Stock Expert AI

SPY ETF – Bestände & Analyse

Der State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) wurde entwickelt, um die Performance des S&P 500 Index widerzuspiegeln und ein breites Engagement im US-amerikanischen Large-Cap-Aktienmarkt zu bieten. SPY wurde 1993 aufgelegt und ist einer der ältesten und größten ETFs mit einem enormen verwalteten Vermögen von 631,67 Milliarden US-Dollar.

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) wurde entwickelt, um die Performance des S&P 500 Index widerzuspiegeln und ein breites Engagement im US-amerikanischen Large-Cap-Aktienmarkt zu bieten. SPY wurde 1993 aufgelegt und ist einer der ältesten und größten ETFs mit einem enormen verwalteten Vermögen von 631,67 Milliarden US-Dollar. Mit einer wettbewerbsfähigen Kostenquote von 0,0945 % bietet SPY eine kostengünstige Möglichkeit, den S&P 500 abzubilden, was ihn zu einer Kernbeteiligung für viele Anleger macht, die ein diversifiziertes Aktienengagement suchen.

ETF-Übersicht

Der State Street SPDR S&P 500 ETF Trust ist bestrebt, Anlageergebnisse zu erzielen, die vor Kosten im Allgemeinen der Preis- und Renditeentwicklung des S&P 500 Index (des „Index“) entsprechen. Der S&P 500 Index ist ein diversifizierter US-Index mit hoher Marktkapitalisierung, der Unternehmen aus allen elf GICS-Sektoren enthält. SPY wurde im Januar 1993 aufgelegt und war der allererste Exchange Traded Fund, der in den Vereinigten Staaten notiert wurde.
SPY zielt darauf ab, die Preis- und Renditeentwicklung des S&P 500 Index abzubilden, einem weithin anerkannten Benchmark für die US-amerikanische Aktienperformance. Der ETF erreicht dies, indem er ein Portfolio von 503 Aktien hält, die den Index bilden, gewichtet nach Marktkapitalisierung. Dieser Ansatz bietet Anlegern ein diversifiziertes Engagement in US-amerikanischen Large-Cap-Unternehmen verschiedener Sektoren. Zu den Top-Beteiligungen von SPY gehören bedeutende Technologieunternehmen wie NVIDIA Corp (7,32 %), Apple Inc (6,63 %) und Microsoft Corp (4,96 %), was den erheblichen Einfluss des Technologiesektors innerhalb des S&P 500 widerspiegelt. Die Sektorallokation des Fonds ist stark auf Technologie (33,1 %) ausgerichtet, gefolgt von Finanzdienstleistungen (12,3 %) und Kommunikationsdiensten (10,7 %). SPY eignet sich für Anleger, die ein breites Marktengagement und langfristigen Kapitalzuwachs suchen, und sein passiver Managementstil zielt darauf ab, Renditen im Einklang mit dem S&P 500 Index zu erzielen.

Risikokennzahlen

SPY bietet zwar eine breite Diversifizierung, ist aber nicht ohne Risiken. Ein erheblicher Teil des Fonds konzentriert sich auf seine Top-Beteiligungen, wobei NVIDIA und Apple allein etwa 14 % des Portfolios ausmachen. Diese Konzentration kann die Auswirkungen der Performance dieser Unternehmen auf die Gesamtrendite des ETF verstärken. Auch ein Sektorrisiko ist vorhanden, da der Fonds stark auf den Technologiesektor (33,1 %) ausgerichtet ist, wodurch er anfällig für Schwankungen in dieser Branche ist. Mit einem Beta von 1,00 wird erwartet, dass die Volatilität von SPY ähnlich der des S&P 500 ist. Die Kostenquote von 0,0945 % führt zu einer leichten Belastung der Performance, obwohl sie im Vergleich zu anderen ETFs relativ niedrig ist. Anleger sollten auch das Potenzial für Marktabschwünge berücksichtigen, da die Performance von SPY direkt an die Gesamtperformance des US-amerikanischen Aktienmarktes gekoppelt ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.09%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Technologie: 33.1%
  • Finanzdienstleistungen: 12.3%
  • Kommunikationsdienste: 10.7%
  • Zyklischer Konsum: 10.1%
  • Gesundheitswesen: 9.8%
  • Industrie: 8.7%
  • Defensiver Konsum: 5.4%
  • Energie: 3.5%
  • Versorger: 2.5%
  • Immobilien: 2.0%
  • Grundstoffe: 1.9%
  • Vereinigte Staaten: 97.4%
  • Irland: 1.3%
  • Vereinigtes Königreich: 0.5%
  • Schweiz: 0.3%
  • Sonstige: 0.3%
  • Niederlande: 0.1%
  • Bermuda: 0.1%
  • Kanada: 0.0%

Dividendenrendite

0.89%

Risikokennzahlen

  • Beta: 1.00

Fragen & Antworten

Was ist SPY und was bildet er ab?

