MFUL ETF — Bestände & Analyse

Der Mindful Conservative ETF (MFUL) ist ein Asset Allocation ETF, der von Mohr Funds verwaltet wird und ein verwaltetes Vermögen von 0,03 Milliarden US-Dollar aufweist. Der 2021 aufgelegte MFUL investiert in eine Mischung aus einzelnen Aktienwerten und ETFs, die verschiedene Marktkapitalisierungen und Bonitäten abdecken, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere unterhalb der Investmentqualität. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist sein konservativer Ansatz, der sich in einem Beta von 0,44 und einem diversifizierten Portfolio von ETFs und Einzelaktien über verschiedene Sektoren hinweg widerspiegelt, obwohl seine Kostenquote mit 1,22 % relativ hoch ist. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Der Fonds investiert in einzelne Aktienwerte ohne Rücksicht auf die Marktkapitalisierung und in ETFs, die in Aktienwerte jeglicher Marktkapitalisierung investieren, einschließlich wandelbarer Aktienwerte und festverzinslicher ETFs. Das Portfolio des Fonds kann Wertpapiere von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung, Bonität, Laufzeit oder Landes enthalten. Festverzinsliche Wertpapiere können Wertpapiere mit einer Bonität unterhalb der Investmentqualität (allgemein als „Junk-Bond“-Bonität bezeichnet) umfassen.

Der Mindful Conservative ETF (MFUL) zielt darauf ab, einen konservativen Anlageansatz zu bieten, indem er sein Vermögen auf einzelne Aktienwerte und ETFs verteilt. Der Fonds investiert ohne Rücksicht auf die Marktkapitalisierung, einschließlich wandelbarer Aktienwerte und festverzinslicher ETFs. Seine Strategie beinhaltet das Halten von Wertpapieren von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung, Bonität, Laufzeit oder Landes, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere unterhalb der Investmentqualität. Zu den Top-Positionen des ETF gehören WisdomTree Floating Rate Treasury ETF (USFR) mit 13,37 %, State Street® SPDR® Blmbg1-3MthT-BillETF (BIL) mit 10,46 % und iShares Intermediate Govt/Crdt Bd ETF (GVI) mit 8,51 %. Der Fonds investiert auch in andere Allokations-ETFs wie iShares Core 80/20 Aggressive Allc ETF (AOA) und iShares Core 60/40 Balanced Allc ETF (AOR). Die Sektorallokation ist vielfältig, mit einem signifikanten Engagement in den Bereichen Energie (13,7 %), Technologie (12,6 %) und Industrie (11,9 %). Dieser diversifizierte Ansatz zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Ertrag bei gleichzeitiger Risikosteuerung zu bieten. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Der Mindful Conservative ETF (MFUL) birgt mehrere Risikobetrachtungen für Anleger. Mit einer Kostenquote von 1,22 % sind die Kosten des Fonds im Vergleich zu vielen anderen Asset Allocation ETFs höher, was die Performance im Laufe der Zeit beeinträchtigen kann. Die Sektorallokation zeigt Konzentrationen in den Bereichen Energie (13,7 %), Technologie (12,6 %) und Industrie (11,9 %), was zu einer erhöhten Volatilität führen könnte, wenn diese Sektoren eine Underperformance aufweisen. Das Beta des Fonds von 0,44 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt hin, aber die Einbeziehung von festverzinslichen Wertpapieren unterhalb der Investmentqualität birgt ein Kreditrisiko. Darüber hinaus könnte das relativ geringe AUM des Fonds von 0,03 Milliarden US-Dollar Liquiditätsrisiken bergen. Anleger sollten diese Faktoren sorgfältig in Bezug auf ihre eigene Risikobereitschaft und ihre Anlageziele berücksichtigen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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