TDSC ETF — Bestände & Analyse

Der ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) ist ein aktiv verwalteter Asset Allocation ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,13 Milliarden US-Dollar.

TDSC zielt auf eine begrenzte Volatilität und eine reduzierte Korrelation zu den Aktienmärkten ab, indem er Vermögenswerte strategisch auf Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Währungen und Rohstoffe verteilt. Mit einer Kostenquote von 0,90 % strebt TDSC einen Drawdown von 10 % an, obwohl dies nicht garantiert ist, was ihn von passiv verwalteten Asset Allocation Fonds unterscheidet.

ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) ist ein aktiv verwalteter Asset Allocation ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,13 Milliarden US-Dollar. TDSC zielt auf eine begrenzte Volatilität und eine reduzierte Korrelation zu den Aktienmärkten ab, indem er Vermögenswerte strategisch auf Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Währungen und Rohstoffe verteilt. Mit einer Kostenquote von 0,90 % strebt TDSC einen Drawdown von 10 % an, obwohl dies nicht garantiert ist, was ihn von passiv verwalteten Asset Allocation Fonds unterscheidet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Exchange Traded Fund („ETF“), der versucht, sein Anlageziel mit begrenzter Volatilität und reduzierter Korrelation zur Gesamtperformance der Aktienmärkte zu erreichen, indem er sein Vermögen auf die folgenden fünf Hauptanlageklassen verteilt: Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Währungen und Rohstoffe. Der Ziel-Drawdown des Sub-Advisers für den Fonds beträgt 10 %; es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, und der Fonds, der Berater und der Sub-Adviser sichern oder garantieren nicht, dass dieses Ziel eingehalten wird.

TDSC ist ein aktiv verwalteter ETF, der Anlegern ein diversifiziertes Portfolio über mehrere Anlageklassen hinweg bieten und gleichzeitig die Volatilität begrenzen möchte. Die Strategie des Fonds beinhaltet die Allokation von Vermögenswerten auf Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Währungen und Rohstoffe. Die Top-Bestände des ETF spiegeln diesen diversifizierten Ansatz wider, mit erheblichen Allokationen in sektorspezifische ETFs wie den State Street®HlthCrSelSectSPDR®ETF (XLV) mit 14,45 % und den Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) mit 14,17 %. Das Engagement in festverzinslichen Wertpapieren wird durch Bestände wie den iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) mit 13,81 % erreicht. Der Fonds investiert auch in Rohstoffe über den Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU), der 11,74 % des Portfolios ausmacht. Die Sektorallokation ist stark auf Technologie (26,0 %), Gesundheitswesen (22,4 %) und Energie (16,8 %) ausgerichtet. Das aktive Management von TDSC versucht, diese Allokationen basierend auf den Marktbedingungen anzupassen, um seinen Ziel-Drawdown zu erreichen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von TDSC wird durch sein aktives Management und seinen Multi-Asset-Class-Ansatz geprägt. Die Kostenquote des Fonds von 0,90 % ist höher als bei passiv verwalteten ETFs, was möglicherweise die Rendite schmälert, insbesondere im Vergleich zu kostengünstigeren Optionen. Während der Fonds auf Diversifizierung abzielt, zeigt seine Sektorallokation ein Konzentrationsrisiko mit einem erheblichen Engagement in Technologie (26,0 %), Gesundheitswesen (22,4 %) und Energie (16,8 %). Ein erheblicher Teil des Vermögens des Fonds ist in den Vereinigten Staaten (74,8 %) angelegt, was ein geografisches Konzentrationsrisiko darstellt. Das 3-Jahres-Beta des Fonds von 0,74 deutet darauf hin, dass er weniger volatil ist als der Gesamtmarkt. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Ziel-Drawdown des Fonds von 10 % nicht garantiert ist. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.90%

Was hält TDSC?

