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DFHY ETF — Bestände & Analyse

Der Donoghue Forlines Tactical High Yield ETF (DFHY) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,03 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,89 %. DFHY zielt darauf ab, ein risikogesteuertes Engagement in hochverzinslichen Schuldtiteln zu ermöglichen, indem er in andere ETFs investiert, die sich auf diese Anlageklasse konzentrieren. Die Strategie des Fonds beinhaltet die Verfolgung eines Index, der darauf ausgelegt ist, eine taktische Allokation innerhalb des High-Yield-Bereichs zu bieten, hauptsächlich durch Investitionen in andere High-Yield-ETFs und verwandte festverzinsliche Wertpapiere.

Donoghue Forlines Tactical High Yield ETF (DFHY) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Donoghue Forlines Tactical High Yield ETF (DFHY) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,03 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,89 %. DFHY zielt darauf ab, ein risikogesteuertes Engagement in hochverzinslichen Schuldtiteln zu ermöglichen, indem er in andere ETFs investiert, die sich auf diese Anlageklasse konzentrieren. Die Strategie des Fonds beinhaltet die Verfolgung eines Index, der darauf ausgelegt ist, eine taktische Allokation innerhalb des High-Yield-Bereichs zu bieten, hauptsächlich durch Investitionen in andere High-Yield-ETFs und verwandte festverzinsliche Wertpapiere.

ETF-Uebersicht

Um sein Anlageziel zu verfolgen, investiert der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % seines Nettovermögens (zuzüglich etwaiger Kreditaufnahmen für Anlagezwecke) in Bestandteile des Index. Der Index soll die Wertentwicklung einer Strategie abbilden, die darauf abzielt, ein risikogesteuertes Engagement in börsengehandelten Fonds („ETFs“) zu ermöglichen, die hauptsächlich in hochverzinsliche Schuldtitel investieren.
Der Donoghue Forlines Tactical High Yield ETF (DFHY) versucht, die Performance eines Index abzubilden, der ein risikogesteuertes Engagement in hochverzinslichen Schuldtiteln bietet. Der Fonds erreicht dies, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens in Bestandteile des Index investiert, zu denen hauptsächlich andere ETFs gehören, die sich auf hochverzinsliche Anleihen spezialisiert haben. Die Top-Bestände von DFHY spiegeln diese Strategie wider, mit erheblichen Allokationen zum iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) mit 20,25 %, iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF (EMB) mit 20,12 %, iShares MBS ETF (MBB) mit 19,98 %, iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF (HYG) mit 19,82 % und iShares 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF (SHYG) mit 19,62 %. Dieser Multi-ETF-Ansatz ermöglicht es DFHY, sein Engagement über verschiedene Segmente des High-Yield-Marktes zu diversifizieren. Die Sektorallokation ist mit 96,0 % stark auf Finanzdienstleistungen ausgerichtet, mit geringeren Allokationen auf Energie (3,5 %), Kommunikationsdienste (0,2 %), Technologie (0,2 %) und Immobilien (0,1 %). Dieses konzentrierte Sektorengagement spiegelt die zugrunde liegenden Bestände der High-Yield-ETFs in seinem Portfolio wider.

Risikokennzahlen

DFHY birgt mehrere Risikobetrachtungen für Anleger. Die Kostenquote des Fonds von 0,89 % ist höher als der Kategoriedurchschnitt, was die Performance im Laufe der Zeit beeinträchtigen kann. Der Fonds weist ein Konzentrationsrisiko auf, da ein erheblicher Teil seines Vermögens in eine kleine Anzahl von Beteiligungen investiert ist; die Top-5-Beteiligungen machen etwa 99,79 % des Portfolios aus. Auch ein Sektorrisiko ist vorhanden, da 96,0 % des Vermögens des Fonds im Sektor Finanzdienstleistungen konzentriert sind, wodurch er anfällig für Abschwünge in dieser Branche ist. Mit einem 3-Jahres-Beta von 0,70 ist DFHY weniger volatil als der Gesamtmarkt, wird aber dennoch Preisschwankungen erfahren. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Performance des Fonds eng mit der Performance der zugrunde liegenden High-Yield-ETFs und des breiteren Rentenmarktes verbunden ist.

Kostenquote

0.89%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Finanzdienstleistungen: 96.0%
  • Energie: 3.5%
  • Kommunikationsdienste: 0.2%
  • Technologie: 0.2%
  • Immobilien: 0.1%

Dividendenrendite

5.47%
  • <a href="/etf/xlf">State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)</a> — 0.08% Kostenquote
  • <a href="/etf/xlk">State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)</a> — 0.08% Kostenquote
  • <a href="/etf/eem">iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)</a> — 0.72% Kostenquote
  • <a href="/etf/spy">State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)</a> — 0.09% Kostenquote
  • <a href="/etf/rwde">Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE)</a> — 0.53% Kostenquote
  • <a href="/etf/fine">Themes European Luxury ETF (FINE)</a> — 0.35% Kostenquote
  • <a href="/etf/mj">Amplify Alternative Harvest ETF (MJ)</a> — 0.75% Kostenquote
  • <a href="/etf/defa">iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA)</a> — 0.35% Kostenquote

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.70

Fragen & Antworten

Was ist DFHY und was bildet er ab?

