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RWDE ETF — Bestände & Analyse

Der Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) bietet einen einzigartigen Ansatz für Aktieninvestitionen, indem er den MSCI EAFE IMI - Emerging Markets IMI 150/50 Return Spread Index abbildet. Mit einem verwalteten Vermögen von ca. 0,01 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,53 % versucht RWDE, die Performance eines Portfolios zu erfassen, das zu 150 % in entwickelten Märkten (MSCI EAFE IMI Index) und zu 50 % in Schwellenmärkten short ist.

Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) bietet einen einzigartigen Ansatz für Aktieninvestitionen, indem er den MSCI EAFE IMI - Emerging Markets IMI 150/50 Return Spread Index abbildet. Mit einem verwalteten Vermögen von ca. 0,01 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,53 % versucht RWDE, die Performance eines Portfolios zu erfassen, das zu 150 % in entwickelten Märkten (MSCI EAFE IMI Index) und zu 50 % in Schwellenmärkten short ist. Dieser ETF bietet Anlegern ein Instrument, um eine Meinung über die relative Performance von Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auszudrücken.

ETF-Übersicht

Das Anlageziel besteht darin, vor Gebühren und Kosten Anlageergebnisse zu erzielen, die den MSCI EAFE IMI - Emerging Markets IMI 150/50 Return Spread Index (der „Index“) abbilden. Der Fonds investiert unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Nettovermögens (zuzüglich Kreditaufnahme für Anlagezwecke) in Wertpapiere, die die Long-Komponente des Index bilden, oder in Anteile von Exchange Traded Funds („ETFs“) auf die Long-Komponente des Index. Der Index misst die Performance eines Portfolios, das ein 150%iges Long-Engagement im MSCI EAFE IMI Index (die „Long-Komponente“) und ein 50%iges Short-Engagement im MSCI Emerging Markets IMI Index (die „Short-Komponente“) aufweist. Der Fonds ist nicht diversifiziert.
RWDE zielt darauf ab, Anlageergebnisse vor Gebühren und Kosten zu erzielen, die mit dem MSCI EAFE IMI - Emerging Markets IMI 150/50 Return Spread Index korrelieren. Der Fonds erreicht dies, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investiert, die die Long-Komponente des Index (MSCI EAFE IMI Index) oder Anteile von ETFs auf die Long-Komponente bilden. RWDE implementiert effektiv eine Strategie, die entwickelte Märkte im Verhältnis zu Schwellenmärkten übergewichtet. Die Top-Beteiligung des ETF ist der iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) mit 96,29 %, was auf eine starke Abhängigkeit von diesem ETF zur Erzielung seines Long-Engagements hindeutet. Die Sektorallokation ist über Finanzdienstleistungen (17,4 %), Industrie (16,0 %), Gesundheitswesen (11,8 %) und andere Sektoren diversifiziert und spiegelt die Zusammensetzung des MSCI EAFE IMI Index wider. Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die glauben, dass sich entwickelte Märkte besser entwickeln werden als Schwellenmärkte, und die ein potenziell höheres Renditeprofil durch gehebeltes Engagement suchen.

Risikokennzahlen

Die Struktur von RWDE birgt spezifische Risiken. Die 150/50 Long/Short-Strategie kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken, wodurch sie volatiler ist als ein einfacher Long-Only-Aktien-ETF. Der nicht diversifizierte Status des Fonds bedeutet, dass er anfälliger für Konzentrationsrisiken sein kann, obwohl seine primäre Beteiligung an IEFA eine gewisse Diversifizierung bietet. Auch das Sektorrisiko ist vorhanden, mit erheblichen Allokationen in Finanzdienstleistungen und Industrie, was bedeutet, dass die Performance des Fonds an die Performance dieser Sektoren gebunden ist. Die Kostenquote von 0,53 % wird die Performance belasten, was besonders relevant für einen Fonds mit einem relativ geringen AUM von 0,01 Milliarden US-Dollar ist. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft und ihren Anlagehorizont sorgfältig prüfen, bevor sie in RWDE investieren, und verstehen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist.

Kostenquote

0.53%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Finanzdienstleistungen: 17.4%
  • Industrie: 16.0%
  • Gesundheitswesen: 11.8%
  • Zyklischer Konsum: 10.7%
  • Defensiver Konsum: 10.4%
  • Technologie: 7.7%
  • Grundstoffe: 7.1%
  • Kommunikationsdienste: 5.8%
  • Immobilien: 4.9%
  • Energie: 4.7%
  • Versorger: 3.4%

Dividendenrendite

2.32%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist RWDE und was bildet er ab?

