Stock Expert AI

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O'Reilly Automotive, Inc.
ORLY - NASDAQ - $93.44 ▲ +%1.75
-
Bilanz Mi 28 Okt

O'Reilly öffnet am Mittwoch Abend
die Kasse.

Das Medianziel von 8 Analysten liegt bei $109[FMP target], die Aktie notiert bei $93, +%16.7 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +-0.2% im Q2[FMP earnings] bewegte sich die Aktie -%3.6.

↓ Zusammenfassung unten
Quick Take - in 40 Sekunden
C+
BUY Council 2/6 - Moonshot 53

C+ = MoonshotScore 53[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Die Senkung der Professional Sales-Prognose von 6% -> 4-6%[Jeremy Adam Fletcher Q-prev transcript] und das aktuelle Formular 4-Signal (0 Transaktionen)[FMP Form 4] verhinderten eine A-Bewertung.

Kurzantwort

Konsens für Q1: Umsatz $5.0B[FMP est], EPS $0.92[FMP est]. Jeremy Adam Fletcher senkte im Q2 Earnings Call die Professional Sales-Prognose auf 4-6% (zuvor 6%)[Jeremy Adam Fletcher Q-prev transcript]. 0 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].

Detaillierte Analyse unten ↓
$0.92 EPS-Erwartung Letztes Jahr $0.72 - +%8 YoY YoY
6% Professional Sales Prognose Letztes Quartal war 6%
0 Beat-Serie Erwartungen in den letzten 0 Quartalen in Folge übertroffen

EPS-Beat von +-0.2% im Q2[FMP], aber die Aktie -%3.6 D+1[FMP D+1].

Beobachtungsliste

5 Kennzahlen stechen in diesem Quartal heraus.

%51.4 Expectation / Guide

Gross Margin Outlook

gross_margin_outlook

Die Bruttomarge im zweiten Quartal blieb mit 51,4 % unverändert, und das Unternehmen hält an seiner Gesamtjahresprognose für die Bruttomarge von 51,5 % bis 52 % fest.

"Für das zweite Quartal blieb unsere Bruttomarge von 51,4 % gegenüber dem zweiten Quartal 2025 unverändert. Angesichts unserer im Plan liegenden Leistung im ersten Halbjahr und des derzeit stabilen Marktumfelds halten wir an unserer Gesamtjahresprognose für die Bruttomarge von 51,5 % bis 52 % fest."

- Brent G. Kirby - Q2 FY26 Earnings Call - 30. Juli 2026
%6 Expectation / Guide

Comparable Store Sales Guidance

comparable_store_sales_guidance

O'Reilly übertraf die Erwartungen mit einem vergleichbaren Filialumsatzwachstum von 6 % im zweiten Quartal, was zu einer erhöhten Gesamtjahresprognose von 4 % bis 6 % führte.

"Unser vergleichbares Wachstum von 6 % übertraf unsere Erwartungen, angetrieben durch solide Ergebnisse sowohl in unserem professionellen als auch in unserem DIY-Geschäft. Wie in der gestrigen Pressemitteilung erwähnt, haben wir den bisherigen Bereich von 3 % bis 5 % auf einen Bereich von 4 % bis 6 % erhöht."

- Brad W. Beckham - Q2 FY26 Earnings Call - 30. Juli 2026
%5.5 Expectation / Guide

Inflation Outlook

inflation_outlook

Während im zweiten Quartal eine gleiche SKU-Inflation von 5,5 % zu verzeichnen war, wird erwartet, dass dieser Vorteil in der zweiten Jahreshälfte auf 1 % bis 2 % moderiert.

"Das Wachstum des durchschnittlichen Bons war hauptsächlich das Ergebnis der gleichen SKU-Inflation, die für unser konsolidiertes Geschäft insgesamt 5,5 % betrug und unseren Erwartungen entsprach. Als Ergebnis dieser Dynamik prognostizieren wir, dass der Inflationsvorteil in der zweiten Jahreshälfte 2026 auf 1 % bis 2 % moderieren wird, wobei das dritte Quartal am oberen Ende und eine fortgesetzte Moderation zum unteren Ende dieses Bereichs bis zum vierten Quartal erwartet wird."

- Brad W. Beckham - Q2 FY26 Earnings Call - 30. Juli 2026
17 million Investor Focus

Share Repurchase Program

share_repurchase_program

Das Unternehmen kaufte im zweiten Quartal 17 Millionen Aktien für 1,5 Milliarden US-Dollar zurück, wodurch sich die Rückkäufe seit Jahresbeginn auf 34 Millionen Aktien für eine Gesamtinvestition von 3,1 Milliarden US-Dollar belaufen.

"Im zweiten Quartal kauften wir 17 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Aktienkurs von 90,40 US-Dollar für eine Gesamtinvestition von 1,5 Milliarden US-Dollar zurück. Unsere Aktienrückkäufe im Jahr 2026 bis zum Datum der gestrigen Pressemitteilung beliefen sich auf insgesamt 34 Millionen Aktien für eine Gesamtinvestition von 3,1 Milliarden US-Dollar."

