Stock Expert AI

SMMV ETF — Portföy ve Analiz

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV), ABD küçük ölçekli hisse senetlerinden oluşan ve daha düşük volatilite özellikleri sergileyen bir endeksin yatırım sonuçlarını izlemek üzere tasarlanmıştır. 0,28 milyar dolarlık AUM ve %0,20'lik gider oranıyla SMMV, genel portföy volatilitesini azaltmayı hedeflerken küçük ölçekli segmentte hedeflenen bir yatırım olanağı sunar.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV), ABD küçük ölçekli hisse senetlerinden oluşan ve daha düşük volatilite özellikleri sergileyen bir endeksin yatırım sonuçlarını izlemek üzere tasarlanmıştır. 0,28 milyar dolarlık AUM ve %0,20'lik gider oranıyla SMMV, genel portföy volatilitesini azaltmayı hedeflerken küçük ölçekli segmentte hedeflenen bir yatırım olanağı sunar. Fonun minimum volatiliteye odaklanması, onu standart küçük ölçekli ETF'lerden ayırır ve öz sermaye tahsisleri içinde aşağı yönlü koruma arayan yatırımcılara hitap edebilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

ETF Genel Bakış

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF, toplu olarak, küçük sermayeli ABD hisse senedi piyasasına göre daha düşük volatilite özelliklerine sahip olan küçük sermayeli ABD hisse senetlerinden oluşan bir endeksin yatırım sonuçlarını izlemeyi amaçlar.
SMMV, volatiliteyi en aza indirirken ABD küçük ölçekli hisse senedi piyasasına yatırım olanağı sağlamayı amaçlar. Fon, daha geniş küçük ölçekli piyasaya kıyasla genel portföy volatilitesini azaltmak için seçilen ve ağırlıklandırılan küçük ölçekli ABD hisse senetlerinden oluşan bir endeksi izler. Bu yaklaşım, potansiyel olarak daha sorunsuz bir seyirle hisse senedi yatırımı arayan yatırımcılar için cazip olabilir. Fonun en büyük holdingleri arasında Royal Gold Inc (%1,58), Pinnacle West Capital Corp (%1,49) ve Agree Realty Corp (%1,47) gibi şirketler bulunmaktadır. SMMV'nin sektör tahsisi çeşitlidir ve Sağlık (%17,3), Sanayi (%14,8) ve Gayrimenkul (%13,0) sektörlerinde önemli ağırlıklara sahiptir. Bu çeşitlendirme riski yönetmeye yardımcı olurken, düşük volatiliteye sahip hisse senetlerine odaklanma, piyasadaki düşüşler sırasında aşağı yönlü koruma sağlamayı amaçlar. SMMV, küçük ölçekli tahsisleri içinde büyüme potansiyelini risk yönetimiyle dengelemek isteyen yatırımcılar için uygundur. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Risk Metrikleri

SMMV, volatiliteyi en aza indirmek için tasarlanmış olsa da, yine de doğal riskler taşır. Fonun küçük ölçekli hisse senetlerine odaklanması, onu büyük ölçekli hisse senetlerine kıyasla daha büyük fiyat dalgalanmaları potansiyeline maruz bırakır. Sektör yoğunlaşması da bir faktördür; Sağlık, Sanayi ve Gayrimenkul portföyün önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu sektörlerden herhangi birindeki bir düşüş, fonun performansını olumsuz etkileyebilir. 0,58 (3Y) betasıyla SMMV, genel piyasadan daha az değişkendir, ancak yine de fiyat dalgalanmaları yaşayacaktır. Fonun %0,20'lik gider oranı zamanla performansta hafif bir düşüş yaratacaktır. Yatırımcılar SMMV'ye yatırım yapmadan önce kendi risk toleranslarını ve yatırım hedeflerini göz önünde bulundurmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Gider Oranı

0.20%

En İyi Varlıklar

Sektör Dağılımı

  • Sağlık: %17.3
  • Sanayi: %14.8
  • Gayrimenkul: %13.0
  • Finansal Hizmetler: %11.1
  • Teknoloji: %10.1
  • Tüketici Savunma: %9.0
  • Kamu Hizmetleri: %7.5
  • Tüketici Döngüsel: %5.5
  • İletişim Hizmetleri: %5.4
  • Enerji: %4.0
  • Temel Malzemeler: %2.3
  • Amerika Birleşik Devletleri: %93.2
  • Bermuda Adaları: %3.3
  • Kanada: %1.2
  • Birleşik Krallık: %1.1
  • İrlanda: %0.7
  • Diğer: %0.5

Temettü Verimi

0.00%

Risk Metrikleri

  • Beta: 0.58

Sorular & Cevaplar

SMMV nedir ve neyi takip eder?

