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ADRD ETF — Bestände & Analyse

Der Invesco BLDRS Developed Markets 100 ADR Index Fund (ADRD) versucht, die Performance des S&P/BNY Mellon Developed Markets 100 ADR Index nachzubilden. ADRD bietet Zugang zu 100 ADRs (American Depositary Receipts) von Unternehmen mit Sitz in entwickelten Märkten. Der Fonds ist nicht diversifiziert und bietet eine Dividendenrendite von 3,53 %.

Invesco BLDRS Developed Markets 100 ADR Index Fund (ADRD) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Invesco BLDRS Developed Markets 100 ADR Index Fund (ADRD) versucht, die Performance des S&P/BNY Mellon Developed Markets 100 ADR Index nachzubilden. ADRD bietet Zugang zu 100 ADRs (American Depositary Receipts) von Unternehmen mit Sitz in entwickelten Märkten. Der Fonds ist nicht diversifiziert und bietet eine Dividendenrendite von 3,53 %. Zum 15.03.2026 konzentriert sich ADRD auf Aktien aus entwickelten Märkten, mit erheblichen Allokationen in den Bereichen Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen.

ETF-Uebersicht

Das Anlageziel besteht darin, Anlageergebnisse zu erzielen, die vor Gebühren und Aufwendungen im Allgemeinen der Preis- und Renditeentwicklung des S&P/BNY Mellon Developed Markets 100 ADR Index (USD) entsprechen. Der Fonds investiert typischerweise im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index (USD) soll Anlegern einen Maßstab für die Verfolgung der Preis- und Renditeentwicklung von Hinterlegungsscheinen aus entwickelten Märkten geben. Der Fonds ist nicht diversifiziert.
ADRD zielt darauf ab, den S&P/BNY Mellon Developed Markets 100 ADR Index abzubilden und Investoren einen gezielten Ansatz für den Zugang zu Aktien aus entwickelten Märkten über American Depositary Receipts zu bieten. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. ADRs repräsentieren das Eigentum an ausländischen Unternehmen und werden an US-Börsen gehandelt, was internationale Investitionen für US-Investoren vereinfacht. Zu den Top-Beteiligungen von ADRD gehören Novartis AG ADR (6,32 %), Toyota Motor Corp ADR (4,75 %) und HSBC Holdings PLC ADR (3,92 %). Die Sektorallokation ist stark auf das Gesundheitswesen (23,4 %) und Finanzdienstleistungen (20,1 %) ausgerichtet, mit einem erheblichen Engagement in den Bereichen Energie (13,5 %) und Technologie (12,2 %). Diese Konzentration macht ihn für Anleger geeignet, die ein gezieltes Engagement in ADRs aus entwickelten Märkten suchen, insbesondere solche mit einem positiven Ausblick für den Gesundheits- und Finanzsektor. Der Fonds ist nicht diversifiziert, was bedeutet, dass seine Performance eng mit der Performance seiner Top-Beteiligungen verbunden ist.

Risikokennzahlen

Die nicht diversifizierte Natur von ADRD birgt ein Konzentrationsrisiko, da seine Performance stark von der Performance seiner Top-10-Beteiligungen abhängt. Die Sektorallokation des Fonds birgt ebenfalls ein Risiko, da er ein erhebliches Engagement im Gesundheitswesen (23,4 %) und bei Finanzdienstleistungen (20,1 %) aufweist; Abschwünge in diesen Sektoren könnten die Renditen von ADRD überproportional beeinträchtigen. Mit einem Beta von 0,94 ist der Preis von ADRD etwas weniger volatil als der Gesamtmarkt. Die Dividendenrendite von 3,53 % kann einen gewissen Schutz vor Verlusten bieten, aber die vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Anleger sollten auch die potenziellen Auswirkungen von Währungsschwankungen auf die Renditen der zugrunde liegenden ADRs berücksichtigen. Die Kostenquote des Fonds wird im Laufe der Zeit ebenfalls die Performance beeinträchtigen.

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Gesundheitswesen: 23.4%
  • Finanzdienstleistungen: 20.1%
  • Energie: 13.5%
  • Technologie: 12.2%
  • Defensiver Konsum: 10.8%
  • Zyklischer Konsum: 6.6%
  • Grundstoffe: 5.6%
  • Kommunikationsdienste: 5.2%
  • Industrie: 1.4%
  • Versorger: 1.3%

Dividendenrendite

3.53%
  • <a href="/etf/xlf">State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)</a> — 0.08% Kostenquote
  • <a href="/etf/xlk">State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)</a> — 0.08% Kostenquote
  • <a href="/etf/eem">iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)</a> — 0.72% Kostenquote
  • <a href="/etf/spy">State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)</a> — 0.09% Kostenquote
  • <a href="/etf/rwde">Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE)</a> — 0.53% Kostenquote
  • <a href="/etf/fine">Themes European Luxury ETF (FINE)</a> — 0.35% Kostenquote
  • <a href="/etf/mj">Amplify Alternative Harvest ETF (MJ)</a> — 0.75% Kostenquote
  • <a href="/etf/defa">iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA)</a> — 0.35% Kostenquote
  • <a href="/etf/psmm">Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM)</a> (Aktien) — 0.35% Kostenquote
  • <a href="/etf/spvm">Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM)</a> (Aktien) — 0.51% Kostenquote
  • <a href="/etf/pfm">Invesco Dividend Achievers ETF (PFM)</a> (Aktien) — 0.52% Kostenquote
  • <a href="/etf/bab">Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB)</a> (Festverzinsliche Anlagen) — 0.28% Kostenquote
  • <a href="/etf/blkc">Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC)</a> (Aktien) — 0.60% Kostenquote
  • <a href="/etf/rspe">Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE)</a> (Aktien) — 0.20% Kostenquote

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.94

Fragen & Antworten

Was ist ADRD und was bildet er ab?

