecek belirli özelliklere ve niteliklere göre seçildiği bir yatırım stratejisidir. Faktör yatırımcılığı, piyasa değeri ağırlıklı kıyaslama ölçütlerinden daha düşük performans gösterebilir ve portföy riskini artırabilir.
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF olan OMFS, Russell 2000 endeksi içindeki küçük ölçekli şirketlere dinamik bir yaklaşımla maruz kalmayı amaçlar. Geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'lerden farklı olarak OMFS, ekonomik döngülere ve piyasa koşullarına göre portföyünü yeniden ağırlıklandırmak için kurallara dayalı bir yaklaşım kullanır. Fon, menkul kıymetlere değer, momentum, kalite, düşük volatilite ve büyüklük gibi yatırım stillerini dikkate alarak çok faktörlü bir puan atar. Fonun bileşimi, ekonomik gösterge sinyal değişikliklerine göre aylık olarak yeniden oluşturulur ve yeniden dengelenir. En büyük holdingler arasında %0,47 ile Terex Corp (TEX), %0,43 ile Dana Inc (DAN) ve %0,39 ile Compass Inc Class A (COMP) gibi şirketler yer almaktadır. Sektör tahsisi çeşitlidir ve Finansal Hizmetler (%19,1), Sanayi (%14,9) ve Tüketici Döngüsel ve Sağlık Hizmetleri'ne (her ikisi de %12,2) önemli ölçüde maruz kalmaktadır. Bu dinamik yaklaşım, standart bir Russell 2000 endeks fonundan potansiyel olarak daha yüksek getiriler elde etmeyi amaçlar, ancak aynı zamanda karmaşıklık ve artan devir potansiyelini de beraberinde getirir.

Risk Metrikleri

OMFS, yaklaşık 1694 holding arasında çeşitlendirme sunarken, belirli riskler taşır. Dinamik çok faktörlü strateji karmaşıklık getirir ve başarısı, ekonomik göstergelerin doğruluğuna ve faktör tabanlı modelin etkinliğine bağlıdır. Fonun Finansal Hizmetler ve Sanayi'ye önemli ölçüde maruz kalmasıyla sektör tahsisi, ekonomik döngülere ve sektöre özgü düşüşlere karşı hassas olduğu anlamına gelir. 1,11'lik bir beta ile OMFS, daha geniş piyasadan biraz daha yüksek volatilite sergiler. %0,39'luk gider oranı aşırı olmasa da zamanla performansı olumsuz etkileyecektir. Fonun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (%93,5) yoğunlaşması, onu ABD ekonomisine ve düzenleyici ortamına özgü risklere maruz bırakır. Yatırımcılar ayrıca, daha yüksek işlem maliyetlerine yol açabilecek sık yeniden dengeleme nedeniyle artan devir potansiyelini de dikkate almalıdır.

Gider Oranı

0.39%

En İyi Varlıklar

Sektör Dağılımı

  • Finansal Hizmetler: 19.1%
  • Sanayi: 14.9%
  • Döngüsel Tüketim: 12.2%
  • Sağlık Hizmetleri: 12.2%
  • Teknoloji: 11.3%
  • Enerji: 8.7%
  • Gayrimenkul: 6.3%
  • Temel Malzemeler: 5.4%
  • Temel Tüketim: 4.5%
  • İletişim Hizmetleri: 3.0%
  • Kamu Hizmetleri: 2.4%
  • Amerika Birleşik Devletleri: 93.5%
  • Bermuda Adaları: 1.8%
  • Kanada: 1.1%
  • Birleşik Krallık: 0.8%
  • İrlanda: 0.5%
  • Diğer: 0.5%
  • Monako: 0.3%
  • İsviçre: 0.3%
  • Fransa: 0.3%
  • Cayman Adaları: 0.3%

Temettü Verimi

0.00%

Risk Metrikleri

  • Beta: 1.11

Sorular & Cevaplar

OMFS nedir ve neyi takip eder?

