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XLF ETF — Bestände & Analyse

Der State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) ist ein Fonds mit einem Volumen von 47,13 Milliarden US-Dollar, der die Performance des Financial Select Sector Index nachbilden soll und ein gezieltes Engagement im Finanzsektor des S&P 500 bietet. Mit einer niedrigen Kostenquote von 0,08 % bietet XLF Zugang zu Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Banken, Kapitalmärkten, Hypotheken-REITs und Konsumfinanzierungsunternehmen.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) ist ein Fonds mit einem Volumen von 47,13 Milliarden US-Dollar, der die Performance des Financial Select Sector Index nachbilden soll und ein gezieltes Engagement im Finanzsektor des S&P 500 bietet. Mit einer niedrigen Kostenquote von 0,08 % bietet XLF Zugang zu Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Banken, Kapitalmärkten, Hypotheken-REITs und Konsumfinanzierungsunternehmen. Zu den Top-Beteiligungen gehören Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase und Visa, was ihn zu einer Kernbeteiligung für Anleger macht, die ein Engagement im Finanzsektor suchen.

ETF-Übersicht

Der State Street Financial Select Sector SPDR ETF ist bestrebt, Anlageergebnisse zu erzielen, die vor Kosten im Allgemeinen der Preis- und Renditeentwicklung des Financial Select Sector Index (des „Index“) entsprechen. Der Index ist bestrebt, eine effektive Darstellung des Finanzsektors des S&P 500 Index zu bieten. Ziel ist es, ein präzises Engagement in Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Banken, Kapitalmärkte, Hypotheken-Real Estate Investment Trusts („REITs“) und Konsumfinanzierung zu ermöglichen. Ermöglicht es Anlegern, strategische oder taktische Positionen auf einer gezielteren Ebene als bei traditionellen stilbasierten Anlagen einzunehmen.
XLF bietet ein fokussiertes Engagement im Finanzsektor innerhalb des S&P 500 und zielt auf Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Banken, Kapitalmärkte, Hypotheken-REITs und Konsumfinanzierung ab. Der ETF zielt darauf ab, die Performance des Financial Select Sector Index vor Kosten widerzuspiegeln. Die Top-Beteiligungen von XLF spiegeln eine konzentrierte Wette auf große Finanzinstitute wider, wobei Berkshire Hathaway Inc Class B 12,55 %, JPMorgan Chase & Co 11,08 % und Visa Inc Class A 7,32 % ausmachen. Mastercard Inc Class A (5,75 %) und Bank of America Corp (4,54 %) runden die Top Fünf ab. Da 98,0 % seines Vermögens dem Finanzdienstleistungssektor zugeordnet sind, bietet XLF einen gezielten Ansatz für Anleger, die dieses spezifische Marktsegment übergewichten möchten. Das Länderengagement des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf die Vereinigten Staaten (96,2 %), mit geringeren Allokationen in die Schweiz (1,7 %), Irland (1,0 %), Bermuda (0,7 %) und das Vereinigte Königreich (0,4 %). Dieser ETF ist für Anleger geeignet, die glauben, dass sich der Finanzsektor besser entwickeln wird als der breitere Markt.

Risikokennzahlen

Die Konzentration von XLF auf den Finanzsektor stellt ein erhebliches Risiko dar, da 98,0 % seines Vermögens diesem einzelnen Sektor zugeordnet sind. Dies macht ihn anfällig für branchenspezifische Abschwünge und regulatorische Änderungen, die Finanzinstitute betreffen. Die Top-Beteiligung des Fonds, Berkshire Hathaway Inc Class B, macht 12,55 % des Portfolios aus, was auf ein gewisses Konzentrationsrisiko innerhalb seiner Beteiligungen hindeutet. Mit einem Beta von 0,95 wird erwartet, dass der Preis von XLF etwas weniger schwankt als der Gesamtmarkt. Obwohl die Kostenquote von 0,08 % niedrig ist, führt sie im Laufe der Zeit dennoch zu einer leichten Belastung der Performance. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist.

Kostenquote

0.08%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Finanzdienstleistungen: 98.0%
  • Technologie: 1.7%
  • Industrie: 0.2%
  • Barmittel und Sonstige: 0.1%
  • Vereinigte Staaten: 96.2%
  • Schweiz: 1.7%
  • Irland: 1.0%
  • Bermuda: 0.7%
  • Vereinigtes Königreich: 0.4%
  • Sonstige: 0.1%

Dividendenrendite

1.21%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.95

Fragen & Antworten

Was ist XLF und was bildet er ab?

