Stock Expert AI

RPHS ETF — Portföy ve Analiz

Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS), yönetimi altında 0,06 milyar dolarlık varlığa sahip aktif olarak yönetilen bir hisse senedi ETF'sidir.

RPHS, doğrudan hisse senedi yatırımları ve hisse senedi piyasası endeks türevlerinin bir kombinasyonu yoluyla S&P 500 Price Index'i kopyalamayı amaçlamaktadır. %0,75'lik bir gider oranıyla RPHS, göreceli değerlemelere dayalı olarak portföyünü aktif olarak yönetirken piyasa maruziyeti sağlamayı amaçlamaktadır.

Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS), yönetimi altında 0,06 milyar dolarlık varlığa sahip aktif olarak yönetilen bir hisse senedi ETF'sidir. RPHS, doğrudan hisse senedi yatırımları ve hisse senedi piyasası endeks türevlerinin bir kombinasyonu yoluyla S&P 500 Price Index'i kopyalamayı amaçlamaktadır. %0,75'lik bir gider oranıyla RPHS, göreceli değerlemelere dayalı olarak portföyünü aktif olarak yönetirken piyasa maruziyeti sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun stratejisi, büyük ölçekli hisse senedi alanındaki aktif yönetim yaklaşımıyla kendini farklılaştırmaktadır.

ETF Genel Bakış

Fon, normal şartlar altında, S&P 500 Price Index'te (“S&P 500 Index”) temsil edilen veya bunlarla ilişkili veya bağlantılı hisse senedi menkul kıymetlerine yatırım yaparak yatırım hedefine ulaşmayı amaçlayan aktif olarak yönetilen bir ETF'dir. Fonun danışmanı, fonun portföyünün S&P 500 Index'in genel performansıyla ilişkili bir hisse senedi menkul kıymetleri sepetine ve göreceli değerlemelerine ilişkin değerlendirmesine dayanarak hisse senedi piyasası endeks türevlerine doğrudan yatırılacak miktarını belirler.
Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS), S&P 500 Index'e aktif olarak yönetilen bir yaklaşımla maruz kalmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. Pasif olarak yönetilen endeks fonlarının aksine, RPHS'nin danışmanı, portföyün kompozisyonunu hisse senedi menkul kıymetleri ve hisse senedi piyasası endeks türevleri arasındaki göreceli değerlemelere ilişkin değerlendirmelerine göre aktif olarak ayarlar. Fon, S&P 500 Index ile ilişkili bir hisse senedi menkul kıymetleri sepetine doğrudan yatırım yapar. Fonun önemli bir kısmı teknoloji sektörüne (%33,1), ardından Finansal Hizmetler (%12,3), İletişim Hizmetleri (%10,7) ve Tüketici Döngüsel (%10,1) sektörlerine ayrılmıştır. Fonun en büyük portföyü %9,55 ile iShares US Large Cap Deep Bffr ETF $ Acc (USDB.AS)'dir. Bu aktif yönetim stratejisi, pasif bir endeks fonuna kıyasla düşük performans gösterme riskini de beraberinde getirse de, potansiyel olarak S&P 500 Index'ten daha iyi performans göstermeyi amaçlamaktadır.

Risk Metrikleri

RPHS'ye yatırım yapmak çeşitli riskler içerir. Fonun aktif yönetim stratejisi, pasif olarak yönetilen S&P 500 endeks fonlarına kıyasla düşük performans gösterme riskini beraberinde getirir. Fonun sektör tahsisi de, varlıklarının önemli bir kısmının teknoloji sektörüne (%33,1) yatırılması nedeniyle konsantrasyon riski oluşturmakta ve bu da onu bu sektördeki düşüşlere karşı savunmasız hale getirmektedir. Fonun 0,87'lik betası, genel piyasadan daha az değişken olduğunu göstermektedir. %0,75'lik gider oranı, pasif olarak yönetilen ETF'lerden daha yüksektir ve bu da zamanla getiriler üzerinde bir gider yükü oluşturabilir. Ülke maruziyeti %115,0 ile büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'ne ağırlıklandırılmıştır ve bu da fonu ABD ekonomisi ve piyasa koşullarıyla ilişkili risklere maruz bırakmaktadır.