Der Donoghue Forlines Tactical High Yield ETF (DFHY) ist ein Aktien-ETF, der darauf ausgelegt ist, ein risikogesteuertes Engagement in hochverzinslichen Schuldtiteln zu ermöglichen. Er erreicht dies, indem er hauptsächlich in andere börsengehandelte Fonds (ETFs) investiert, die sich auf hochverzinsliche Anleihen konzentrieren. DFHY bildet einen Index ab, der speziell darauf ausgelegt ist, eine taktische Allokation innerhalb des High-Yield-Marktes zu bieten. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet das Halten eines Portfolios von High-Yield-ETFs, mit dem Ziel, einen diversifizierten und risikogesteuerten Ansatz für High-Yield-Anlagen zu bieten. Zum 15.03.2026 verfügt DFHY über ein verwaltetes Vermögen von 0,03 Milliarden US-Dollar.

Wie hoch ist die Kostenquote für DFHY?

Die Kostenquote für den Donoghue Forlines Tactical High Yield ETF (DFHY) beträgt 0,89 %. Dies bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 89 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten abgezogen werden. Während der genaue Kategoriedurchschnitt für ähnliche taktische High-Yield-ETFs variieren kann, wird die Kostenquote von DFHY im Allgemeinen als höher angesehen als bei passiv verwalteten High-Yield-Anleihen-ETFs, die oft Kostenquoten unter 0,50 % aufweisen. Anleger sollten die Kostenquote als Faktor bei der Bewertung der potenziellen Renditen des Fonds berücksichtigen.

Was sind die Top-Bestände in DFHY?

Zum 15.03.2026 sind die Top-Bestände im Donoghue Forlines Tactical High Yield ETF (DFHY): 1) iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) — 20,25 %, 2) iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF (EMB) — 20,12 %, 3) iShares MBS ETF (MBB) — 19,98 %, 4) iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF (HYG) — 19,82 % und 5) iShares 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF (SHYG) — 19,62 %. Diese Beteiligungen demonstrieren die Strategie von DFHY, in andere ETFs zu investieren, um ein Engagement in verschiedenen Segmenten des Rentenmarktes zu erzielen, darunter internationale Staatsanleihen, Schwellenländeranleihen, hypothekenbesicherte Wertpapiere und hochverzinsliche Unternehmensanleihen.

Ist DFHY eine gute langfristige Investition?

Ob DFHY eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Umständen und der Risikobereitschaft eines Anlegers ab. Die Strategie des Fonds, in andere High-Yield-ETFs zu investieren, bietet eine Diversifizierung innerhalb des High-Yield-Marktes. Die Kostenquote von 0,89 % kann sich jedoch auf die langfristigen Renditen auswirken. Das 3-Jahres-Beta von DFHY von 0,70 deutet darauf hin, dass er weniger volatil ist als der breitere Markt. Die Dividendenrendite des Fonds beträgt zum 15.03.2026 5,47 %. Die vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse, daher sollten Anleger ihre Anlageziele und ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen, bevor sie in DFHY investieren.

Wie schneidet DFHY im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

DFHY unterscheidet sich durch seinen taktischen Multi-ETF-Ansatz für High-Yield-Anlagen. Viele High-Yield-ETFs halten direkt Unternehmensanleihen, während DFHY hauptsächlich in andere ETFs investiert. Seine Kostenquote von 0,89 % ist höher als bei vielen passiv verwalteten High-Yield-ETFs. Zum 15.03.2026 verfügt DFHY über ein verwaltetes Vermögen von 0,03 Milliarden US-Dollar, was weniger ist als bei einigen der größeren, etablierteren High-Yield-ETFs. Diese geringere Größe kann sich auf die Liquidität und die Handelskosten auswirken. Anleger sollten die Performance, die Kostenquote und die Anlagestrategie von DFHY mit denen anderer High-Yield-ETFs vergleichen, um festzustellen, welcher Fonds am besten zu ihren Bedürfnissen passt.

Zahlt DFHY Dividenden?

Ja, DFHY schüttet Dividenden an seine Aktionäre aus. Zum 15.03.2026 hat der Fonds eine Dividendenrendite von 5,47 %. Die Dividendenrendite stellt die jährliche Dividendenzahlung als Prozentsatz des aktuellen Aktienkurses des Fonds dar. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenzahlungen im Laufe der Zeit schwanken können, abhängig von der Performance der zugrunde liegenden Beteiligungen und der Ausschüttungspolitik des Fonds. Anleger, die ein Einkommen suchen, könnten die Dividendenrendite von DFHY attraktiv finden, sollten aber auch die gesamte Anlagestrategie und das Risikoprofil des Fonds berücksichtigen.