Der State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, die Performance des Financial Select Sector Index nachzubilden. Dieser Index repräsentiert den Finanzsektor innerhalb des S&P 500, einschließlich Unternehmen, die in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Banken, Kapitalmärkte, Hypotheken-REITs und Konsumfinanzierung tätig sind. XLF bietet Anlegern eine gezielte Möglichkeit, in den Finanzsektor zu investieren, und bietet Zugang zu einem diversifizierten Korb von Finanzaktien. Zum 31. März 2026 verfügt XLF über ein verwaltetes Vermögen von 47,13 Milliarden US-Dollar und einen Nettoinventarwert (NAV) von 48,35 US-Dollar pro Aktie.

Wie hoch ist die Kostenquote für XLF?

Die Kostenquote für XLF beträgt 0,08 %. Das bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 8 US-Dollar zur Deckung der jährlichen Betriebskosten verwendet werden. Diese Kostenquote ist im Vergleich zur durchschnittlichen Kostenquote für Aktien-ETFs relativ niedrig, die bei etwa 0,44 % liegt. Die niedrige Kostenquote macht XLF zu einer kostengünstigen Option für Anleger, die ein Engagement im Finanzsektor suchen.

Was sind die Top-Beteiligungen in XLF?

Zum 31. März 2026 sind die Top-Beteiligungen in XLF Berkshire Hathaway Inc Class B (12,55 %), JPMorgan Chase & Co (11,08 %), Visa Inc Class A (7,32 %), Mastercard Inc Class A (5,75 %) und Bank of America Corp (4,54 %). Diese fünf Unternehmen machen einen erheblichen Teil des Gesamtvermögens des Fonds aus, was eine konzentrierte Wette auf führende Finanzinstitute widerspiegelt. Die Performance des Fonds wird daher stark von der Performance dieser Top-Beteiligungen beeinflusst. Anleger sollten die vollständige Liste der Beteiligungen einsehen, um die Gesamtstruktur des Fonds zu verstehen.

Ist XLF eine gute langfristige Investition?

Ob XLF eine gute langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Umständen, der Risikobereitschaft und den Anlagezielen eines Anlegers ab. XLF bietet ein gezieltes Engagement im Finanzsektor, was von Vorteil sein kann, wenn ein Anleger davon überzeugt ist, dass sich dieser Sektor langfristig besser entwickeln wird als der breitere Markt. Es setzt Anleger jedoch auch branchenspezifischen Risiken aus. Mit einem Beta von 0,95 wird erwartet, dass der Preis von XLF etwas weniger schwankt als der Gesamtmarkt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, und Anleger sollten ihre eigene finanzielle Situation sorgfältig prüfen, bevor sie investieren.

Wie schneidet XLF im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

XLF zeichnet sich durch ein beträchtliches AUM von 47,13 Milliarden US-Dollar und eine niedrige Kostenquote von 0,08 % aus. Im Vergleich zu anderen ETFs des Finanzsektors führt die Größe von XLF oft zu einer höheren Liquidität und engeren Geld-Brief-Spannen. Während sich andere ETFs möglicherweise auf engere Segmente innerhalb des Finanzsektors konzentrieren, bietet XLF ein breites Engagement in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Banken, Kapitalmärkte und Hypotheken-REITs. Anleger sollten die spezifischen Beteiligungen und Sektorallokationen verschiedener ETFs vergleichen, um festzustellen, welcher am besten zu ihren Anlagezielen passt.

Zahlt XLF Dividenden?

Ja, XLF zahlt Dividenden. Zum 31. März 2026 hat XLF eine Dividendenrendite von 1,21 %. Die Dividendenrendite stellt die jährliche Dividendenzahlung als Prozentsatz des Aktienkurses des Fonds dar. Dividenden werden in der Regel vierteljährlich gezahlt, aber die genaue Häufigkeit und Höhe kann variieren. Anleger, die Einkommen aus ihren Anlagen erzielen möchten, könnten die Dividendenrendite von XLF attraktiv finden, obwohl es wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass die Dividendenrenditen im Laufe der Zeit schwanken können.