DUSL ETF – Bestände & Analyse

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Kurzantwort

Der Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF (DUSL) ist für Anleger konzipiert, die ein dreifach gehebeltes tägliches Engagement im US-Industriesektor suchen.

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 0,05 Milliarden US-Dollar zielt DUSL darauf ab, die dreifache tägliche Performance des Industrials Select Sector Index zu erzielen. Dieser gehebelte Ansatz ist jedoch mit einer höheren Kostenquote von 0,98 % verbunden, wodurch er sich eher für kurzfristige taktische Positionen als für langfristige Anlagen eignet.

Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF (DUSL) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF (DUSL) ist für Anleger konzipiert, die ein dreifach gehebeltes tägliches Engagement im US-Industriesektor suchen.

ETF-Übersicht

Der Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF strebt eine tägliche Anlagerendite vor Gebühren und Aufwendungen von 300 % der Performance des Industrials Select Sector Index an. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein angegebenes Anlageziel erreicht.

DUSL bietet eine gehebelte Anlagestrategie, die darauf abzielt, 300 % der täglichen Performance des Industrials Select Sector Index zu erzielen. Dieser ETF ist für anspruchsvolle Anleger konzipiert, die von kurzfristigen Trends im Industriesektor profitieren möchten. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören bedeutende Allokationen in Unternehmen wie GE Aerospace (4,32 %), Caterpillar Inc (4,23 %) und RTX Corp (3,18 %). Während sich der Fonds auf den Industriesektor konzentriert, hat er auch geringe Allokationen in die Sektoren Versorger, Technologie und zyklische Konsumgüter. Ein erheblicher Teil des Fondsvermögens (78,2 %) wird in Barmitteln und anderen Instrumenten gehalten, was für gehebelte ETFs typisch ist, um das tägliche Rebalancing und die Volatilität zu steuern. Das Länderengagement von DUSL konzentriert sich hauptsächlich auf die Vereinigten Staaten (75,8 %), mit kleineren Allokationen in Irland und dem Vereinigten Königreich. Aufgrund seiner Hebelwirkung ist DUSL nicht für Buy-and-Hold-Investoren gedacht; er ist für aktive Händler konzipiert, die Marktbewegungen genau beobachten.

Risikokennzahlen

DUSL birgt aufgrund seiner Hebelwirkung erhebliche Risiken. Das Beta des Fonds von 3,28 deutet darauf hin, dass er deutlich volatiler ist als der breitere Markt. Das bedeutet, dass potenzielle Gewinne zwar vergrößert werden, aber auch potenzielle Verluste. Die hohe Kostenquote von 0,98 % trägt ebenfalls zur Performancebeeinträchtigung bei, insbesondere wenn sie über längere Zeiträume gehalten wird. Die Konzentration des Fonds auf den Industriesektor setzt ihn sektorspezifischen Risiken aus, was bedeutet, dass sich jeder Abschwung im Industriesektor überproportional auf die Performance des Fonds auswirken könnte. Darüber hinaus kann das tägliche Rebalancing, das gehebelten ETFs innewohnt, zu Zinseszinseffekten führen, bei denen die Performance über längere Zeithorizonte von dem angegebenen Vielfachen des zugrunde liegenden Index abweicht. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft und ihren Anlagehorizont sorgfältig prüfen, bevor sie in DUSL investieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.98%

Was hält DUSL?

Position	Gewichtung
GE Aerospace (GE)	4.32%
Caterpillar Inc (CAT)	4.23%
RTX Corp (RTX)	3.18%
GE Vernova Inc (GEV)	2.85%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Barmittel & Sonstige	78.2%
Industrie	19.8%
Versorger	1.0%
Technologie	0.9%
Zyklische Konsumgüter	0.1%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	75.8%
Sonstige	18.9%
Irland	5.1%
Vereinigtes Königreich	0.2%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) – 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) – 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) – 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) – 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) – 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) – 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) – 0.35% Kostenquote

Direxion World Without Waste ETF (WWOW) (Equity) – 0.50% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) (Equity) – 0.53% Kostenquote
Direxion Daily XOM Bull 2X ETF (XOMX) (Equity) – 2.36% Kostenquote
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF (TYD) (Equity) – 1.08% Kostenquote
Direxion Daily Global Clean Energy Bull 2X Shares (KLNE) (Equity) – 1.33% Kostenquote
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF (URAA) (Equity) – 1.46% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 3.28

Fragen & Antworten

Was ist DUSL und was bildet er ab?

Der Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF (DUSL) ist ein gehebelter Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, die dreifache (300 %) tägliche Performance des Industrials Select Sector Index zu erzielen.

Dieser Index repräsentiert ein bestimmtes Segment des breiteren Marktes und konzentriert sich auf Industrieunternehmen. DUSL verwendet Finanzinstrumente und -strategien, um die täglichen Renditen dieses Index zu verstärken.

Wie hoch ist die Kostenquote für DUSL?

Die Kostenquote für DUSL beträgt 0,98 %. Das bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 98 US-Dollar verwendet werden, um die jährlichen Betriebskosten des Fonds zu decken.

Die Kostenquote ist im Vergleich zu nicht gehebelten ETFs relativ hoch, was die Kosten widerspiegelt, die mit der Verwaltung eines gehebelten Fonds und dem täglichen Rebalancing verbunden sind.

Was sind die Top-Bestände in DUSL?

Als gehebelter ETF bestehen die Top-Bestände von DUSL hauptsächlich aus Finanzinstrumenten und Derivaten, die verwendet werden, um sein 3-faches Hebelziel zu erreichen. Sein Engagement konzentriert sich jedoch auf die Unternehmen, aus denen sich der Industrials Select Sector Index zusammensetzt.

Ist DUSL eine gute langfristige Investition?

DUSL wird aufgrund seiner Hebelwirkung und der Auswirkungen des täglichen Zinseszinseffekts im Allgemeinen nicht als geeignete langfristige Investition angesehen.

Gehebelte ETFs wie DUSL sind so konzipiert, dass sie ein Vielfaches der täglichen Renditen eines Index bieten, aber über längere Zeiträume können die tatsächlichen Renditen erheblich von dem angegebenen Vielfachen abweichen.

Wie schneidet DUSL im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

DUSL ist insofern einzigartig, als er ein 3-fach gehebeltes Engagement im Industriesektor bietet. Andere ETFs im Industriesektor bieten möglicherweise eine 1-fache oder 2-fache Hebelwirkung oder gar keine Hebelwirkung.

Die Kostenquote von DUSL von 0,98 % ist höher als bei nicht gehebelten Industrie-ETFs. DUSL verfügt über ein AUM von 0,05 Mrd.

Zahlt DUSL Dividenden?

Laut den neuesten Daten zahlt DUSL derzeit keine Dividenden. Seine Dividendenrendite beträgt 0,00 %. Dies ist typisch für gehebelte ETFs, da ihr Hauptziel darin besteht, ein gehebeltes Engagement in einem Index zu ermöglichen, anstatt Einkommen durch Dividenden zu generieren.

Anleger, die Dividendenerträge suchen, sollten andere ETFs in Betracht ziehen, die sich auf dividendenzahlende Aktien innerhalb des Industriesektors oder des breiteren Marktes konzentrieren.

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