BLUI ETF – Bestände & Analyse

Der Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,09 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,75 %.

BLUI zielt darauf ab, Erträge zu generieren, indem er in andere einkommensgenerierende ETFs investiert, wobei mindestens 80 % seines Nettovermögens in diese Anlagen investiert werden. Der Fonds ist nicht diversifiziert, was konzentrierte Positionen in seinen Top-Beständen ermöglicht.

Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,09 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,75 %. BLUI zielt darauf ab, Erträge zu generieren, indem er in andere einkommensgenerierende ETFs investiert, wobei mindestens 80 % seines Nettovermögens in diese Anlagen investiert werden. Der Fonds ist nicht diversifiziert, was konzentrierte Positionen in seinen Top-Beständen ermöglicht. BLUI bietet Zugang zu einem diversifizierten Portfolio einkommensschaffender Vermögenswerte über einen Dachfonds-Ansatz.

ETF-Übersicht

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Exchange Traded Fund („ETF“), der unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Nettovermögens (zuzüglich des Betrags etwaiger Kreditaufnahmen für Investitionszwecke) in einkommensgenerierende Anlagen investiert. Dies beinhaltet Fondsinvestitionen in Anteile von ETFs („zugrunde liegende Fonds“), die Erträge generieren. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

Der Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der darauf abzielt, Erträge zu generieren, indem er in andere ETFs investiert, die sich auf einkommensschaffende Vermögenswerte konzentrieren. Als Dachfonds bietet BLUI Zugang zu einem diversifizierten Portfolio einkommensschaffender Anlagen, darunter hochverzinsliche Anleihen, Immobilien und Energieinfrastruktur. Zu den Top-Beständen des Fonds gehören der PIMCO Active Bond ETF (BOND) mit 39,50 %, der State Street® SPDR® Blmbg Hi Yld Bd ETF (JNK) mit 19,43 % und der Global X MLP ETF (MLPA) mit 10,68 %. BLUI investiert auch in Immobilien über den Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) mit 10,57 % und in Vorzugswerte über den Cohen & Steers Pref & Inc Oppos Act ETF (CSPF) mit 9,84 %. Die Sektorallokation des Fonds ist stark auf Energie (49,0 %) und Immobilien (48,8 %) ausgerichtet. BLUI ist nicht diversifiziert, was bedeutet, dass er einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleinere Anzahl von Beteiligungen investieren kann, was potenziell zu einer höheren Volatilität führt. Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die einen bequemen Weg suchen, über ein einziges Anlageinstrument auf einen diversifizierten Korb einkommensschaffender Vermögenswerte zuzugreifen.

Risikokennzahlen

BLUI birgt mehrere Risiken, die typisch für aktiv verwaltete, nicht diversifizierte ETFs sind. Sein nicht diversifizierter Status bedeutet, dass ein erheblicher Teil seines Vermögens in wenigen Beteiligungen konzentriert ist, wodurch er anfällig für nachteilige Kursbewegungen in diesen spezifischen Anlagen ist. Beispielsweise macht die Top-Beteiligung, PIMCO Active Bond ETF (BOND), 39,50 % des Portfolios aus. Die Sektorallokation des Fonds ist ebenfalls konzentriert, mit etwa 49,0 % in Energie und 48,8 % in Immobilien, wodurch er sektorspezifischen Risiken ausgesetzt ist. Mit einem 3-Jahres-Beta von 0,00 hat BLUI in diesem Zeitraum keine signifikante Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt gezeigt, dies ist jedoch möglicherweise kein Hinweis auf die zukünftige Performance. Die Kostenquote von 0,75 % kann die Rendite schmälern, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld. Anleger sollten diese Konzentrations- und sektorspezifischen Risiken sorgfältig prüfen, bevor sie in BLUI investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.75%

Was hält BLUI?

Position	Gewichtung
PIMCO Active Bond ETF (BOND)	39.50%
State Street® SPDR® Blmbg Hi Yld Bd ETF (JNK)	19.43%
Global X MLP ETF (MLPA)	10.68%
Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE)	10.57%
Cohen & Steers Pref & Inc Oppos Act ETF (CSPF)	9.84%
First Trust Senior Loan ETF (FTSL)	9.47%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Energie	49.0%
Immobilien	48.8%
Versorger	1.6%
Technologie	0.3%
Zyklischer Konsum	0.3%

Dividendenrendite

0.00%

Mindful Conservative ETF (MFUL) – 1.22% Kostenquote
ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) – 0.90% Kostenquote
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) – 2.06% Kostenquote
Fundamentals First ETF (KNOW) – 1.09% Kostenquote
Leuthold Core Exchange Traded Fund (LCR) – 0.84% Kostenquote
Elm Market Navigator ETF (ELM) – 0.26% Kostenquote
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) – 0.98% Kostenquote
Prospera Income ETF (THRV) – 1.80% Kostenquote

Bluemonte Global Equity ETF (BINT) (Aktien) – 0.23% Kostenquote
Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) (Festverzinsliche Wertpapiere) – 0.23% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist BLUI und was bildet er ab?

Der Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der darauf abzielt, Erträge zu generieren, indem er in andere einkommensgenerierende ETFs investiert. Er fungiert als Dachfonds und bietet Zugang zu einem diversifizierten Portfolio einkommensschaffender Vermögenswerte.

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in einkommensgenerierende Anlagen.

Wie hoch ist die Kostenquote für BLUI?

Die Kostenquote für den Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) beträgt 0,75 %. Das bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 75 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten abgezogen werden.

Was sind die Top-Bestände in BLUI?

Die Top-Bestände im Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) sind: 1) PIMCO Active Bond ETF (BOND) mit 39,50 %, der Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Investment-Grade-Anleihen bietet; 2) State Street® SPDR® Blmbg Hi Yld Bd ETF (JNK) mit 19,43 %,…

der Zugang zu hochverzinslichen Unternehmensanleihen bietet; 3) Global X MLP ETF (MLPA) mit 10,68 %, der sich auf Master Limited Partnerships im Energiesektor konzentriert; 4) Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) mit 10,57 %; und 5) Cohen & Steers Pref & Inc Oppos Act ETF (CSPF) mit 9,84 %.

Ist BLUI eine gute langfristige Investition?

Ob BLUI eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Umständen, der Risikobereitschaft und den Anlagezielen eines Anlegers ab. BLUI bietet Zugang zu einem diversifizierten Portfolio einkommensschaffender Vermögenswerte über eine Dachfondsstruktur. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,75 %.

Anleger sollten den nicht diversifizierten Status, die Sektorkonzentrationen und die aktive Verwaltungsstrategie des Fonds sorgfältig prüfen.

Wie schneidet BLUI im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

BLUI unterscheidet sich durch seinen aktiv verwalteten Dachfonds-Ansatz, der sich auf einkommensschaffende Vermögenswerte konzentriert. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,09 Milliarden US-Dollar ist er kleiner als einige seiner Konkurrenten.

Zahlt BLUI Dividenden?

Laut den bereitgestellten Daten hat der Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Während BLUI in einkommensschaffende Vermögenswerte investiert, können die Erträge innerhalb des Fonds reinvestiert oder zur Deckung von Ausgaben verwendet werden, anstatt als Dividenden ausgeschüttet zu werden.