- Jeremy Adam Fletcher - Q2 FY26 Earnings Call - 30. Juli 2026
%10 Investor Focus

Professional Diy Performance

professional_diy_performance

Das professionelle Geschäft war der Haupttreiber mit einem vergleichbaren Filialumsatzwachstum von 10 %, während das DIY-Geschäft ein niedriges einstelliges Wachstum und sinkende Transaktionszahlen verzeichnete.

"Unser professionelles Geschäft ist weiterhin der größere Beitrag zu den Gesamtumsätzen. Die vergleichbaren Filialumsätze in diesem Bereich unseres Geschäfts wuchsen im zweiten Quartal um genau 10 %... Die Stärke des durchschnittlichen Bons war der Hauptgrund für unseren niedrig einstelligen Anstieg der vergleichbaren DIY-Filialumsätze im zweiten Quartal. Dieser Vorteil wurde teilweise durch den Druck auf die Transaktionszahlen ausgeglichen, die im niedrigen einstelligen Bereich lagen und leicht unter unseren Erwartungen, teilweise aufgrund von Gegenwind in Kategorien, die mit heißem Wetter zusammenhängen."

- Brad W. Beckham - Q2 FY26 Earnings Call - 30. Juli 2026

Stock Expert AI - Methodik

Zeigen unsere 9 Faktoren, 7 Perspektiven und die Munger-Linse in die gleiche Richtung?

MoonshotScore 53 / 100

7 Faktoren Gesamtscore. Liquiditätsreichweite, Kursmomentum stark. Umsatzwachstum schwach.

Wie wird es berechnet? ->
Umsatzwachstum2.0Q2 vs Q3: moderates Wachstum (+%4.0)
Bruttomarge5.0Q2: hohe Marge (%51.4)
Operativer Hebel2.0operative Marge gesund (%20.2)
Liquiditätsreichweite10.0FCF sehr stark ($0.7B, 2.3x über CapEx)
F&E-Intensität3.0geringe F&E-Investitionen (%0.0, schwache Innovation)
Kursmomentum7.0RSI 61.0 positives Momentum, 50-Tage-Linie über
Nachrichtenstimmung8.0starker BUY-Konsens (81%)
Council Score 2 / 6 Bullish

6 Investoren-Frameworks. 2 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin), 0 bearish (-), 4 neutral (Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger).

Wie wird es berechnet? ->
Ray Dalio Makro - Ziel-Aufwärtspotenzial +%16.7
Ken Griffin Flow - 50-Tage-MA über
Jim Simons Quant - RSI 61
Klarman Value - Ziel-Aufwärtspotenzial +%16.7
Buffett Qualität - ROE-Score 1/5
Munger Bewertung - Ziel-Aufwärtspotenzial +%16.7
Munger's Mindset Charakter & Bilanz-Linse
Fair bewertet

Munger lens çıktısı.

Wie wird es berechnet? ->
Financial HealthWeak
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCTight
Technische Niveaus - Position vor der Bilanz

Auf welchen Niveaus wird die Aktie getestet?

RSI(14)
61.0 RSI 61.0 positives Momentum, 50-Tage-Linie über
MACD
+5.80 Kurs über 50-Tage-Linie - positive Unterstützung
50-Tage-MA
$88 Aktie %5.8 über - kurzfristige Unterstützung
200-Tage-MA
$93 Aktie %0.5 über - langfristige Unterstützung
Volumen (10-Tage)
-%27 Rückgang - geringe Beteiligung
Widerstand
$109
Analysten-Medianziel - Durchbruch löst Upgrade aus
Aktuell
$93
Position vor der Bilanz
Unterstützung
$79
Invalidierung - Schlusskurs unter diesem Niveau ist ein technischer Bruch
Muster
Spanne
$79-$109 Band - Bilanz-Breakout/Breakdown-Auslöser

Vergangene Performance

O'Reilly's Historie der letzten 8 Quartale: 0 aufeinanderfolgende Beats.

BEAT
Q3 FY25
$0.85 vs $0.83 est - -%2.9
MISS
Q4 FY25
$0.71 vs $0.73 est - -%4.0
BEAT
Q1 FY26
$0.72 vs $0.69 est - +%8.4
MISS
Q2 FY26
$0.86 vs $0.86 est - -%3.6

Q2 (30. Juli 2026): EPS $0.86 vs $0.86 erwartet[FMP], +-0.2% Beat. D+1 Bewegung: -%3.6[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.

Drei Szenarien: Was könnte passieren?

Professional Sales unter 35%

Q2: EPS $0.86 vs $0.86 Beat[FMP], Aktie -%3.6 D+1[FMP]. Jeremy Adam Fletcher Q2 transcript: "Our team's steadfast commitment to providing consistently high levels of service to our customers drove a comparable store sales growth of 6% for our second quarter. As noted in yesterday's press release, we have increased from the previous range of 3% to 5% to a range of 4% to 6%."[Jeremy Adam Fletcher].

