PFM ETF — Portföy ve Analiz

Invesco Dividend Achievers ETF (PFM), yönetimi altında 0,73 milyar dolar varlığa ve %0,52 gider oranına sahip bir öz sermaye ETF'sidir. PFM, en az 10 ardışık mali yıl boyunca yıllık temettüsünü artıran şirketlere odaklanarak NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index'i kopyalamayı amaçlamaktadır. Fonun temettü ödeyen hisse senetlerine yatırım yapma stratejisi, yatırımcılara istikrarlı temettü büyüme geçmişine sahip köklü şirketlere maruz kalma imkanı sunar.

Invesco Dividend Achievers ETF (Fon), ücretler ve masraflar öncesinde, temettü ödeyen şirketlerden oluşan çeşitlendirilmiş bir grubu belirlemek için tasarlanmış olan NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index'i (Endeks) kopyalamayı amaçlamaktadır. Fon normalde toplam varlıklarının en az %90'ını Endeks'i oluşturan temettü ödeyen adi hisse senetlerine yatıracaktır. Bu şirketler, yıllık temettülerini 10 veya daha fazla ardışık mali yıl boyunca artırmışlardır. Fon ve Endeks, her yıl Mart ayında yeniden oluşturulur ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında üç ayda bir yeniden dengelenir. 08/31/2025 itibarıyla Fon, 1077 fon arasından 4 yıldız genel derecelendirmesine sahipti ve sırasıyla 3, 5 ve 10 yıllık dönemler için 1077 fon arasından 4 yıldız, 1018 fon arasından 3 yıldız ve 826 fon arasından 5 yıldız olarak derecelendirildi. Kaynak: Morningstar Inc. Derecelendirmeler, bir fonun aylık performansındaki değişimi hesaba katan, aşağı yönlü değişikliklere daha fazla önem veren ve tutarlı performansı ödüllendiren riske göre ayarlanmış bir getiri ölçüsüne dayanmaktadır. Açık uçlu yatırım fonları ve borsa yatırım fonları, karşılaştırma amacıyla tek bir popülasyon olarak kabul edilir. Derecelendirmeler, en az üç yıllık geçmişe sahip fonlar için hesaplanır. Genel derecelendirme, satış ücretleri hariç ve ücretler ve masraflar dahil olmak üzere üç, beş ve 10 yıllık derecelendirme metriklerinin ağırlıklı ortalamasından elde edilir. ©2025 Morningstar Inc. Tüm hakları saklıdır. Burada yer alan bilgiler Morningstar'a ve/veya içerik sağlayıcılarına aittir. Kopyalanamaz veya dağıtılamaz ve doğru, eksiksiz veya zamanında olduğu garanti edilmez. Ne Morningstar ne de içerik sağlayıcıları, bu bilgilerin herhangi bir kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değildir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Bir kategorideki fonların ilk %10'u beş yıldız, sonraki %22,5'i dört yıldız, sonraki %35'i üç yıldız, sonraki %22,5'i iki yıldız ve son %10'u bir yıldız alır. Derecelendirmeler aylık olarak değişebilir. Ücretlerden feragat edilmemiş ve/veya masraflar şu anda veya geçmişte geri ödenmemiş olsaydı, Morningstar derecelendirmesi daha düşük olurdu. Diğer hisse senedi sınıflarının derecelendirmeleri, farklı performans özellikleri nedeniyle farklılık gösterebilir.

PFM, varlıklarının en az %90'ını endekste yer alan temettü ödeyen adi hisse senetlerine yatırarak NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index'in performansını yansıtmayı amaçlamaktadır. Endeks, yıllık temettüsünü 10 veya daha fazla ardışık mali yıl boyunca artıran, finansal istikrarı ve hissedarlara değer iade etme taahhüdünü gösteren şirketleri seçer. Fon, her yıl Mart ayında yeniden oluşturulur ve üç ayda bir yeniden dengelenir. PFM'nin en büyük holdingleri arasında Walmart Inc (%3,87), Eli Lilly and Co (%3,77) ve Apple Inc (%3,65) gibi tanınmış şirketler bulunmaktadır. Sektör tahsisi, Ağırlıklı olarak Teknoloji (%20,5), Finansal Hizmetler (%18,9) ve Sağlık (%16,0) sektörlerine yöneliktir. Bu ETF, kanıtlanmış bir temettü büyüme geçmişine sahip şirketlere maruz kalma yoluyla temettü geliri ve sermaye değerlenmesinin bir karışımını arayan yatırımcılara hitap edebilir.

PFM'nin risk profili, sektör tahsislerinden ve hisse senedi seçim metodolojisinden etkilenir. Fonun Teknoloji (%20,5), Finansal Hizmetler (%18,9) ve Sağlık (%16,0) sektörlerine önemli tahsisi, performansının bu sektörlerin performansına duyarlı olduğu anlamına gelir. 426 holding ile fon, şirketlere özgü bazı riskleri azaltarak makul ölçüde çeşitlendirilmiştir, ancak ilk 10 holding fonun varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Fonun 0,78'lik 3 yıllık betası, genel piyasadan daha az değişken olduğunu göstermektedir. %0,52'lik gider oranı, endekse göre performansta bir düşüş yaratacaktır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.

0.52%

1.38%