Position	Gewichtung
State Street®HlthCrSelSectSPDR®ETF (XLV)	14.45%
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)	14.17%
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)	13.81%
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU)	11.74%
State Street®EngySelSectSPDR®ETF (XLE)	11.46%
State Street®UtilSelSectSPDR®ETF (XLU)	9.87%
State Street®TechSelSectSPDR®ETF (XLK)	9.28%
iShares Select Dividend ETF (DVY)	5.18%
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)	5.10%
Vanguard Mega Cap ETF (MGC)	4.72%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	26.0%
Gesundheitswesen	22.4%
Energie	16.8%
Versorger	15.9%
Kommunikationsdienste	4.5%
Zyklischer Konsum	4.2%
Finanzdienstleistungen	4.0%
Defensiver Konsum	3.5%
Industrie	2.0%
Grundstoffe	0.7%
Immobilien	0.1%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	74.8%
Brasilien	11.2%
Mexiko	4.9%
China	2.0%
Chile	1.4%
Indien	1.3%
Taiwan	1.3%
Peru	0.7%
Kolumbien	0.4%
Südafrika	0.2%

Dividendenrendite

0.00%

Mindful Conservative ETF (MFUL) — 1.22% Kostenquote
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) — 0.98% Kostenquote
Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) — 0.75% Kostenquote
Leuthold Core Exchange Traded Fund (LCR) — 0.84% Kostenquote
Elm Market Navigator ETF (ELM) — 0.26% Kostenquote
Fundamentals First ETF (KNOW) — 1.09% Kostenquote
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) — 2.06% Kostenquote
Prospera Income ETF (THRV) — 1.80% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.74

Fragen & Antworten

Was ist TDSC und was bildet er ab?

TDSC, oder der ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF, ist ein aktiv verwalteter Exchange Traded Fund. Er bildet keinen bestimmten Index ab.

Stattdessen versucht er, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sein Vermögen auf fünf Hauptanlageklassen verteilt: Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Währungen und Rohstoffe.

Wie hoch ist die Kostenquote für TDSC?

Die Kostenquote für TDSC beträgt 0,90 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar jährlich 90 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Obwohl es keinen spezifischen Kategoriedurchschnitt für Target-Drawdown-ETFs gibt, ist die Kostenquote höher als bei vielen passiv verwalteten Asset-Allocation-ETFs, die Kostenquoten von unter 0,20 % aufweisen können.

Was sind die Top-Bestände in TDSC?

Zum 15.03.2026 sind die Top-Bestände in TDSC: 1) State Street®HlthCrSelSectSPDR®ETF (XLV) mit 14,45 %, der ein Engagement im Gesundheitssektor bietet; 2) Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) mit 14,17 %, der Large-Cap-Wachstumsaktien repräsentiert; 3) iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)…

mit 13,81 %, der ein Engagement in US-Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit bietet; 4) Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) mit 11,74 %; und 5) State Street®EngySelSectSPDR®ETF (XLE) mit 11,46 %, der sich auf den Energiesektor konzentriert.

Ist TDSC eine gute langfristige Investition?

Ob TDSC eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den spezifischen finanziellen Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont eines einzelnen Anlegers ab.

Der aktiv verwaltete Ansatz und die Multi-Asset-Class-Strategie von TDSC können Diversifizierung und Schutz vor Verlusten bieten, aber die Kostenquote von 0,90 % könnte die langfristige Rendite schmälern.

Wie schneidet TDSC im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

TDSC unterscheidet sich von vielen Asset-Allocation-ETFs durch sein aktives Management und seine Target-Drawdown-Strategie. Viele ähnliche ETFs werden passiv verwaltet und bilden einen bestimmten Index mit niedrigeren Kostenquoten ab.

Einige passive Asset-Allocation-ETFs haben beispielsweise Kostenquoten von unter 0,20 %, was deutlich unter den 0,90 % von TDSC liegt.

Zahlt TDSC Dividenden?

Laut den neuesten Daten hat TDSC eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Die Anlagestrategie des Fonds, die sich auf die Allokation von Vermögenswerten über verschiedene Anlageklassen hinweg konzentriert, priorisiert möglicherweise den Kapitalzuwachs gegenüber den Dividendeneinnahmen.