DFSI ETF — Bestände & Analyse

Der Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) ist ein internationaler Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,96 Milliarden US-Dollar.

DFSI ist bestrebt, ein breites Engagement in entwickelten Märkten außerhalb der USA zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen aller Größen liegt und gleichzeitig Unternehmen mit geringerer Kapitalisierung, niedrigerem relativen Preis und höherer Rentabilität hervorgehoben werden. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal sind die Überlegungen zur Nachhaltigkeitswirkung, die die Zusammensetzung des Portfolios beeinflussen.

Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) ist ein internationaler Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,96 Milliarden US-Dollar. DFSI ist bestrebt, ein breites Engagement in entwickelten Märkten außerhalb der USA zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen aller Größen liegt und gleichzeitig Unternehmen mit geringerer Kapitalisierung, niedrigerem relativen Preis und höherer Rentabilität hervorgehoben werden. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal sind die Überlegungen zur Nachhaltigkeitswirkung, die die Zusammensetzung des Portfolios beeinflussen. Der ETF hat eine Kostenquote von 0,24 %.

ETF-Übersicht

Das Portfolio ist darauf ausgelegt, eine breite und vielfältige Gruppe von Wertpapieren von Nicht-US-Unternehmen in entwickelten Märkten zu erwerben. Das Portfolio investiert in Unternehmen aller Größen, mit einem erhöhten Engagement in Unternehmen mit geringerer Kapitalisierung, niedrigerem relativen Preis und höherer Rentabilität im Vergleich zu ihrer Repräsentation im International Universe, während die Zusammensetzung des Portfolios basierend auf Überlegungen zur Nachhaltigkeitswirkung angepasst wird.

DFSI zielt darauf ab, Investoren ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio internationaler Aktien in entwickelten Märkten zu ermöglichen, mit einer Neigung zur Nachhaltigkeit. Der Fonds investiert in Unternehmen aller Größen, zielt aber speziell auf ein erhöhtes Engagement in Unternehmen mit geringerer Kapitalisierung, niedrigerem relativen Preis und höherer Rentabilität im Vergleich zu ihrer Repräsentation im International Universe ab. Dieser Ansatz soll potenzielle Wert- und Größenzuschläge erfassen und gleichzeitig Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess einbeziehen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird basierend auf Überlegungen zur Nachhaltigkeitswirkung angepasst. Zu den Top-Beteiligungen von DFSI gehören ASML Holding NV ADR (2,18 %), Novartis AG ADR (1,24 %) und Roche Holding AG (1,23 %). Die Sektorallokation des ETF ist stark auf Finanzdienstleistungen (23,2 %) und Industrie (22,1 %) ausgerichtet, mit erheblichen Allokationen in den Sektoren zyklische Konsumgüter (10,5 %) und Gesundheitswesen (9,7 %).

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von DFSI wird durch seinen internationalen Aktienschwerpunkt und seine Anlagestrategie beeinflusst. Mit einem Beta von 1,04 ist die Volatilität des Fonds ähnlich wie die des breiteren Marktes. Die Konzentration des Fonds auf bestimmte Sektoren wie Finanzdienstleistungen und Industrie könnte ihn sektorspezifischen Risiken aussetzen. Die Kostenquote von 0,24 % kann im Laufe der Zeit eine leichte Belastung für die Performance darstellen, obwohl sie relativ wettbewerbsfähig ist. Das Länderengagement konzentriert sich auf Japan (20,1 %), das Vereinigte Königreich (11,9 %) und Kanada (11,7 %), wodurch der Fonds Risiken ausgesetzt ist, die für diese Volkswirtschaften spezifisch sind. Zum 2026-03-15 beträgt die Dividendenrendite 0,00 %. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.24%

Was hält DFSI?

