O'Reilly Automotive, Inc.
ORLY - NASDAQ - $96.65 ▼ -%2.77
-
Bilanz Mi 29 Jul

O'Reilly öffnet am Mittwoch Abend
die Kasse.

Das Medianziel von 13 Analysten liegt bei $110[FMP target], die Aktie notiert bei $97, +%13.8 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +0.1% im Q1[FMP earnings] bewegte sich die Aktie +%8.4.

↓ Zusammenfassung unten
Quick Take - in 40 Sekunden
C+
HOLD Council 2/6 - Moonshot 50

C+ = MoonshotScore 50[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].

Konsens für Q4: Umsatz $4.9B[FMP est], EPS $0.86[FMP est]. 1 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].

Detaillierte Analyse unten ↓
$0.86 EPS-Erwartung Letztes Jahr $0.71 - +%10 YoY YoY
1 Beat-Serie Erwartungen in den letzten 1 Quartalen in Folge übertroffen

EPS-Beat von +0.1% im Q1[FMP], aber die Aktie +%8.4 D+1[FMP D+1]. Jeremy Fletcher versprach im Q1 Earnings Call $244.4M CapEx + sequenziellen Rückgang im Q4[Jeremy Fletcher capex transcript].

Beobachtungsliste

5 Kennzahlen stechen in diesem Quartal heraus.

244 Risk Indicator

Capex 2026

capex_2026

O'Reilly erwartet für 2026 eine Gesamtinvestition in Höhe von 1,3 bis 1,4 Milliarden US-Dollar.

"Die Investitionsausgaben für das erste Quartal beliefen sich auf 244 Millionen US-Dollar, und wir erwarten weiterhin eine Gesamtinvestition in Höhe von 1,3 bis 1,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026."

- Brent Kirby - Q1 FY26 Earnings Call - 30. April 2026
3.15 Expectation / Guide

Eps Guidance Increase

eps_guidance_increase

O'Reilly erhöht seine Prognose für den verwässerten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr auf eine Spanne von 3,15 bis 3,25 US-Dollar.

"Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch erwähnen, dass wir unsere Prognose für den verwässerten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr auf eine Spanne von 3,15 bis 3,25 US-Dollar erhöhen."

- Brad Beckham - Q1 FY26 Earnings Call - 30. April 2026
3% Expectation / Guide

Full Year Guidance

full_year_guidance

O'Reilly hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr für vergleichbare Filialen in einer Spanne von 3 % bis 5 % beibehalten.

"Wir haben unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr für vergleichbare Filialen in einer Spanne von 3 % bis 5 % beibehalten."

- Brad Beckham - Q1 FY26 Earnings Call - 30. April 2026
8.1% Investor Focus

Comp Sales Growth

comp_sales_growth

O'Reilly übertraf die Erwartungen mit einem Anstieg von 8,1 % beim Umsatz vergleichbarer Filialen im ersten Quartal.

"Unser vergleichbares Wachstum von 8,1 % hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen, und wir haben uns gefreut, dass beide Geschäftsbereiche im Quartal über den Plan hinaus Beiträge geleistet haben."

- Brad Beckham - Q1 FY26 Earnings Call - 30. April 2026
874 Investor Focus

Inventory Per Store

inventory_per_store

Der Lagerbestand pro Filiale schloss das erste Quartal mit 874.000 US-Dollar ab, was einem Anstieg von 8,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

"Der Lagerbestand pro Filiale schloss das erste Quartal mit 874.000 US-Dollar ab, was einem Anstieg von 8,5 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 0,5 % gegenüber dem Jahresende entspricht."

- Brent Kirby - Q1 FY26 Earnings Call - 30. April 2026

Stock Expert AI - Methodik

Zeigen unsere 9 Faktoren, 7 Perspektiven und die Munger-Linse in die gleiche Richtung?

MoonshotScore 50 / 100

7 Faktoren Gesamtscore. Liquiditätsreichweite, Kursmomentum stark. Umsatzwachstum schwach.

Wie wird es berechnet? ->
Umsatzwachstum0.0Q1 vs Q2: Wachstum verlangsamt sich (+%0.8, unterhalb der Schwelle)
Bruttomarge5.0Q1: hohe Marge (%51.5)
Operativer Hebel2.0operative Marge gesund (%18.5)
Liquiditätsreichweite10.0FCF sehr stark ($0.8B, 3.2x über CapEx)
F&E-Intensität3.0geringe F&E-Investitionen (%0.0, schwache Innovation)
Kursmomentum7.0RSI 59.3 positives Momentum, 50-Tage-Linie über
Nachrichtenstimmung8.0starker BUY-Konsens (81%)
Council Score 2 / 6 Bullish

6 Investoren-Frameworks. 2 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin), 0 bearish (-), 4 neutral (Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger).

Wie wird es berechnet? ->
Ray Dalio Makro - Ziel-Aufwärtspotenzial +%13.8
Ken Griffin Flow - 50-Tage-MA über
Jim Simons Quant - RSI 59
Klarman Value - Ziel-Aufwärtspotenzial +%13.8
Buffett Qualität - ROE-Score 1/5
Munger Bewertung - Ziel-Aufwärtspotenzial +%13.8
Munger's Mindset Charakter & Bilanz-Linse
Fair bewertet

Munger lens çıktısı.

