BSMT ETF — Bestände & Analyse

Der Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) ist ein festverzinslicher ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,25 Milliarden US-Dollar.

Die Strategie von BSMT konzentriert sich auf Investitionen in auf US-Dollar lautende Kommunalanleihen mit effektiven Fälligkeiten im Jahr 2029 und bietet Anlegern ein gezieltes Fälligkeitsdatum. Mit einer Kostenquote von 0,18 % zielt BSMT darauf ab, ein Engagement im Markt für Kommunalanleihen zu ermöglichen und gleichzeitig eine Stichprobenmethode zu verwenden, um den Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2029 Index abzubilden.

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) ist ein festverzinslicher ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,25 Milliarden US-Dollar. Die Strategie von BSMT konzentriert sich auf Investitionen in auf US-Dollar lautende Kommunalanleihen mit effektiven Fälligkeiten im Jahr 2029 und bietet Anlegern ein gezieltes Fälligkeitsdatum. Mit einer Kostenquote von 0,18 % zielt BSMT darauf ab, ein Engagement im Markt für Kommunalanleihen zu ermöglichen und gleichzeitig eine Stichprobenmethode zu verwenden, um den Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2029 Index abzubilden. Der Fonds ist so konzipiert, dass er am oder um den 15. Dezember 2029 ausläuft.

ETF-Übersicht

Der Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (Fonds) basiert auf dem Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2029 Index (Index). Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Kommunalanleihen, die den Index bilden. Der Index versucht, die Performance eines Portfolios von auf US-Dollar lautenden Kommunalanleihen zu messen, die von US-Bundesstaaten, staatlichen Behörden oder lokalen Regierungen mit effektiven Fälligkeiten im Jahr 2029 begeben werden. Der Fonds kauft nicht alle Wertpapiere im Index; stattdessen verwendet der Fonds eine „Sampling“-Methodik, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Fonds und der Index werden monatlich neu gewichtet. Der Fonds hat ein festgelegtes Fälligkeitsjahr 2029 und wird am oder um den 15. Dezember 2029 aufgelöst. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

BSMT, der Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF, versucht, die Performance des Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2029 Index nachzubilden. Der ETF investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Kommunalanleihen, die von US-Bundesstaaten, staatlichen Behörden oder lokalen Regierungen begeben werden, alle mit effektiven Fälligkeiten im Jahr 2029. Dieser gezielte Fälligkeitsansatz ermöglicht es Anlegern, eine Anleihenleiter mit definierten Fälligkeitsterminen aufzubauen. BSMT verwendet eine Stichprobenmethode, was bedeutet, dass er nicht unbedingt alle Wertpapiere im Index hält, sondern eine repräsentative Auswahl. Zum heutigen Stand, dem 15. März 2026, ist die Sektorallokation des Fonds mit 98,1 % stark auf Cash & Others ausgerichtet, mit einer geringeren Allokation von 1,9 % auf Finanzdienstleistungen. Der Fonds ist so konzipiert, dass er um den 15. Dezember 2029 ausläuft. Zu diesem Zeitpunkt wird das verbleibende Vermögen an die Aktionäre ausgeschüttet.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von BSMT wird durch seine Konzentration auf Kommunalanleihen mit einem bestimmten Fälligkeitsdatum beeinflusst. Die hohe Allokation des Fonds in Cash & Others (98,1 %) kann das Zinsrisiko verringern, aber auch die potenziellen Renditen begrenzen. Das Beta des Fonds von 0,82 (3J) deutet darauf hin, dass er weniger volatil ist als der Gesamtmarkt. Die Kostenquote von 0,18 % führt zu einer geringfügigen Belastung der Performance, die über die Laufzeit des ETF hinweg berücksichtigt werden sollte. Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein, die mit festverzinslichen Anlagen verbunden sind, einschließlich Zinsrisiko und Kreditrisiko, obwohl der Fokus auf Kommunalanleihen einige Steuervorteile bieten kann. Die Konzentration auf ein einzelnes Fälligkeitsjahr bedeutet auch, dass Anleger den spezifischen Kredit- und Wirtschaftsbedingungen ausgesetzt sind, die um das Jahr 2029 herrschen.

Kostenquote

0.18%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Barmittel und Sonstige	98.1%
Finanzdienstleistungen	1.9%

Land	Gewichtung
Sonstige	98.1%
Vereinigte Staaten	1.9%
Deutschland	0.0%

Dividendenrendite

0.00%

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — 0.28% Kostenquote
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — 1.12% Kostenquote
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — 0.50% Kostenquote
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) — 0.49% Kostenquote
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) — 0.14% Kostenquote
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) — 0.03% Kostenquote
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) — 0.22% Kostenquote
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) — 0.56% Kostenquote

Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Equity) — 0.35% Kostenquote
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Equity) — 0.51% Kostenquote
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Equity) — 0.52% Kostenquote
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) (Fixed Income) — 0.28% Kostenquote
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) (Equity) — 0.60% Kostenquote
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Equity) — 0.20% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.82

Fragen & Antworten

Was ist BSMT und was bildet er ab?

Der Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) ist ein festverzinslicher ETF, der von Invesco verwaltet wird. Er zielt darauf ab, die Performance des Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2029 Index abzubilden.

Dieser Index umfasst auf US-Dollar lautende Kommunalanleihen, die von US-Bundesstaaten, staatlichen Behörden oder lokalen Regierungen mit effektiven Fälligkeiten im Jahr 2029 begeben werden.

Wie hoch ist die Kostenquote für BSMT?

Die Kostenquote für BSMT beträgt 0,18 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar jährlich 18 US-Dollar an Gebühren zahlen, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

Obwohl es keinen leicht verfügbaren Kategoriedurchschnitt für Target Maturity Municipal Bond ETFs gibt, ist die Kostenquote im Vergleich zu aktiv verwalteten festverzinslichen Fonds relativ niedrig.

Was sind die Top-Bestände in BSMT?

Als Kommunalanleihen-ETF bestehen die Bestände von BSMT aus verschiedenen Kommunalanleihen.

Während eine genaue Aufschlüsselung der Top-Einzelanleihenbestände in den bereitgestellten Daten nicht verfügbar ist, zeigt die Sektorallokation einen erheblichen Anteil in Cash & Others (98,1 %), wobei die verbleibenden 1,9 % Finanzdienstleistungen zugewiesen werden.

Ist BSMT eine gute langfristige Investition?

Ob BSMT eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen finanziellen Zielen und der Risikobereitschaft eines Anlegers ab.

BSMT bietet einen gezielten Fälligkeitsansatz, der sich auf Kommunalanleihen konzentriert, die im Jahr 2029 fällig werden, was für Anleger attraktiv sein kann, die ihre Anleihenbestände an spezifischen zukünftigen Verbindlichkeiten ausrichten möchten. Die Kostenquote des ETF beträgt 0,18 %.

Wie schneidet BSMT im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

BSMT unterscheidet sich durch seinen Fokus auf Kommunalanleihen mit einem definierten Fälligkeitsdatum im Jahr 2029. Während direkte Vergleiche mit ähnlichen ETFs ohne ein spezifisches Wettbewerbsumfeld schwierig sind, ist die Kostenquote von BSMT von 0,18 % ein Schlüsselfaktor.

Sein AUM von 0,25 Milliarden US-Dollar deutet auf ein moderates Anlegerinteresse hin.

Zahlt BSMT Dividenden?

Laut den bereitgestellten Daten beträgt die Dividendenrendite von BSMT zum heutigen Stand, dem 15. März 2026, 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Erträge in Form von Dividenden an die Aktionäre ausschüttet.