Gider Oranı

0.75%

RPHS hangi varlıkları tutuyor?

VarlıkAğırlık
iShares US Large Cap Deep Bffr ETF $ Acc (USDB.AS)9.55%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

SektörAğırlık
Teknoloji33.1%
Finansal Hizmetler12.3%
İletişim Hizmetleri10.7%
Döngüsel Tüketim10.1%
Sağlık Hizmetleri9.8%
Sanayi8.7%
Temel Tüketim5.4%
Enerji3.5%
Kamu Hizmetleri2.5%
Gayrimenkul2.0%
Temel Malzemeler1.9%
ÜlkeAğırlık
Amerika Birleşik Devletleri115.0%
Hollanda3.6%
Kanada3.6%
Fransa0.8%

Temettü Verimi

0.00%

Risk Metrikleri

  • Beta: 0.87

Sorular & Cevaplar

RPHS nedir ve neyi takip eder?

Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS), S&P 500 Price Index'in yatırım özelliklerini yansıtmayı amaçlayan aktif olarak yönetilen bir ETF'dir.

Ancak, pasif bir endeks fonunun aksine, RPHS hedefine ulaşmak için doğrudan hisse senedi yatırımları ve hisse senedi piyasası endeks türevlerinin bir kombinasyonunu kullanır. Fonun danışmanı, portföyü göreceli değerlemelere ilişkin değerlendirmelerine göre aktif olarak yönetir.

RPHS'nin gider oranı nedir?

Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) için gider oranı %0,75'tir. Bu, fona yatırılan her 10.000 $ için, işletme giderlerini karşılamak için yıllık 75 $ ücret alındığı anlamına gelir.

Bu aktif yönetim sağlarken, genellikle %0,10'un altına düşen pasif olarak yönetilen büyük ölçekli hisse senedi ETF'leri için ortalama gider oranından daha yüksektir. Yatırımcılar, RPHS'nin potansiyel getirilerini daha düşük maliyetli alternatiflerle karşılaştırırken bu maliyeti göz önünde bulundurmalıdır.

RPHS'deki en büyük portföyler nelerdir?

2026-03-15 itibarıyla, Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS)'deki en büyük portföy, fonun portföyünün %9,55'ini oluşturan iShares US Large Cap Deep Bffr ETF $ Acc (USDB.AS)'dir.

Diğer bireysel portföyler için belirli ağırlıklar ayrıntılı olarak belirtilmemiş olsa da, fonun sektör tahsisi daha geniş maruziyetleri hakkında fikir vermektedir. Fonun Teknoloji (%33,1), Finansal Hizmetler (%12,3) ve İletişim Hizmetleri (%10,7) sektörlerine önemli tahsisleri bulunmaktadır.

RPHS uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

RPHS'nin uzun vadeli uygun bir yatırım olup olmadığı, bireyin yatırım hedeflerine ve risk toleransına bağlıdır. Fonun aktif yönetim stratejisi S&P 500'den daha iyi performans göstermeyi amaçlamaktadır, ancak bu aynı zamanda düşük performans gösterme riskini de beraberinde getirmektedir.

%0,75'lik bir gider oranıyla fon, pasif olarak yönetilen endeks fonlarından daha pahalıdır.

RPHS benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

RPHS, aktif yönetim stratejisiyle diğer S&P 500 odaklı ETF'lerden ayrılmaktadır. Birçok ETF endeksi pasif olarak takip ederken, RPHS'nin yöneticileri portföyü piyasa görünümüne göre aktif olarak ayarlamaktadır.

Bu, tipik olarak %0,10'un altında gider oranlarına sahip olan pasif ETF'lere kıyasla %0,75'lik daha yüksek bir gider oranıyla gelir.

RPHS temettü ödüyor mu?

En son verilere göre, Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS)'nin temettü verimi %0,00'dır. Bu, fonun şu anda hissedarlarına herhangi bir temettü geliri dağıtmadığını göstermektedir. Temettü geliri arayan yatırımcılar, temettü ödeme geçmişi olan diğer hisse senedi ETF'lerini düşünebilirler.

Ancak, temettü verimlerinin piyasa koşullarına ve fon performansına bağlı olarak zaman içinde dalgalanabileceğini unutmamak önemlidir.