Wie wird es berechnet? ->
Financial HealthWeak
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCTight
Technische Niveaus - Position vor der Bilanz

Auf welchen Niveaus wird die Aktie getestet?

RSI(14)
59.3 RSI 59.3 positives Momentum, 50-Tage-Linie über
MACD
+4.40 Kurs über 50-Tage-Linie - positive Unterstützung
50-Tage-MA
$93 Aktie %4.4 über - kurzfristige Unterstützung
200-Tage-MA
$97 Aktie %0.6 unter - langfristiger Druck
Volumen (10-Tage)
+%32 Anstieg - Positionierung vor Bilanz
Widerstand
$110
Analysten-Medianziel - Durchbruch löst Upgrade aus
Aktuell
$97
Position vor der Bilanz
Unterstützung
$83
Invalidierung - Schlusskurs unter diesem Niveau ist ein technischer Bruch
Muster
Spanne
$83-$110 Band - Bilanz-Breakout/Breakdown-Auslöser

Vergangene Performance

O'Reilly's Historie der letzten 8 Quartale: 1 aufeinanderfolgende Beats.

MISS
Q2 FY25
$0.78 vs $0.78 est - +%2.9
BEAT
Q3 FY25
$0.85 vs $0.83 est - -%2.9
MISS
Q4 FY25
$0.71 vs $0.73 est - -%4.0
BEAT
Q1 FY26
$0.72 vs $0.72 est - +%8.4

Q1 (30. April 2026): EPS $0.72 vs $0.72 erwartet[FMP], +0.1% Beat. D+1 Bewegung: +%8.4[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.

Drei Szenarien: Was könnte passieren?

EPS < $0.84 (keine Prognose)

Q1: EPS $0.72 vs $0.72 Beat[FMP], Aktie +%8.4 D+1[FMP].

OpenAI-Abhängigkeit

Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q1 Earnings Call offengelegt.

CapEx-Schock

Q1 CapEx $244.4M[FMP cashflow]. Q1 operative Marge 18.5%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q4 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.

Framework - Positionsdisziplin

Nach den Daten: 3 Szenarien, 3 Fenster

Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.

Szenario A - Beat
Q4 EPS > $0.86 + CapEx-Disziplin
Schwelle: EPS > $0.86[FMP est].
Ziel: Durchbruch über Medianziel $110[FMP target]; hohes Ziel $115[FMP] Obergrenze.
Szenario B - In-Line
EPS approx $0.86 + CapEx < $244.4M
Schwelle: EPS approx $0.86[FMP est], Q4 CapEx < $244.4M[FMP].
Ziel: Konsolidierung im Bereich zwischen aktuellem $97[FMP] und Median $110[FMP].
Szenario C - Miss
EPS < $0.84 oder CapEx >= $244.4M
Schwelle: EPS < $0.84[FMP estx0.97].
Ziel: Aktueller $97[FMP] unter SMA200 $97, bei anhaltender Ablehnung wird Unterstützung $83[derived] aktiviert.
Größenanpassung
Bilanzvolatilität -> max. Portfolio 1-2%. Bilanz abwarten ist kein Geschenk, sondern eine Positionspflicht.
Timing
IV Crush innerhalb von 24 Stunden nach der Bilanz. Das Warten auf den Prämienrückgang macht Optionen dem Spot vorzuziehen.
Staffelung
Nicht auf einmal, sondern in 3 Schritten: erste Reaktion, 24 Stunden später, nach Handelsschluss am Freitag.

Marktausblick

Was sagen 13 Analysten?

Wall Street Konsens
$110
12-Monats-Median-Kursziel (+%13.8 Aufwärtspotenzial)
22
BUY
4
HOLD
1
SELL
Risikomanagement
$83
Invalidierungsniveau - kritische Unterstützungsschwelle
$93 - 50-Tage-MA (darüber, +%4.4)
$97 - 200-Tage-MA (darunter, -%0.6)
IV-Crush-Risiko (plötzlicher Rückgang der vor den Quartalszahlen aufgeblähten Optionsprämien): Die Optionsprämien sind vor den Quartalszahlen aufgebläht.
Verdict - ORLY Q4 FY26
C+

Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Mittwoch Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.

Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.

Die Daten kommen am Mittwoch Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q4 EPS-Schwelle $0.86[FMP], CapEx-Schwelle "unter $244.4M"[Jeremy Fletcher]. Zwei Anker, drei Szenarien.

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Kalender

Katalysator-Kalender - 90 Tage Ausblick

29. Juli 2026EARNINGSQ4 FY26 Ergebnisse (nach Börsenschluss) + Earnings Call
30. Juli 2026PRICEErster Handelstag nach Quartalszahlen - 200d-MA-Test + IV-Crush
12. Sept. 2026FILING10-Q-Frist - Segmentaufteilung + RPO-Details (SEC-Regel: Quartalsende + 45 Tage)
~29. Okt. 2026EARNINGSQ1 FY27 (nächstes Quartal, Datum noch nicht in FMP angesetzt)

DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.

Häufig gestellte Fragen

Was deckt die ORLY Bilanz-Vorschau ab?

Diese ORLY (ORLY) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.

Worauf sollten Anleger bei den ORLY-Zahlen achten?

Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.