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS), Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index'i izlemeyi amaçlayan borsa yatırım fonudur. Bu endeks, Russell 2000'den gelen küçük ölçekli menkul kıymetleri ekonomik döngülere ve piyasa koşullarına göre yeniden ağırlıklandırır. Fon, toplam varlıklarının en az %80'ini Endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatırır. Endeks, her bir menkul kıymetin ağırlığını belirlemek için değer, momentum, kalite, düşük volatilite ve büyüklük gibi faktörleri dikkate alan kurallara dayalı bir yaklaşım kullanır. 2026-03-15 itibarıyla OMFS'nin yönetimi altında 0,25 milyar dolar varlık bulunmaktadır.

OMFS'nin gider oranı nedir?

OMFS'nin gider oranı %0,39'dur. Bu, fona yatırılan her 10.000 dolar için, fonun işletme giderlerini yıllık olarak karşılamak için 39 dolar kullanıldığı anlamına gelir. %0,39 yüksek olarak kabul edilmese de, fonun potansiyel getirilerini değerlendirirken bu maliyeti dikkate almak önemlidir. Öz sermaye ETF'leri için kategori ortalama gider oranı yaklaşık %0,44'tür ve bu da OMFS'yi ortalamanın biraz altında yapar. Diğer tüm faktörlerin eşit olduğu varsayıldığında, bu fark uzun vadede biraz daha iyi performansa katkıda bulunabilir.

OMFS'deki en büyük holdingler nelerdir?

2026-03-15 itibarıyla, OMFS'deki en büyük holdingler %0,47 ile Terex Corp (TEX), %0,43 ile Dana Inc (DAN) ve %0,39 ile Compass Inc Class A (COMP)'dir. Constellium SE Class A (CSTM) ve Herbalife Ltd (HLF) şirketlerinin her biri fonun %0,35'ini elinde bulundurmaktadır. Bu holdingler, fonun çok sayıda holdingi (1694) göz önüne alındığında, genel portföyün nispeten küçük bir bölümünü temsil etmektedir. Bu, OMFS'nin birçok küçük ölçekli şirkete geniş çapta çeşitlendirildiğini ve herhangi bir tek holdingin fonun genel performansı üzerindeki etkisini azalttığını gösterir.

OMFS uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

OMFS'nin uygun bir uzun vadeli yatırım olup olmadığı, bireyin yatırım hedeflerine, risk toleransına ve zaman ufkuna bağlıdır. OMFS, geleneksel bir piyasa değeri ağırlıklı endekse kıyasla daha iyi performans potansiyeli sağlayabilecek dinamik çok faktörlü bir strateji ile küçük ölçekli öz sermaye piyasasına maruz kalma sunar. Bununla birlikte, dinamik strateji aynı zamanda karmaşıklık getirir ve daha yüksek devirle sonuçlanabilir. Fonun 1,11'lik betası, genel piyasadan daha değişken olabileceğini göstermektedir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez ve yatırımcılar yatırım yapmadan önce fonun stratejisini, risklerini ve giderlerini dikkatlice değerlendirmelidir.

OMFS benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

OMFS, dinamik çok faktörlü stratejisi aracılığıyla kendisini diğer küçük ölçekli ETF'lerden ayırır. Birçok ETF, piyasa değeri ağırlıklı bir yaklaşım kullanarak Russell 2000 endeksini izlerken, OMFS, ekonomik döngülere ve piyasa koşullarına göre holdinglerini aktif olarak yeniden ağırlıklandırır. %0,39'luk gider oranı, kategori içinde rekabetçidir. Fonun 0,25 milyar dolarlık YUV'si, onu diğer küçük ölçekli ETF'lere kıyasla orta aralığa yerleştirir. Yatırımcılar, hangi fonun yatırım hedefleriyle en iyi şekilde uyum sağladığını belirlemek için OMFS'nin performansını, risk ölçütlerini ve faktör maruziyetlerini diğer küçük ölçekli ETF'lerinkilerle karşılaştırmalıdır.

OMFS temettü ödüyor mu?

2026-03-15 itibarıyla, Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) %0,00 temettü verimine sahiptir. Bu, fonun şu anda hissedarlarına herhangi bir temettü dağıtmadığını gösterir. Fon temettü ödeyen hisse senetlerine yatırım yapsa da, genel getiri fonun giderleri ve portföydeki temettü ödemeyen hisse senetlerinin ağırlığı ile dengelenir. Yatırımlarından gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, daha yüksek temettü verimine sahip diğer ETF'leri düşünebilirler.