Der Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) ist ein Exchange Traded Fund, der versucht, den MSCI EAFE IMI - Emerging Markets IMI 150/50 Return Spread Index abzubilden. Dieser Index misst die Performance eines Portfolios mit einem 150%igen Long-Engagement im MSCI EAFE IMI Index (entwickelte Märkte) und einem 50%igen Short-Engagement im MSCI Emerging Markets IMI Index. RWDE bietet Anlegern ein Instrument, um potenziell von der Outperformance entwickelter Märkte gegenüber Schwellenmärkten zu profitieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die die Long-Komponente des Index bilden, wobei seine grösste Beteiligung der iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) ist.

Wie hoch ist die Kostenquote für RWDE?

Die Kostenquote für RWDE beträgt 0,53 %. Das bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 53 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten abgezogen werden. Dies ist zwar ein zu berücksichtigender Faktor, aber die Kostenquoten variieren je nach ETF und Anlagestrategie. Anleger sollten die Kostenquote von RWDE mit denen ähnlicher ETFs mit vergleichbaren Anlagezielen vergleichen, um seine Kosteneffizienz zu beurteilen. Die Kostenquote wirkt sich auf die Gesamtrendite aus, und Anleger sollten dies bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.

Was sind die Top-Bestände in RWDE?

Zum 2026-03-15 ist der iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) die grösste Beteiligung in RWDE und macht 96,29 % des Portfolios des Fonds aus. Diese bedeutende Allokation deutet darauf hin, dass RWDE sein Long-Engagement in entwickelten Märkten hauptsächlich über diesen ETF erzielt. Der iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) bietet ein breites Engagement in Aktien entwickelter Märkte ausserhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas. Der verbleibende Teil des Fondsvermögens kann in andere Wertpapiere investiert oder zur Steuerung des Short-Engagements in Schwellenmärkten verwendet werden.

Ist RWDE eine gute langfristige Investition?

Ob RWDE eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Umständen, der Risikobereitschaft und den Anlagezielen eines Anlegers ab. Die Strategie von RWDE, in entwickelten Märkten long und in Schwellenmärkten short zu sein, kann je nach den relativen wirtschaftlichen Bedingungen und der Marktstimmung zu Perioden der Outperformance und Underperformance führen. Die Kostenquote des Fonds von 0,53 % und seine nicht diversifizierte Natur sind ebenfalls zu berücksichtigen. Anleger sollten die Anlagestrategie, das Risikoprofil und die historische Performance von RWDE sorgfältig im Kontext ihres Gesamtportfolios bewerten, bevor sie eine Entscheidung treffen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet RWDE im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

RWDE zeichnet sich durch seine einzigartige Long/Short-Strategie aus, die sich auf die relative Performance von entwickelten gegenüber Schwellenmärkten konzentriert. Viele ETFs bieten ein breites Engagement entweder in entwickelten oder in Schwellenmärkten, aber nur wenige kombinieren sie in einer 150/50 Long/Short-Struktur. Mit einem AUM von 0,01 Milliarden US-Dollar ist RWDE im Vergleich zu etablierteren breiten Markt-ETFs relativ klein. Seine Kostenquote von 0,53 % ist ebenfalls ein Faktor, der beim Vergleich mit anderen ETFs zu berücksichtigen ist, da einige breite Markt-ETFs möglicherweise niedrigere Kostenquoten aufweisen. Anleger sollten die Performance und die Risikomerkmale von RWDE mit denen anderer ETFs mit ähnlichen Anlagezielen vergleichen, um seine Eignung für ihre Portfolios zu bestimmen.

Zahlt RWDE Dividenden?

Ja, RWDE zahlt Dividenden. Die aktuelle Dividendenrendite für RWDE beträgt 2,32 %. Dies bedeutet, dass Anleger damit rechnen können, etwa 2,32 % ihrer Anlage in den Fonds jährlich als Dividendeneinkommen zu erhalten, obwohl dies schwanken kann. Die Dividendenrendite wird durch die Dividendenzahlungen der zugrunde liegenden Beteiligungen innerhalb des MSCI EAFE IMI Index und die Gesamtperformance des Fonds beeinflusst. Dividendenzahlungen erfolgen in der Regel regelmässig und bieten Anlegern eine Einkommensquelle.