"Our team's steadfast commitment to providing consistently high levels of service to our customers drove a comparable store sales growth of 6% for our second quarter. As noted in yesterday's press release, we have increased from the previous range of 3% to 5% to a range of 4% to 6%."

- Jeremy Adam Fletcher, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 30. Juli 2026
OpenAI-Abhängigkeit

Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q2 Earnings Call offengelegt.

CapEx-Schock

Q2 CapEx $307.6M[FMP cashflow]. Q2 operative Marge 20.2%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q1 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.

"Capital expenditures in the first six months of 2026 were $552 million and we still expect a total capital expenditure investment for 2026 of $1.3 billion to $1.4 billion."

- Jeremy Adam Fletcher, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 30. Juli 2026
Framework - Positionsdisziplin

Nach den Daten: 3 Szenarien, 3 Fenster

Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.

Szenario A - Beat
Q1 EPS > $0.92 + Professional Sales >= 6%
Schwelle: EPS > $0.92[FMP est] und Professional Sales >= 6%.
Ziel: Durchbruch über Medianziel $109[FMP target]; hohes Ziel $115[FMP] Obergrenze.
Szenario B - In-Line
EPS approx $0.92 + Professional Sales 4-6%
Schwelle: EPS approx $0.92[FMP est], Professional Sales 4-6%, Q1 CapEx < $307.6M[FMP].
Ziel: Konsolidierung im Bereich zwischen aktuellem $93[FMP] und Median $109[FMP].
Szenario C - Miss
EPS < $0.89 oder Professional Sales < 35% oder CapEx >= $307.6M
Schwelle: EPS < $0.89[FMP estx0.97] oder Professional Sales < 35%.
Ziel: Aktueller $93[FMP] unter SMA200 $93, bei anhaltender Ablehnung wird Unterstützung $79[derived] aktiviert.
Größenanpassung
Bilanzvolatilität -> max. Portfolio 1-2%. Bilanz abwarten ist kein Geschenk, sondern eine Positionspflicht.
Timing
IV Crush innerhalb von 24 Stunden nach der Bilanz. Das Warten auf den Prämienrückgang macht Optionen dem Spot vorzuziehen.
Staffelung
Nicht auf einmal, sondern in 3 Schritten: erste Reaktion, 24 Stunden später, nach Handelsschluss am Freitag.

Marktausblick

Was sagen 8 Analysten?

Wall Street Konsens
$109
12-Monats-Median-Kursziel (+%16.7 Aufwärtspotenzial)
22
BUY
5
HOLD
0
SELL
Risikomanagement
$79
Invalidierungsniveau - kritische Unterstützungsschwelle
$88 - 50-Tage-MA (darüber, +%5.8)
$93 - 200-Tage-MA (darüber, +%0.5)
IV-Crush-Risiko (plötzlicher Rückgang der vor den Quartalszahlen aufgeblähten Optionsprämien): Die Optionsprämien sind vor den Quartalszahlen aufgebläht.
Verdict - ORLY Q1 FY27
C+

Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Mittwoch Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.

Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.

Die Daten kommen am Mittwoch Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q1 EPS-Schwelle $0.92[FMP], Professional Sales-Prognose 4-6%[Jeremy Adam Fletcher], CapEx-Schwelle "unter $307.6M". Drei Anker, drei Szenarien.

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Bildungstool, keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Kalender

Katalysator-Kalender - 90 Tage Ausblick

28. Okt. 2026EARNINGSQ1 FY27 Ergebnisse (nach Börsenschluss) + Earnings Call
29. Okt. 2026PRICEErster Handelstag nach Quartalszahlen - 200d-MA-Test + IV-Crush
12. Dez. 2026FILING10-Q-Frist - Segmentaufteilung + RPO-Details (SEC-Regel: Quartalsende + 45 Tage)
~28. Jan. 2027EARNINGSQ2 FY27 (nächstes Quartal, Datum noch nicht in FMP angesetzt)

DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.

Häufig gestellte Fragen

Was deckt die ORLY Bilanz-Vorschau ab?

Diese O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.

Worauf sollten Anleger bei den ORLY-Zahlen achten?

O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY): Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.

Woher stammen die Zahlen auf dieser Seite?

O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY): Die Zahlen stammen aus Fundamental- und Konsensdaten von Financial Modeling Prep (FMP) sowie offiziellen Transkripten der Bilanz-Telefonkonferenzen; abgeleitete Kennzahlen sind mit ihrer Quelle gekennzeichnet.

Ist das eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung?

O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY): Nein. Diese Seite ist Bildungsresearch, keine Anlageberatung. Sie fasst den Analystenkonsens und Unternehmensdaten zusammen; konsultieren Sie vor Anlageentscheidungen einen lizenzierten Finanzberater.

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