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DFSI ETF — Bestände & Analyse

Der Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) ist ein internationaler Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,96 Milliarden US-Dollar. DFSI ist bestrebt, ein breites Engagement in entwickelten Märkten außerhalb der USA zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen aller Größen liegt und gleichzeitig Unternehmen mit geringerer Kapitalisierung, niedrigerem relativen Preis und höherer Rentabilität hervorgehoben werden. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal sind die Überlegungen zur Nachhaltigkeitswirkung, die die Zusammensetzung des Portfolios beeinflussen.

Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) ist ein internationaler Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,96 Milliarden US-Dollar. DFSI ist bestrebt, ein breites Engagement in entwickelten Märkten außerhalb der USA zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen aller Größen liegt und gleichzeitig Unternehmen mit geringerer Kapitalisierung, niedrigerem relativen Preis und höherer Rentabilität hervorgehoben werden. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal sind die Überlegungen zur Nachhaltigkeitswirkung, die die Zusammensetzung des Portfolios beeinflussen. Der ETF hat eine Kostenquote von 0,24 %.

ETF-Uebersicht

Das Portfolio ist darauf ausgelegt, eine breite und vielfältige Gruppe von Wertpapieren von Nicht-US-Unternehmen in entwickelten Märkten zu erwerben. Das Portfolio investiert in Unternehmen aller Größen, mit einem erhöhten Engagement in Unternehmen mit geringerer Kapitalisierung, niedrigerem relativen Preis und höherer Rentabilität im Vergleich zu ihrer Repräsentation im International Universe, während die Zusammensetzung des Portfolios basierend auf Überlegungen zur Nachhaltigkeitswirkung angepasst wird.
DFSI zielt darauf ab, Investoren ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio internationaler Aktien in entwickelten Märkten zu ermöglichen, mit einer Neigung zur Nachhaltigkeit. Der Fonds investiert in Unternehmen aller Größen, zielt aber speziell auf ein erhöhtes Engagement in Unternehmen mit geringerer Kapitalisierung, niedrigerem relativen Preis und höherer Rentabilität im Vergleich zu ihrer Repräsentation im International Universe ab. Dieser Ansatz soll potenzielle Wert- und Größenzuschläge erfassen und gleichzeitig Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess einbeziehen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird basierend auf Überlegungen zur Nachhaltigkeitswirkung angepasst. Zu den Top-Beteiligungen von DFSI gehören ASML Holding NV ADR (2,18 %), Novartis AG ADR (1,24 %) und Roche Holding AG (1,23 %). Die Sektorallokation des ETF ist stark auf Finanzdienstleistungen (23,2 %) und Industrie (22,1 %) ausgerichtet, mit erheblichen Allokationen in den Sektoren zyklische Konsumgüter (10,5 %) und Gesundheitswesen (9,7 %).

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von DFSI wird durch seinen internationalen Aktienschwerpunkt und seine Anlagestrategie beeinflusst. Mit einem Beta von 1,04 ist die Volatilität des Fonds ähnlich wie die des breiteren Marktes. Die Konzentration des Fonds auf bestimmte Sektoren wie Finanzdienstleistungen und Industrie könnte ihn sektorspezifischen Risiken aussetzen. Die Kostenquote von 0,24 % kann im Laufe der Zeit eine leichte Belastung für die Performance darstellen, obwohl sie relativ wettbewerbsfähig ist. Das Länderengagement konzentriert sich auf Japan (20,1 %), das Vereinigte Königreich (11,9 %) und Kanada (11,7 %), wodurch der Fonds Risiken ausgesetzt ist, die für diese Volkswirtschaften spezifisch sind. Zum 2026-03-15 beträgt die Dividendenrendite 0,00 %. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.24%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Finanzdienstleistungen: 23.2%
  • Industrie: 22.1%
  • Zyklischer Konsum: 10.5%
  • Gesundheitswesen: 9.7%
  • Technologie: 9.3%
  • Grundstoffe: 7.7%
  • Defensiver Konsum: 5.7%
  • Kommunikationsdienste: 5.0%
  • Versorger: 3.1%
  • Immobilien: 2.1%
  • Energie: 1.8%
  • Japan: 20.1%
  • Vereinigtes Königreich: 11.9%
  • Kanada: 11.7%
  • Schweiz: 8.6%
  • Deutschland: 7.3%
  • Frankreich: 7.2%
  • Niederlande: 6.1%
  • Australien: 5.0%
  • Schweden: 3.8%
  • Spanien: 3.0%

