Stock Expert AI

RZV ETF — Portföy ve Analiz

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV), yönetim altında 0,24 milyar dolarlık varlığa sahip bir öz sermaye ETF'sidir. Kitap değeri/fiyat, kazanç/fiyat ve satış/fiyat oranlarına dayalı olarak güçlü değer özelliklerine sahip küçük ölçekli ABD şirketlerine odaklanarak S&P SmallCap 600 Pure Value Endeksi'ni kopyalamayı amaçlar.

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV), yönetim altında 0,24 milyar dolarlık varlığa sahip bir öz sermaye ETF'sidir. Kitap değeri/fiyat, kazanç/fiyat ve satış/fiyat oranlarına dayalı olarak güçlü değer özelliklerine sahip küçük ölçekli ABD şirketlerine odaklanarak S&P SmallCap 600 Pure Value Endeksi'ni kopyalamayı amaçlar. %0,35'lik gider oranıyla RZV, piyasanın küçük ölçekli değer segmentine yönelik hedefli bir maruz kalma sunar.

ETF Genel Bakış

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (Fon), S&P SmallCap 600 Pure Value Endeksi'ne (Endeks) dayanmaktadır. Fon, toplam varlıklarının en az %90'ını Endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatıracaktır. Endeks, S&P SmallCap 600 Endeksi'nde güçlü değer özellikleri sergileyen menkul kıymetlerin performansını ölçer. Değer, aşağıdaki risk faktörleri ile ölçülür: defter değeri/fiyat oranı, kazanç/fiyat oranı ve satış/fiyat oranı. Fon ve Endeks yıllık olarak yeniden dengelenir.
RZV, S&P SmallCap 600 Endeksi içindeki güçlü değer özellikleri gösteren küçük ölçekli şirketlerin performansını yakalamayı amaçlamaktadır. Fon, toplam varlıklarının en az %90'ını S&P SmallCap 600 Pure Value Endeksi'ni oluşturan menkul kıymetlere yatırır. Bu endeks, değer hisselerini belirlemek için defter değeri/fiyat oranı, kazanç/fiyat oranı ve satış/fiyat oranı gibi faktörleri kullanır. Fonun en büyük holdingleri arasında Acadia Healthcare Co Inc (1.67%), Edgewell Personal Care Co (1.47%) ve Ichor Holdings Ltd (1.46%) gibi şirketler bulunmaktadır. RZV, küçük ölçekli alanda değer yatırımına odaklı bir yaklaşım sunarak, büyüme potansiyeline sahip, değerinin altında olduğu düşünülen şirketlere maruz kalmak isteyen yatırımcılara hitap edebilir. Fonun sektör tahsisi büyük ölçüde Tüketim Döngüsel (29.1%) ve Sanayi (16.8%) sektörlerine ağırlık vermektedir. Endeks ve fon yıllık olarak yeniden dengelenir.

Risk Metrikleri

RZV'nin küçük ölçekli değer hisselerine odaklanması belirli riskler ortaya koymaktadır. Küçük ölçekli şirketler, büyük ölçekli şirketlere göre daha değişken olabilir ve bu da potansiyel olarak daha büyük fiyat dalgalanmalarına yol açar. Fonun sektör tahsisi, önemli bir bölümünün Tüketim Döngüsel (29.1%) ve Sanayi (16.8%) sektörlerinde olması, onu sektöre özgü risklere ve ekonomik döngülere maruz bırakır. 1,33'lük bir beta ile RZV, genel piyasadan daha değişkendir. %0,35'lik gider oranı, temel endekse göre performansta hafif bir düşüş yaratacaktır. Yatırımcılar, portföyleri için RZV'yi değerlendirirken bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Gider Oranı

0.35%

En İyi Varlıklar

Sektör Dağılımı

  • Döngüsel Tüketim: 29.1%
  • Sanayi: 16.8%
  • Enerji: 8.3%
  • Temel Tüketim: 8.0%
  • Teknoloji: 7.4%
  • Temel Malzemeler: 7.2%
  • Sağlık Hizmetleri: 6.3%
  • Finansal Hizmetler: 6.0%
  • Gayrimenkul: 5.6%
  • İletişim Hizmetleri: 4.8%
  • Kamu Hizmetleri: 0.5%
  • Amerika Birleşik Devletleri: 96.6%
  • İrlanda: 1.8%
  • Cayman Adaları: 1.1%
  • Birleşik Krallık: 0.5%

Temettü Verimi

0.00%

Risk Metrikleri

  • Beta: 1.33

Sorular & Cevaplar

RZV nedir ve neyi takip eder?