Position	Gewichtung
ASML Holding NV ADR (ASML)	2.18%
Novartis AG ADR (NVS)	1.24%
Roche Holding AG (ROG.SW)	1.23%
AstraZeneca PLC (AZN.L)	0.99%
Royal Bank of Canada (RY)	0.93%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA)	0.71%
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L)	0.71%
Toyota Motor Corp (7203.T)	0.69%
Unilever PLC ADR (UL)	0.63%
Sony Group Corp (6758.T)	0.54%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	23.2%
Industrie	22.1%
Zyklischer Konsum	10.5%
Gesundheitswesen	9.7%
Technologie	9.3%
Grundstoffe	7.7%
Defensiver Konsum	5.7%
Kommunikationsdienste	5.0%
Versorger	3.1%
Immobilien	2.1%
Energie	1.8%

Land	Gewichtung
Japan	20.1%
Vereinigtes Königreich	11.9%
Kanada	11.7%
Schweiz	8.6%
Deutschland	7.3%
Frankreich	7.2%
Niederlande	6.1%
Australien	5.0%
Schweden	3.8%
Spanien	3.0%

Dividendenrendite

0.00%

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) — 0.58% Kostenquote
Dimensional - International Core Equity Market ETF (DFAI) — 0.18% Kostenquote
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) — 0.58% Kostenquote
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) — 0.80% Kostenquote
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) — 0.58% Kostenquote
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) — 0.99% Kostenquote
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) — 0.80% Kostenquote
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) — 0.80% Kostenquote

Dimensional - International Core Equity Market ETF (DFAI) (Internationale Aktien) — 0.18% Kostenquote
Dimensional - US Small Cap Value ETF (DFSV) (US-Aktien) — 0.30% Kostenquote
Dimensional - US Large Cap Value ETF (DFLV) (US-Aktien) — 0.21% Kostenquote
Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF) (Festverzinsliche Wertpapiere) — 0.18% Kostenquote
Dimensional - US Real Estate ETF (DFAR) (Immobilien (Börsennotiert/REITs)) — 0.19% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 1.04

Fragen & Antworten

Was ist DFSI und was bildet er ab?

Der Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) ist ein Exchange Traded Fund, der in eine breite und vielfältige Gruppe von Wertpapieren von Nicht-US-Unternehmen in entwickelten Märkten investiert.

Wie hoch ist die Kostenquote für DFSI?

Die Kostenquote für DFSI beträgt 0,24 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar 24 US-Dollar an jährlichen Gebühren zahlen.

Während die Kostenquoten bei ETFs stark variieren können, ist die Kostenquote von DFSI innerhalb der Kategorie der internationalen Aktien-ETFs relativ wettbewerbsfähig.

Was sind die Top-Beteiligungen in DFSI?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Beteiligungen in DFSI: ASML Holding NV ADR (2,18 %), Novartis AG ADR (1,24 %), Roche Holding AG (1,23 %), AstraZeneca PLC (0,99 %) und Royal Bank of Canada (0,93 %).

Diese Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Gesamtportfolios des Fonds aus.

Ist DFSI eine gute langfristige Investition?

Ob DFSI eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den spezifischen finanziellen Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont eines einzelnen Anlegers ab. DFSI bietet ein Engagement in internationalen Aktien in entwickelten Märkten mit Fokus auf Nachhaltigkeit.

Anleger sollten die Anlagestrategie, die Kostenquote und das Risikoprofil des Fonds sowie ihre eigenen Anlagebedürfnisse berücksichtigen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Wie schneidet DFSI im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

DFSI unterscheidet sich durch seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und seine Betonung von Unternehmen mit geringerer Kapitalisierung, niedrigerem relativen Preis und höherer Rentabilität im internationalen Aktienbereich. Im Vergleich zu anderen internationalen Aktien-ETFs ist die Kostenquote von DFSI von 0,24 % wettbewerbsfähig.

Das AUM des Fonds von 0,96 Milliarden US-Dollar deutet auf ein moderates Anlegerinteresse hin.

Zahlt DFSI Dividenden?

Zum 2026-03-15 beträgt die Dividendenrendite von DFSI 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Die Dividendenrendite kann im Laufe der Zeit schwanken, abhängig von der Performance der zugrunde liegenden Beteiligungen und der Ausschüttungspolitik des Fonds. Anleger, die Einkommen aus ihren Anlagen erzielen möchten, sollten andere ETFs mit höheren Dividendenrenditen in Betracht ziehen.