Der Invesco BLDRS Developed Markets 100 ADR Index Fund (ADRD) ist ein Exchange Traded Fund (ETF), der darauf abzielt, die Performance des S&P/BNY Mellon Developed Markets 100 ADR Index nachzubilden. Dieser Index wurde entwickelt, um die Performance der 100 wichtigsten American Depositary Receipts (ADRs) von Unternehmen mit Sitz in entwickelten Märkten abzubilden. ADRs sind Zertifikate, die Anteile an ausländischen Unternehmen repräsentieren und an US-Börsen gehandelt werden. ADRD bietet Anlegern eine bequeme Möglichkeit, über ihre ADRs Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Unternehmen aus entwickelten Märkten zu erhalten und so internationale Investitionen zu vereinfachen.

Wie hoch ist die Kostenquote für ADRD?

Obwohl die Daten zur Kostenquote nicht angegeben sind, ist dies ein entscheidender Faktor bei der Bewertung eines ETF. Die Kostenquote stellt die jährlichen Kosten für den Betrieb des Fonds dar, ausgedrückt als Prozentsatz des Fondsvermögens. Eine niedrigere Kostenquote bedeutet, dass mehr von den Renditen des Fonds an die Anleger weitergegeben werden. Anleger sollten die Kostenquote von ADRD mit der durchschnittlichen Kostenquote ähnlicher ETFs in der Aktienkategorie vergleichen, um seine Kosteneffizienz zu bestimmen.

Was sind die Top-Beteiligungen in ADRD?

Die Top-Beteiligungen von ADRD geben Einblick in den Anlagefokus des Fonds. Zum 15.03.2026 gehören zu den drei größten Beteiligungen Novartis AG ADR (NVS) mit 6,32 %, Toyota Motor Corp ADR (TM) mit 4,75 % und HSBC Holdings PLC ADR (HSBC.L) mit 3,92 %. Diese Beteiligungen stellen erhebliche Allokationen innerhalb des Fonds dar und spiegeln seine Strategie wider, den S&P/BNY Mellon Developed Markets 100 ADR Index abzubilden. Anleger sollten sich dieser Schlüsselpositionen bewusst sein, da ihre Performance die Gesamtrendite von ADRD erheblich beeinflussen wird.

Ist ADRD eine gute langfristige Investition?

Die Beurteilung, ob ADRD eine geeignete langfristige Investition ist, erfordert eine sorgfältige Abwägung seiner Anlagestrategie, seines Risikoprofils und seines Marktumfelds. ADRD bietet Zugang zu Aktien aus entwickelten Märkten über ADRs, was Diversifizierungsvorteile bieten kann. Seine nicht diversifizierte Natur und Sektorkonzentration bergen jedoch spezifische Risiken. Anleger sollten ihre eigene Risikobereitschaft und ihre Anlageziele beurteilen und dabei Faktoren wie das Beta des Fonds (0,94) und die Dividendenrendite (3,53 %) sowie ihre Aussichten für die entwickelten Märkte und die spezifischen Sektoren berücksichtigen, in denen ADRD stark investiert ist. Die vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Wie schneidet ADRD im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

Beim Vergleich von ADRD mit ähnlichen ETFs ist es wichtig, Faktoren wie die Kostenquote, das verwaltete Vermögen (AUM) und die Anlagestrategie zu berücksichtigen. ETFs, die Aktien aus entwickelten Märkten abbilden, können sich in ihrer Indexkonstruktion, Sektorallokation und dem Einschluss von ADRs unterscheiden. Einige ETFs können eine breitere Diversifizierung aufweisen, während sich andere auf bestimmte Sektoren oder Marktsegmente konzentrieren. Die Analyse dieser Unterschiede kann Anlegern helfen, festzustellen, welcher ETF am besten zu ihren Anlagezielen und ihrer Risikobereitschaft passt. Der Vergleich von Kostenquoten und AUM kann auch Einblicke in die Kosteneffizienz und Liquidität des Fonds geben.

Zahlt ADRD Dividenden?

Ja, ADRD schüttet Dividenden an seine Aktionäre aus. Die Dividendenrendite des Fonds beträgt zum 15.03.2026 3,53 %. Diese Rendite stellt die jährliche Dividendenzahlung als Prozentsatz des Aktienkurses des Fonds dar. Dividenden können eine Einkommensquelle für Anleger darstellen und zur Gesamtrendite des Fonds beitragen. Dividendenzahlungen sind jedoch nicht garantiert und können im Laufe der Zeit je nach Performance der zugrunde liegenden Beteiligungen und der Ausschüttungspolitik des Fonds schwanken.