Der State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ist ein Exchange Traded Fund, der die Performance des S&P 500 Index genau abbilden soll. Der S&P 500 Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index von 500 der größten börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten und stellt eine breite Momentaufnahme des US-amerikanischen Aktienmarktes dar. SPY hält alle 503 Aktien innerhalb des Index, gewichtet proportional zu ihrer Marktkapitalisierung, mit dem Ziel, Anlageergebnisse zu erzielen, die der Preis- und Renditeentwicklung des Index vor Kosten entsprechen. SPY wurde im Januar 1993 aufgelegt und war der erste in den Vereinigten Staaten notierte ETF.

Wie hoch ist die Kostenquote für SPY?

Die Kostenquote für den State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) beträgt 0,0945 %. Dies bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 9,45 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden. Dies ist zwar nicht die absolut niedrigste auf dem Markt verfügbare Kostenquote, wird aber angesichts der enormen Größe und Liquidität des Fonds immer noch als wettbewerbsfähig angesehen. Diese Kostenquote ist niedriger als der Kategoriedurchschnitt von 0,44 % für Aktien-ETFs, was SPY zu einer kostengünstigen Option für die Abbildung des S&P 500 macht.

Was sind die Top-Beteiligungen in SPY?

Zum 31. März 2026 sind die Top-Beteiligungen im State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) in einigen wenigen Large-Cap-Technologie- und Kommunikationsdienstleistungsunternehmen konzentriert. Die größte Beteiligung ist NVIDIA Corp (NVDA) mit 7,32 % des Gesamtvermögens des Fonds. Apple Inc (AAPL) ist mit 6,63 % die zweitgrößte Beteiligung, gefolgt von Microsoft Corp (MSFT) mit 4,96 %. Amazon.com Inc (AMZN) und Alphabet Inc Class A (GOOGL) vervollständigen die Top Fünf mit Allokationen von 3,47 % bzw. 3,08 %.

Ist SPY eine gute langfristige Investition?

Ob SPY eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont einer Person ab. SPY bietet ein breites Engagement im US-amerikanischen Large-Cap-Aktienmarkt, der historisch gesehen langfristig starke Renditen erzielt hat. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist jedoch keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Performance des ETF ist an die Gesamtperformance des S&P 500 Index gekoppelt, der Marktschwankungen und Konjunkturzyklen unterliegen kann. Anleger sollten ihre eigenen Umstände berücksichtigen und sich vor Anlageentscheidungen von einem Finanzberater beraten lassen.

Wie schneidet SPY im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

SPY konkurriert mit anderen ETFs, die den S&P 500 Index abbilden, wie z. B. iShares CORE S&P 500 ETF (IVV) und Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Diese ETFs bieten ein ähnliches Engagement im gleichen zugrunde liegenden Index, können sich jedoch in Bezug auf Kostenquote, Handelsvolumen und Tracking Error leicht unterscheiden. SPY hat eine Kostenquote von 0,0945 %, während IVV und VOO etwas niedrigere Kostenquoten aufweisen. SPY ist jedoch der größte und liquideste S&P 500 ETF, was für Anleger, die große Volumina handeln möchten, von Vorteil sein kann. Letztendlich hängt die Wahl zwischen diesen ETFs von den individuellen Präferenzen und Prioritäten ab.

Zahlt SPY Dividenden?

Ja, der State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) schüttet Dividenden an seine Aktionäre aus. Die Dividendenrendite für SPY beträgt zum 31. März 2026 0,89 %. Dividenden werden in der Regel vierteljährlich gezahlt und stammen aus den Dividenden, die von den im S&P 500 Index enthaltenen Unternehmen gezahlt werden. Die Dividendenrendite kann im Laufe der Zeit schwanken, abhängig von der Dividendenpolitik der konstituierenden Unternehmen und den allgemeinen Marktbedingungen. Diese Dividenden können eine Einkommensquelle für Anleger darstellen.