EDGU ETF — Bestände & Analyse

Der 3EDGE Dynamic U.S. Equity ETF (EDGU) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,04 Milliarden US-Dollar.

Der im Oktober 2024 aufgelegte EDGU strebt Kapitalzuwachs in steigenden Märkten an und zielt gleichzeitig darauf ab, Verluste bei Marktrückgängen durch dynamische US-Aktienengagements zu begrenzen. Die Strategie des Fonds beinhaltet die Investition in andere ETFs, hauptsächlich sektorspezifische SPDRs und Small-Cap-Value-Fonds, um sein dynamisches Aktienengagement zu erreichen, mit einer Kostenquote von 0,84 %.

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der 3EDGE Dynamic U.S. Equity ETF (EDGU) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,04 Milliarden US-Dollar. Der im Oktober 2024 aufgelegte EDGU strebt Kapitalzuwachs in steigenden Märkten an und zielt gleichzeitig darauf ab, Verluste bei Marktrückgängen durch dynamische US-Aktienengagements zu begrenzen. Die Strategie des Fonds beinhaltet die Investition in andere ETFs, hauptsächlich sektorspezifische SPDRs und Small-Cap-Value-Fonds, um sein dynamisches Aktienengagement zu erreichen, mit einer Kostenquote von 0,84 %.

ETF-Übersicht

S. Equity ETF (EDGU) strebt Kapitalzuwachs in steigenden Märkten an und begrenzt gleichzeitig Verluste in Zeiten des Rückgangs durch dynamische US-Aktienengagements.

EDGU zielt darauf ab, Kapitalzuwachs zu bieten und gleichzeitig das Abwärtsrisiko durch einen dynamischen Ansatz für das US-Aktienengagement zu mindern. Der ETF erreicht dies, indem er in ein Portfolio anderer ETFs investiert, hauptsächlich in sektorspezifische SPDRs und den Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Zu den Top-Beteiligungen gehören State Street®TechSelSectSPDR®ETF (XLK) mit 18,94 %, Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) mit 15,39 % und State Street®FinSelSectSPDR®ETF (XLF) mit 10,86 %. Der Fonds verteilt seine Vermögenswerte strategisch auf verschiedene Sektoren, wobei ein erheblicher Schwerpunkt auf Technologie (24,4 %), Finanzdienstleistungen (14,7 %) und zyklischen Konsumgütern (12,5 %) liegt. Dieser Ansatz ermöglicht es EDGU, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und möglicherweise traditionelle Aktien-Benchmarks zu übertreffen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die ein aktives Management und einen dynamischen Ansatz für US-Aktieninvestitionen suchen.

Risikokennzahlen

EDGU birgt mehrere Risiken, die seiner Anlagestrategie innewohnen. Mit 14 Beteiligungen weist der Fonds ein Konzentrationsrisiko auf, insbesondere bei seinen Top-Beteiligungen wie XLK und AVUV. Auch die Sektorkonzentration ist ein Faktor, da die Technologie 24,4 % des Portfolios ausmacht. Das Beta des Fonds beträgt derzeit 0,00, was auf eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum Markt hindeutet, dies basiert jedoch auf einer begrenzten Handelshistorie. Die Kostenquote von 0,84 % ist höher als bei passiv verwalteten Aktien-ETFs, was die Performance im Laufe der Zeit beeinträchtigen kann. Anleger sollten diese Faktoren bei der Bewertung des Risikoprofils von EDGU berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.84%

Was hält EDGU?

Position	Gewichtung
State Street®TechSelSectSPDR®ETF (XLK)	18.94%
Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV)	15.39%
State Street®FinSelSectSPDR®ETF (XLF)	10.86%
State Street® CommServSelSectSPDR®ETF (XLC)	10.13%
State Street® CnsmrDiscSelSectSPDR®ETF (XLY)	8.27%
State Street®HlthCrSelSectSPDR®ETF (XLV)	8.26%
Invesco QQQ Trust (QQQ)	7.66%
State Street® IndstrlSelSectSPDR®ETF (XLI)	7.35%
State Street®CnsmrStpSelSectSPDR®ETF (XLP)	4.35%
State Street®EngySelSectSPDR®ETF (XLE)	2.79%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	24.4%
Finanzdienstleistungen	14.7%
Zyklischer Konsum	12.5%
Kommunikationsdienste	12.0%
Industrie	9.7%
Gesundheitswesen	9.3%
Defensiver Konsum	5.7%
Energie	5.5%
Grundstoffe	2.4%
Versorger	2.2%
Immobilien	1.7%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	99.4%
Sonstige	0.6%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) (Festverzinsliche Wertpapiere) — 0.80% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist EDGU und was bildet er ab?

Der 3EDGE Dynamic U.S. Equity ETF (EDGU) ist ein aktiv verwalteter ETF, der Kapitalzuwachs anstrebt und gleichzeitig Verluste bei Marktrückgängen begrenzt.

Der im Oktober 2024 aufgelegte EDGU erreicht dies, indem er seine Vermögenswerte dynamisch auf verschiedene US-Aktiensektoren und Marktsegmente verteilt, indem er in andere ETFs investiert.

Wie hoch ist die Kostenquote für EDGU?

Die Kostenquote für EDGU beträgt 0,84 %. Das bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 84 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten erhoben werden.

Während diese Kostenquote den Zugang zu einer dynamischen Anlagestrategie ermöglicht, ist sie höher als bei vielen passiv verwalteten Aktien-ETFs, bei denen die Kostenquote bis zu 0,03 % betragen kann.

Was sind die Top-Beteiligungen in EDGU?

Zum 2026-03-15 gehören zu den Top-Beteiligungen von EDGU State Street®TechSelSectSPDR®ETF (XLK) mit 18,94 %, Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) mit 15,39 % und State Street®FinSelSectSPDR®ETF (XLF) mit 10,86 %.

Diese Beteiligungen spiegeln die Strategie des Fonds wider, durch Investitionen in andere ETFs ein Engagement in verschiedenen Sektoren und Marktsegmenten zu erzielen.

Ist EDGU eine gute langfristige Investition?

Die Bewertung von EDGU als langfristige Investition erfordert eine sorgfältige Abwägung seiner Strategie, seines Risikoprofils und seiner Kostenquote.

Der dynamische Ansatz des Fonds für das US-Aktienengagement kann das Potenzial für Kapitalzuwachs und Abwärtsschutz bieten, birgt aber auch Komplexität und aktives Managementrisiko. Mit einer Kostenquote von 0,84 % ist EDGU teurer als viele passive Aktien-ETFs.

Wie schneidet EDGU im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

EDGU unterscheidet sich durch seine dynamische Anlagestrategie, die eine aktive Allokation von Vermögenswerten auf verschiedene US-Aktiensektoren und Marktsegmente beinhaltet. Viele ähnliche ETFs verfolgen passive Strategien und bilden breite Marktindizes oder bestimmte Sektoren ab.

Die Kostenquote von EDGU von 0,84 % ist höher als bei vielen passiv verwalteten ETFs, aber potenziell wettbewerbsfähig mit anderen aktiv verwalteten Fonds.

Zahlt EDGU Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat der 3EDGE Dynamic U.S. Equity ETF (EDGU) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die Einkommen aus ihren Anlagen erzielen möchten, sollten andere ETFs mit höheren Dividendenrenditen in Betracht ziehen. Das Hauptziel von EDGU ist jedoch der Kapitalzuwachs, nicht die Einkommenserzielung.