Dividendenrendite

0.00%
  • <a href="/etf/dim">WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM)</a> — 0.58% Kostenquote
  • <a href="/etf/dfai">Dimensional - International Core Equity Market ETF (DFAI)</a> — 0.18% Kostenquote
  • <a href="/etf/ihdg">WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG)</a> — 0.58% Kostenquote
  • <a href="/etf/fdt">First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT)</a> — 0.80% Kostenquote
  • <a href="/etf/hedj">WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ)</a> — 0.58% Kostenquote
  • <a href="/etf/rfem">First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM)</a> — 0.99% Kostenquote
  • <a href="/etf/fep">First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP)</a> — 0.80% Kostenquote
  • <a href="/etf/fems">First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS)</a> — 0.80% Kostenquote
  • <a href="/etf/dfai">Dimensional - International Core Equity Market ETF (DFAI)</a> (Internationale Aktien) — 0.18% Kostenquote
  • <a href="/etf/dfsv">Dimensional - US Small Cap Value ETF (DFSV)</a> (US-Aktien) — 0.30% Kostenquote
  • <a href="/etf/dflv">Dimensional - US Large Cap Value ETF (DFLV)</a> (US-Aktien) — 0.21% Kostenquote
  • <a href="/etf/dfcf">Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF)</a> (Festverzinsliche Wertpapiere) — 0.18% Kostenquote
  • <a href="/etf/dfar">Dimensional - US Real Estate ETF (DFAR)</a> (Immobilien (Börsennotiert/REITs)) — 0.19% Kostenquote

Risikokennzahlen

  • Beta: 1.04

Fragen & Antworten

Was ist DFSI und was bildet er ab?

Der Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) ist ein Exchange Traded Fund, der in eine breite und vielfältige Gruppe von Wertpapieren von Nicht-US-Unternehmen in entwickelten Märkten investiert. Der Fonds zielt darauf ab, ein Engagement in Unternehmen aller Größen zu ermöglichen, mit einem erhöhten Engagement in Unternehmen mit geringerer Kapitalisierung, niedrigerem relativen Preis und höherer Rentabilität im Vergleich zu ihrer Repräsentation im International Universe. Die Portfoliozusammensetzung wird basierend auf Überlegungen zur Nachhaltigkeitswirkung angepasst. Zum 2026-03-15 verfügt DFSI über ein verwaltetes Vermögen von 0,96 Milliarden US-Dollar und einen Nettoinventarwert (NAV) von 42,55 US-Dollar.

Wie hoch ist die Kostenquote für DFSI?

Die Kostenquote für DFSI beträgt 0,24 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar 24 US-Dollar an jährlichen Gebühren zahlen. Während die Kostenquoten bei ETFs stark variieren können, ist die Kostenquote von DFSI innerhalb der Kategorie der internationalen Aktien-ETFs relativ wettbewerbsfähig. Anleger sollten die Kostenquote als einen von vielen Faktoren bei der Bewertung eines ETFs berücksichtigen, da sie die Gesamtrendite im Laufe der Zeit beeinflussen kann.

Was sind die Top-Beteiligungen in DFSI?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Beteiligungen in DFSI: ASML Holding NV ADR (2,18 %), Novartis AG ADR (1,24 %), Roche Holding AG (1,23 %), AstraZeneca PLC (0,99 %) und Royal Bank of Canada (0,93 %). Diese Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Gesamtportfolios des Fonds aus. Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Zusammensetzung der Beteiligungen eines ETFs im Laufe der Zeit ändern kann, wenn der Fondsmanager Anpassungen am Portfolio vornimmt.

Ist DFSI eine gute langfristige Investition?

Ob DFSI eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den spezifischen finanziellen Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont eines einzelnen Anlegers ab. DFSI bietet ein Engagement in internationalen Aktien in entwickelten Märkten mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Anleger sollten die Anlagestrategie, die Kostenquote und das Risikoprofil des Fonds sowie ihre eigenen Anlagebedürfnisse berücksichtigen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Zum 2026-03-15 beträgt die Dividendenrendite 0,00 %.

Wie schneidet DFSI im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

DFSI unterscheidet sich durch seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und seine Betonung von Unternehmen mit geringerer Kapitalisierung, niedrigerem relativen Preis und höherer Rentabilität im internationalen Aktienbereich. Im Vergleich zu anderen internationalen Aktien-ETFs ist die Kostenquote von DFSI von 0,24 % wettbewerbsfähig. Das AUM des Fonds von 0,96 Milliarden US-Dollar deutet auf ein moderates Anlegerinteresse hin. Andere ähnliche ETFs können unterschiedliche Anlagestrategien, Kostenquoten oder Vermögensallokationen aufweisen, daher sollten Anleger die Merkmale verschiedener Fonds sorgfältig vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Zahlt DFSI Dividenden?

Zum 2026-03-15 beträgt die Dividendenrendite von DFSI 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Die Dividendenrendite kann im Laufe der Zeit schwanken, abhängig von der Performance der zugrunde liegenden Beteiligungen und der Ausschüttungspolitik des Fonds. Anleger, die Einkommen aus ihren Anlagen erzielen möchten, sollten andere ETFs mit höheren Dividendenrenditen in Betracht ziehen.