BSJP ETF — Bestände & Analyse

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Kurzantwort

Der Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) ist ein festverzinslicher ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,53 Milliarden US-Dollar.

Mit einer Kostenquote von 0,43 % zielt BSJP darauf ab, den Invesco Bulletshares High Yield Corporate Bond 2025 Index abzubilden, wobei der Schwerpunkt auf auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen von Unternehmen liegt, die im Jahr 2025 fällig werden. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist sein festgelegter Fälligkeitstermin, der auf ein bestimmtes Jahr für Anleihefälligkeiten abzielt und am oder um den 15. Dezember 2025 endet.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) ist ein festverzinslicher ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,53 Milliarden US-Dollar.

ETF-Übersicht

Der Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (Fonds) basiert auf dem Invesco Bulletshares High Yield Corporate Bond 2025 Index (Index). Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Unternehmensanleihen, die den Index bilden. Der Index versucht, die Performance eines Portfolios von auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen von Unternehmen mit effektiven Fälligkeiten im Jahr 2025 zu messen. Der Fonds kauft nicht alle Wertpapiere im Index; stattdessen verwendet der Fonds eine „Sampling“-Methodik, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Fonds und der Index werden monatlich neu gewichtet. Der Fonds hat ein festgelegtes Fälligkeitsjahr 2025 und wird am oder um den 15. Dezember 2025 aufgelöst. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 wurde der Name des zugrunde liegenden Index von Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 Index in Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2025 Index geändert. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

BSJP wurde für Anleger entwickelt, die ein gezieltes Engagement in Hochzinsanleihen mit einem definierten Fälligkeitshorizont suchen. Der ETF investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Unternehmensanleihen, die den Invesco Bulletshares High Yield Corporate Bond 2025 Index bilden, der die Performance von auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen von Unternehmen misst, die im Jahr 2025 fällig werden. Anstatt alle Wertpapiere im Index zu halten, verwendet BSJP eine Sampling-Methodik, um die Performance des Index nachzubilden. Der Fonds wird monatlich neu gewichtet. Die Top-Position von BSJP ist Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl (AGPXX) mit 95,32 %. Die Sektorallokation ist mit 95,2 % stark auf Finanzdienstleistungen ausgerichtet, mit geringeren Allokationen auf Industrie (4,7 %) und Energie (0,1 %). Dieser ETF wurde entwickelt, um eine vorhersehbare Kapitalrendite zu seinem Fälligkeitstermin zu bieten, was ihn für Anleger mit spezifischen Anlagezeiträumen attraktiv macht.

Risikokennzahlen

BSJP birgt ein Konzentrationsrisiko aufgrund seiner signifikanten Allokation in Finanzdienstleistungen (95,2 %). Die Top-Position des Fonds, Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl, macht 95,32 % des Portfolios aus, was das Konzentrationsrisiko weiter verstärkt. Mit einem 3-Jahres-Beta von 0,22 weist BSJP eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt auf. Die Kostenquote von 0,43 % wird im Laufe der Zeit eine leichte Belastung für die Performance darstellen und die Nettorenditen reduzieren. Anleger sollten sich des Kreditrisikos bewusst sein, das mit Hochzinsanleihen verbunden ist, da diese Anleihen anfälliger für Ausfallrisiken sind als Investment-Grade-Anleihen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.43%

Was hält BSJP?

Position	Gewichtung
Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl (AGPXX)	95.32%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	95.2%
Industrie	4.7%
Energie	0.1%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	100.0%

Dividendenrendite

4.86%

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — 0.28% Kostenquote
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — 1.12% Kostenquote
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — 0.50% Kostenquote
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) — 0.49% Kostenquote
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) — 0.14% Kostenquote
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) — 0.03% Kostenquote
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) — 0.22% Kostenquote
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) — 0.56% Kostenquote

Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Equity) — 0.35% Kostenquote
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Equity) — 0.51% Kostenquote
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Equity) — 0.52% Kostenquote
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) (Fixed Income) — 0.28% Kostenquote
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) (Equity) — 0.60% Kostenquote
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Equity) — 0.20% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.22

Fragen & Antworten

Was ist BSJP und was bildet er ab?

Der Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) ist ein festverzinslicher ETF, der von Invesco verwaltet wird. Er zielt darauf ab, die Performance des Invesco Bulletshares High Yield Corporate Bond 2025 Index nachzubilden.

Dieser Index bildet auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen von Unternehmen mit effektiven Fälligkeiten im Jahr 2025 ab.

Wie hoch ist die Kostenquote für BSJP?

Die Kostenquote für BSJP beträgt 0,43 %. Dies bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die investiert werden, 43 US-Dollar verwendet werden, um die jährlichen Betriebskosten des Fonds zu decken.

Dies wirkt sich zwar auf die Gesamtrendite aus, es ist jedoch wichtig, diese Kosten im Zusammenhang mit der potenziellen Rendite und den Anlagezielen zu betrachten. Die Kostenquote ist etwas niedriger als der Kategoriedurchschnitt von 0,44 % für ähnliche Hochzinsanleihen-ETFs.

Was sind die Top-Positionen in BSJP?

Zum 2026-03-15 ist die Top-Position in BSJP Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl (AGPXX) und macht 95,32 % des Gesamtvermögens des Fonds aus.

Die Sektorallokation des Fonds ist mit 95,2 % stark auf Finanzdienstleistungen ausgerichtet, mit geringeren Allokationen auf Industrie (4,7 %) und Energie (0,1 %).

Ist BSJP eine gute langfristige Investition?

BSJP ist aufgrund seines definierten Fälligkeitstermins am 15. Dezember 2025 nicht als langfristige Investition konzipiert. Er ist so strukturiert, dass er bei Fälligkeit eine Kapitalrendite bietet, was ihn für Anleger mit spezifischen, kurzfristigeren Anlagehorizonten geeignet macht.

Das 3-Jahres-Beta des Fonds von 0,22 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt hin.

Wie schneidet BSJP im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

BSJP unterscheidet sich von anderen Hochzins-ETFs durch seine definierte Fälligkeitsstruktur, die auf Anleihen abzielt, die im Jahr 2025 fällig werden. Viele Hochzins-ETFs haben unbefristete Strukturen und bieten ein kontinuierliches Engagement in der Anlageklasse.

Die Kostenquote von BSJP von 0,43 % ist etwas niedriger als der Kategoriedurchschnitt.

Zahlt BSJP Dividenden?

Ja, BSJP schüttet Dividenden an seine Aktionäre aus. Die aktuelle Dividendenrendite für BSJP beträgt 4.86%. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrenditen je nach Marktbedingungen und der Performance der zugrunde liegenden Anleihen im Portfolio schwanken können.

Diese Dividenden bieten den Anlegern einen Einkommensstrom, während sie den ETF halten.

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