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV), S&P SmallCap 600 Pure Value Endeksi'nin performansını kopyalamayı amaçlayan borsa yatırım fonudur. Bu endeks, güçlü değer özellikleri sergileyen küçük ölçekli ABD şirketlerinin performansını ölçer. Fon, toplam varlıklarının en az %90'ını endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatırır. Değer özellikleri, defter değeri/fiyat oranı, kazanç/fiyat oranı ve satış/fiyat oranı gibi faktörler tarafından belirlenir. 2026-03-15 itibarıyla RZV'nin yönetim altında 0,24 milyar dolarlık varlığı bulunmaktadır.

RZV'nin gider oranı nedir?

RZV'nin gider oranı %0,35'tir. Bu, fona yatırılan her 10.000 $ için, işletme giderlerini karşılamak için yıllık 35 $ ücret alındığı anlamına gelir. Bu, öz sermaye ETF kategorisinde mevcut olan en düşük gider oranı olmasa da, yine de rekabetçidir. Kategori ortalama gider oranı yaklaşık %0,44'tür. Yatırımcılar, uzun vadeli getirileri etkileyebileceğinden, gider oranını genel yatırım kararlarının bir parçası olarak değerlendirmelidir.

RZV'deki en büyük holdingler nelerdir?

2026-03-15 itibarıyla, RZV'deki en büyük holdingler arasında fonun varlıklarının %1,67'sini temsil eden Acadia Healthcare Co Inc bulunmaktadır. Diğer önemli holdingler arasında %1,47 ile Edgewell Personal Care Co ve fonun %1,46'sını oluşturan Ichor Holdings Ltd bulunmaktadır. Newell Brands Inc portföyün %1,40'ını ve MarineMax Inc %1,34'ünü oluşturmaktadır. Bu en büyük holdingler, fonun S&P SmallCap 600 Endeksi içindeki güçlü değer özelliklerine sahip küçük ölçekli şirketlere odaklandığını yansıtmaktadır.

RZV uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

RZV'nin uygun bir uzun vadeli yatırım olup olmadığı, bireyin yatırım hedeflerine, risk toleransına ve zaman ufkuna bağlıdır. RZV, uzun vadede daha geniş piyasadan daha iyi performans gösterebilecek, ancak aynı zamanda daha yüksek volatilite yaşayabilecek küçük ölçekli değer hisselerine maruz kalma olanağı sunar. Fonun %0,35'lik gider oranı, genel getiri beklentilerine dahil edilmelidir. Yatırımcılar, karar vermeden önce RZV'nin geçmiş performansını, sektör tahsisini ve temel endeks metodolojisini dikkate almalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

RZV benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

RZV, S&P SmallCap 600 Endeksi içindeki saf değer özelliklerine odaklanmasıyla kendini farklılaştırır. Gider oranı %0,35'tir. Diğer küçük ölçekli değer ETF'leri farklı metodolojilere, gider oranlarına veya varlık büyüklüklerine sahip olabilir. Yatırımcılar, hangi fonun yatırım hedefleriyle en iyi şekilde uyum sağladığını belirlemek için RZV'nin holdinglerini, sektör tahsislerini ve takip hatasını rakip ETF'lerin holdingleri, sektör tahsisleri ve takip hatasıyla karşılaştırmalıdır. Bazı rakip ETF'ler, 'değer'in daha geniş bir tanımına sahip olabilir veya küçük ölçekli piyasanın farklı segmentlerine odaklanabilir.

RZV temettü ödüyor mu?

2026-03-15 itibarıyla RZV'nin temettü verimi %0,00'dır. Bu, fonun şu anda hissedarlarına temettü dağıtmadığını gösterir. Fonun küçük ölçekli segmentteki değer hisselerine odaklanması, temettü ödeyen hisselere öncelik veren ETF'lere kıyasla daha düşük bir temettü verimiyle sonuçlanabilir. Cari gelir arayan yatırımcılar, daha yüksek temettü verimine sahip diğer ETF'leri düşünebilir.