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV), MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Endeksi'nin yatırım sonuçlarını izlemeyi amaçlar. Bu endeks, toplu olarak, daha geniş küçük sermayeli ABD hisse senedi piyasasına göre daha düşük volatilite özelliklerine sahip olan küçük sermayeli ABD hisse senetlerinden oluşur. Fon, yatırımcılara genel portföy volatilitesini azaltırken küçük ölçekli segmente yatırım olanağı sağlamayı amaçlar. 15 Mart 2026 itibarıyla SMMV'nin 331 holdingi ve 0,28 milyar dolarlık AUM'si bulunmaktadır.

SMMV'nin gider oranı nedir?

SMMV'nin gider oranı %0,20'dir. Bu, fona yatırılan her 10.000 dolar için 20 doların yıllık işletme giderlerini karşılamak için kullanıldığı anlamına gelir. Gider oranları değişebilirken, SMMV'nin %0,20'si düşük volatiliteye odaklanan özel bir küçük ölçekli ETF için nispeten rekabetçidir. Yatırımcılar, bir ETF'yi değerlendirirken gider oranını birçok faktörden biri olarak düşünmelidir, çünkü bu oran zaman içinde genel getirileri etkileyebilir.

SMMV'deki en büyük holdingler nelerdir?

15 Mart 2026 itibarıyla SMMV'deki en büyük holdingler şunlardır: Royal Gold Inc (%1,58), Pinnacle West Capital Corp (%1,49), Agree Realty Corp (%1,47), Omega Healthcare Investors Inc (%1,41) ve The New York Times Co Class A (%1,40). Bu holdingler, düşük volatiliteye sahip küçük ölçekli evrende oldukça çeşitlendirilmiş bir yaklaşımı gösteren genel portföyün nispeten küçük bir bölümünü temsil etmektedir. Fonun en büyük holdingleri, malzemeler, kamu hizmetleri ve gayrimenkul dahil olmak üzere farklı sektörlere yayılmıştır.

SMMV uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

SMMV'nin uygun bir uzun vadeli yatırım olup olmadığı, bireysel bir yatırımcının özel hedeflerine, risk toleransına ve yatırım ufkuna bağlıdır. SMMV, potansiyel olarak daha sorunsuz bir seyir arayan yatırımcılar için cazip olabilecek, volatiliteyi en aza indirmeye odaklanarak küçük ölçekli ABD hisse senetlerine yatırım olanağı sunar. Ancak, küçük ölçekli hisse senetleri hala piyasa dalgalanmalarına tabi olabilir. Yatırımcılar, bir karar vermeden önce SMMV'nin yatırım stratejisini, gider oranını ve holdinglerini kendi mali durumlarıyla birlikte dikkatlice değerlendirmelidir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

SMMV benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

SMMV, düşük volatilite stratejisi uygularken küçük ölçekli segmente özel olarak odaklanmasıyla kendini farklılaştırır. Geniş tabanlı küçük ölçekli ETF'lerle karşılaştırıldığında, SMMV piyasadaki düşüşler sırasında aşağı yönlü koruma sağlamayı amaçlar. Diğer düşük volatiliteye sahip ETF'ler, büyük ölçekli veya uluslararası hisse senetleri gibi farklı piyasa segmentlerine odaklanabilir. SMMV'nin %0,20'lik gider oranı, özel küçük ölçekli ETF'ler kategorisinde rekabetçidir. Yatırımcılar, portföylerine en uygun olanı belirlemek için fonun holdinglerini, sektör tahsislerini ve performans geçmişini benzer ETF'lerle karşılaştırmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

SMMV temettü ödüyor mu?

15 Mart 2026 itibarıyla SMMV'nin temettü verimi %0,00'dır. Fonun birincil amacı gelir sağlamak olmasa da, dayanak varlıklarından elde edilen temettü gelirine bağlı olarak periyodik olarak temettü dağıtabilir. Ancak, mevcut verim, gelir yaratmanın fonun önemli bir odak noktası olmadığını göstermektedir. Temettü geliri arayan yatırımcılar, daha yüksek temettü verimine sahip diğer ETF'leri düşünebilir.